富达基金 - 环球金融服务基金 A类 Dis 欧元

Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A Dis EUR

LU0114722498

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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AUD / CHF / HKD / JPY / EUR / GBP / CAD / USD / NZD

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每日

16:30

-

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+3.56%
3个月
+12.50%
6个月
+9.18%
1年
+12.33%
3年
+24.68%
5年
+52.24%

分析数值 (3年)

年度化回报
+7.63%
年度化波幅
+12.76%
夏普比率
+0.58

基金资料

基金公司
富达基金(香港)有限公司
基金成立日期
2000-08-31
基金经理
Sotiris Boutsis
基金经理开始日期
2010-01-01
主要投资地区
环球
资产类别 / 行业
股票 - 金融
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-10-30)
EUR 971,000,472.248
基金管理费
1.50%
最新派息
EUR 0.169800 (2019-07-31)

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派息记录

派息日期派息记录 (EUR)
2019-07-310.169800
2018-07-310.115900
2017-07-310.157200
2016-07-310.034900
2015-08-020.035100
2014-07-310.030000
2013-07-310.029800
2012-07-310.079000
2010-08-010.062300
2009-08-020.068500
2008-07-310.118200
2007-07-310.097300
2006-07-310.052400
2005-07-310.026000

投资目标

本基金是一项股票基金,旨在提供长线资本增长,预期收益水平偏低。

风险性质及程度

投资涉及风险。有关详情 (包括风险因素) 请参阅香港认购章程。
1.投资风险
基金是一项投资基金。基金的投资组合价值可能下跌,因而令阁下在基金的投资蒙受损失。恕不保证基金采用的策略将 奏效,基金的投资目标亦可能因此而未能达到。
2.股票
股票的价值可能受个别公司的活动和业绩,或一般市场和经济状况或其他事件影响而反复波动,而且波幅有时可能十分显著。
3.集中持仓
基金有时将集中投资于较少的投资项目,并将集中投资于特定行业。由于基金集中持仓,故其资产净值的波幅可能高于 分散投资在较多投资项目或行业的基金。
4.金融服务业风险
金融服务业公司的盈利能力或存活能力将受制于广泛的政府规例,而影响金融服务业的负面经济或监管事件对该等公司 亦可能造成重大打击。息率不稳定将影响资金供应及融资成本、企业和个人债务违约率,以及价格竞争加剧,将引发市 场波动,令业内公司的营运受到干扰。特别是金融业自2008年底以来爆发的连番事件,导致当地及海外金融市场异常大 幅波动,而有关情况可能会持续。
5.新兴市场
本基金投资于世界各地的新兴市场证券,而这些证券的价格可能较已发展市场的证券波动。
有关波幅可能源自政治及经济因素,并随著法律、交易流动性、结算、证券转让及货币因素而加剧。
虽然富达已采取审慎的措施,以了解及控制有关风险,但基金及相应地其股东最终须承受投资于此等市场的风险。
6.外币风险
若基金的资产及收益以非基本货币计算,外币汇率变动对基金的总回报及资产负债表可能造成重大的影响。此外,基金 的某类别股份可能指定以非基本货币计值。换言之,货币汇率走势及外汇管制变动可能会显著影响基金的股价。
7.金融衍生工具
虽然基金将不会广泛使用衍生工具作投资用途,或采用复杂的衍生工具或策略,以达致基金的投资目标,但偶尔使用衍 生工具亦可能会引发杠杆、流动性、交易对手及估值风险。在不利的市况下,基金使用衍生工具可能会造成失效,因而 令基金蒙受重大损失。

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