富达基金 - 美元现金基金 A类 Dis 美元

Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Dis USD

LU0064963852

风险等级: 1级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级別。风险评级为1或2的基金大多投资于货币市场、投资级别的主权债券,为投资者提供资本保值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

假期中

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HKD4,000.00起投

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AUD / CHF / HKD / JPY / EUR / GBP / CAD / USD / NZD

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-

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
-0.02%
3个月
-0.04%
6个月
-0.13%
1年
-0.33%
3年
+2.69%
5年
+4.18%

分析数值 (3年)

年度化回报
+0.89%
年度化波幅
+0.30%
夏普比率
-3.50

基金资料

基金公司
富达基金(香港)有限公司
基金成立日期
1993-09-19
基金经理
Timothy Foster
基金经理开始日期
2008-11-17
主要投资地区
环球
资产类别 / 行业
货币市场
风险评级
1级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级別。风险评级为1或2的基金大多投资于货币市场、投资级别的主权债券,为投资者提供资本保值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2021-06-29)
USD 1,484,238,039.202
基金管理费
0.40%
最新派息
USD 0.174300 (2020-08-02)

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派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2020-08-020.174300
2019-07-310.215800
2018-07-310.103200
2017-07-310.024900
2016-07-310.005700
2015-08-020.005800
2014-07-310.010000
2013-07-310.005800
2012-07-310.005900
2011-07-310.005500
2010-08-010.006200
2009-08-020.157500
2008-07-310.491100
2007-07-310.538500
2006-07-310.377300
2005-07-310.130400
2004-08-020.038100
2004-08-010.038100
2003-07-310.069700
2002-07-310.254100
2001-07-310.667100
2000-07-310.577500
1999-08-010.566100
1998-08-020.601600

投资目标

本基金是一项现金基金,旨在提供与货币市场利率相符的回报,并以保本及流动性为主要考虑因素,透过经专业管理的债务证券(包括但不限于由美国及其他政府和超国家机构发行的证券,如美国国库券、票据及债券;美国及其他银行投资工具;商业票据;以及存款证)及在不同地区依法持有的其他资产和货币组合,把握机会达致定期收益及高度流动性的目标。

风险性质及程度

投资涉及风险。有关详情 (包括风险因素) 请参阅香港认购章程。购买股份与存款于银行或接受存款公司不同,基金并无责任以投资者支付的交易价赎回或出售股份。基金不保证资产净值稳定。基金并不受香港金融管理局监管。
1. 资本及收益的风险 (投资风险)
基金的资产须承受价值波动。恕不保证阁下可获偿还本金。阁下可能无法收回最初的投资金额。基金过去的表现并非未来业绩的保证。
2. 债券及其他债务工具
债券或其他债务工具的价值将受多项因素影响而波动,例如市场利率、发行机构的信贷质素、投资的计值货币 (如有别于
基金的基本货币) 及流动性等因素。一般情况下,当利率下调时,债务工具的价格将上升,而当利率上调时,其价格则
下跌。
3. 评级下调风险
债务工具或其发行机构的信贷评级其后可能会遭下调。若发生有关降级行动,基金的价值或会受到不利影响。投资经理
不一定能够出售被调低评级的债务工具。
4. 信贷/违约风险
若基金存放款项的任何机构无力偿债或出现无法支付利息或本金 (违约) 的情况,可能会对投资造成负面的影响。此外,
债券或其他债务工具投资最终能否偿还本金及利息的不确定性,亦可引发信贷风险。在上述任何情况下,若未能收回违
约债项,可能须承受损失全部存款或债务工具购入价的风险。
5. 信贷评级风险
评级机构给予的信贷评级存在局限性,且并不时刻保证有关证券及/或发行机构的信贷可信性。
6. 估值风险
基金所持投资的估值可能涉及不明朗因素和判定性的决定。如证实有关估值不正确,可能会影响基金的资产净值计算。
7. 外币风险
基金的资产可能以非基本货币计算。此外,基金的某类别股份可能指定以非基本货币计值。这些货币与基本货币之间的
汇率波动,以及外汇管制变动可能会对基金的资产净值造成负面影响。
8. 集中股票/发行机构投资
基金有时将集中投资于数目较少的投资项目或发行机构,并可能因集中持仓,导致其资产净值的波幅可能高于分散投资
在数目较多的投资项目或发行机构的基金。
9. 金融衍生工具
基金的衍生工具风险承担净额最高为其资产净值的50%。偶尔使用衍生工具可能会引发流动性风险、交易对手信贷风险、
波幅风险、估值风险及场外交易市场交易风险。衍生工具的杠杆元素/成份可能导致基金所蒙受的损失显著高于其投资
于该金融衍生工具的金额。投资于金融衍生工具可能导致基金须承受录得重大损失的高风险。
10. 投资于现金基金的风险
现金基金的投资不获任何政府、政府机构或政府营办机构或任何银行保证基金提供承保或保证。基金不保证资产净值稳
定。现金基金的表现可能受到货币市场利率、经济与市场状况,以至法律、监管和税务规定的变动所影响。在低息环境
或不利市况下,现金基金可能投资于负孳息的投资工具,因而可能对基金的资产净值造成负面影响。