无搜索基金结果

iFund App

iFund App 下载

下载 iFund 手机 App,随时随地配置全球资产
Get it on App StoreGet it on Google PlayGet it on iFund Server

我的账户

启动iFund账户
须提供
个人资料及启动资金
iFund App

iFund App 下载

下载 iFund 手机 App,随时随地配置全球资产
Get it on App StoreGet it on Google PlayGet it on iFund Server

富达基金 - 美元现金基金 A类 Dis 美元

Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Dis USD

LU0064963852

风险等级: 1级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级別。风险评级为1或2的基金大多投资于货币市场、投资级别的主权债券,为投资者提供资本保值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

非交易时段

交易资料

交易
快捷可靠

无需衍生产品
知识可购买

HKD4,000.00起投

0.40%

HKD4,000.00起投

AUD / CHF / HKD / JPY / EUR / GBP / CAD / USD / NZD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

14:00

2020-09-30

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
-0.03%
3个月
-0.09%
6个月
-0.03%
1年
+0.67%
3年
+3.95%
5年
+4.49%

分析数值 (3年)

年度化回报
+1.30%
年度化波幅
+0.20%
夏普比率
-3.63

基金资料

基金公司
富达基金(香港)有限公司
基金成立日期
1993-09-19
基金经理
Timothy Foster
基金经理开始日期
2008-11-17
主要投资地区
环球
资产类别 / 行业
货币市场
风险评级
1级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级別。风险评级为1或2的基金大多投资于货币市场、投资级别的主权债券,为投资者提供资本保值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2020-08-30)
USD 1,785,291,142.585
基金管理费
0.40%
最新派息
USD 0.174300 (2020-08-02)

同类前列基金

    暂无基金

交易资料

交易
快捷可靠

无需衍生产品
知识可购买

HKD4,000.00起投

0.40%

HKD4,000.00起投

AUD / CHF / HKD / JPY / EUR / GBP / CAD / USD / NZD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

14:00

2020-09-30

派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2020-08-020.174300
2019-07-310.215800
2018-07-310.103200
2017-07-310.024900
2016-07-310.005700
2015-08-020.005800
2014-07-310.010000
2013-07-310.005800
2012-07-310.005900
2011-07-310.005500
2010-08-010.006200
2009-08-020.157500
2008-07-310.491100
2007-07-310.538500
2006-07-310.377300
2005-07-310.130400
2004-08-020.038100
2004-08-010.038100
2003-07-310.069700
2002-07-310.254100
2001-07-310.667100
2000-07-310.577500
1999-08-010.566100
1998-08-020.601600

投资目标

本基金是一项现金基金,旨在提供与货币市场利率相符的回报,并以保本及流动性为主要考虑因素,透过经专业管理的债务证券(包括但不限于由美国及其他政府和超国家机构发行的证券,如美国国库券、票据及债券;美国及其他银行投资工具;商业票据;以及存款证)及在不同地区依法持有的其他资产和货币组合,把握机会达致定期收益及高度流动性的目标。

风险性质及程度

投资涉及风险。有关详情 (包括风险因素) 请参阅香港认购章程。购买股份与存款于银行或接受存款公司不同,基金并无责任以投资者支付的交易价赎回或出售股份。基金不保证资产净值稳定。基金并不受香港金融管理局监管。
1. 资本及收益的风险 (投资风险)
基金的资产须承受价值波动。恕不保证阁下可获偿还本金。阁下可能无法收回最初的投资金额。基金过去的表现并非未来业绩的保证。
2. 债券及其他债务工具
债券或其他债务工具的价值将受多项因素影响而波动,例如市场利率、发行机构的信贷质素、投资的计值货币 (如有别于
基金的基本货币) 及流动性等因素。一般情况下,当利率下调时,债务工具的价格将上升,而当利率上调时,其价格则
下跌。
3. 评级下调风险
债务工具或其发行机构的信贷评级其后可能会遭下调。若发生有关降级行动,基金的价值或会受到不利影响。投资经理
不一定能够出售被调低评级的债务工具。
4. 信贷/违约风险
若基金存放款项的任何机构无力偿债或出现无法支付利息或本金 (违约) 的情况,可能会对投资造成负面的影响。此外,
债券或其他债务工具投资最终能否偿还本金及利息的不确定性,亦可引发信贷风险。在上述任何情况下,若未能收回违
约债项,可能须承受损失全部存款或债务工具购入价的风险。
5. 信贷评级风险
评级机构给予的信贷评级存在局限性,且并不时刻保证有关证券及/或发行机构的信贷可信性。
6. 估值风险
基金所持投资的估值可能涉及不明朗因素和判定性的决定。如证实有关估值不正确,可能会影响基金的资产净值计算。
7. 外币风险
基金的资产可能以非基本货币计算。此外,基金的某类别股份可能指定以非基本货币计值。这些货币与基本货币之间的
汇率波动,以及外汇管制变动可能会对基金的资产净值造成负面影响。
8. 集中股票/发行机构投资
基金有时将集中投资于数目较少的投资项目或发行机构,并可能因集中持仓,导致其资产净值的波幅可能高于分散投资
在数目较多的投资项目或发行机构的基金。
9. 金融衍生工具
基金的衍生工具风险承担净额最高为其资产净值的50%。偶尔使用衍生工具可能会引发流动性风险、交易对手信贷风险、
波幅风险、估值风险及场外交易市场交易风险。衍生工具的杠杆元素/成份可能导致基金所蒙受的损失显著高于其投资
于该金融衍生工具的金额。投资于金融衍生工具可能导致基金须承受录得重大损失的高风险。
10. 投资于现金基金的风险
现金基金的投资不获任何政府、政府机构或政府营办机构或任何银行保证基金提供承保或保证。基金不保证资产净值稳
定。现金基金的表现可能受到货币市场利率、经济与市场状况,以至法律、监管和税务规定的变动所影响。在低息环境
或不利市况下,现金基金可能投资于负孳息的投资工具,因而可能对基金的资产净值造成负面影响。