富达基金 - 澳洲基金 A类 Dis 澳元

Fidelity Funds - Australia Fund A Dis AUD

LU0048574536

风险等级: 3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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HKD4,000.00起投

1.50%

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AUD / CHF / HKD / JPY / EUR / GBP / CAD / USD / NZD

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每日

16:30

-

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+1.63%
3个月
+6.65%
6个月
+10.11%
1年
+24.83%
3年
+41.48%
5年
+48.26%

分析数值 (3年)

年度化回报
+12.26%
年度化波幅
+11.64%
夏普比率
+0.58

基金资料

基金公司
富达基金(香港)有限公司
基金成立日期
1991-12-05
基金经理
Anita Costa
基金经理开始日期
2017-12-08
主要投资地区
澳洲
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-10-30)
AUD 519,389,471.796
基金管理费
1.50%
最新派息
AUD 1.172900 (2019-07-31)

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派息记录

派息日期派息记录 (AUD)
2019-07-311.172900
2018-07-310.956400
2017-07-311.118100
2016-08-312.453800
2016-07-311.281100
2015-08-021.173200
2014-07-311.190700
2013-07-311.144700
2012-07-311.075400
2011-07-310.695500
2010-08-010.571900
2009-08-021.078200
2008-07-311.079700
2007-07-310.758700
2006-07-310.461300
2005-07-310.355900
2004-08-010.484100
2003-07-310.354800
2002-07-310.166200
2001-07-310.232900
2000-07-310.229600
1999-08-010.132600
1998-08-020.199100
1997-07-310.221600
1996-07-310.213400
1995-04-300.132300
1993-05-020.006300
1992-04-300.066400
1992-04-050.066400

投资目标

本基金是一项股票基金,旨在提供长线资本增长,预期收益水平偏低。

风险性质及程度

投资涉及风险。有关详情 (包括风险因素) 请参阅香港认购章程。
1.投资风险
基金是一项投资基金。基金的投资组合价值可能下跌,因而令阁下在基金的投资蒙受损失。恕不保证基金采用的策略将奏效,基金的投资目标亦可能因此而未能达到。
2.股票
股票的价值可能受个别公司的活动和业绩,或一般市场和经济状况或其他事件影响而反复波动,而且波幅有时可能十分显著。
3.集中国家投资
基金的投资集中于澳洲,所承受的澳洲市场、政治、法律、经济和社会风险,将高于投资在多个国家以分散国家风险的基金,而基金价值的波幅亦可能高于分散投资在较多投资项目的基金。
4.外币风险
若基金的资产及收益以非基本货币计算,外币汇率变动对基金的总回报及资产负债表可能造成重大的影响。此外,基金的某类别股份可能指定以非基本货币计值。换言之,货币汇率走势及外汇管制变动可能会显著影响基金的股价。
5.金融衍生工具
虽然基金将不会广泛使用衍生工具作投资用途,或采用复杂的衍生工具或策略,以达致基金的投资目标,但偶尔使用衍生工具亦可能会引发杠杆、流动性、交易对手及估值风险。在不利的市况下,基金使用衍生工具可能会造成失效,因而令基金蒙受重大损失。

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