富达基金 - 澳洲基金 A类 Dis 澳元

Fidelity Funds - Australia Fund A Dis AUD

LU0048574536

风险等级: 3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

假期中

交易资料

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HKD4,000.00起投

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AUD / CHF / HKD / JPY / EUR / GBP / CAD / USD / NZD

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-

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+2.13%
3个月
+5.77%
6个月
+13.35%
1年
+26.79%
3年
+34.55%
5年
+64.70%

分析数值 (3年)

年度化回报
+10.40%
年度化波幅
+22.62%
夏普比率
+0.52

基金资料

基金公司
富达基金(香港)有限公司
基金成立日期
1991-12-05
基金经理
Paul Taylor
基金经理开始日期
Paul Taylor (Start date: 2019-08-01)
主要投资地区
澳洲
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2021-06-29)
AUD 608,894,548.932
基金管理费
1.50%
最新派息
AUD 0.925000 (2020-08-02)

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派息记录

派息日期派息记录 (AUD)
2020-08-020.925000
2019-07-311.172900
2018-07-310.956400
2017-07-311.118100
2016-08-312.453800
2016-07-311.281100
2015-08-021.173200
2014-07-311.190000
2013-07-311.144700
2012-07-311.075400
2011-07-310.695500
2010-08-010.571900
2009-08-021.078200
2008-07-311.079700
2007-07-310.758700
2006-07-310.461300
2005-07-310.355900
2004-08-010.484100
2003-07-310.354800
2002-07-310.166200
2001-07-310.232900
2000-07-310.229600
1999-08-010.132600
1998-08-020.199100
1997-07-310.221600
1996-07-310.213400
1995-04-300.132300
1993-05-020.006300
1992-04-300.066400
1992-04-050.066400

投资目标

本基金是一项股票基金,旨在提供长线资本增长,预期收益水平偏低。

风险性质及程度

投资涉及风险。有关详情 (包括风险因素) 请参阅香港认购章程。
1. 资本及收益的风险 (投资风险)
基金的资产须承受价值波动。恕不保证阁下可获偿还本金。阁下可能无法收回最初的投资金额。基金过去的表现并非未来业绩的保证。
2. 股票
基金的股本证券投资可能受个别公司的活动和业绩,或一般市场和经济状况或其他事件(包括投资情绪、政治和经济状况改变,以及特定发行机构因素) 影响而反复波动,而且波幅有时可能十分显著。
3. 估值风险
基金所持投资的估值可能涉及不明朗因素和判定性的决定。如证实有关估值不正确,可能会影响基金的资产净值计算。
4. 外币风险
基金的资产可能以非基本货币计算。此外,基金的某类别股份可能指定以非基本货币计值。这些货币与基本货币之间的汇率波动,以及外汇管制变动可能会对基金的资产净值造成负面影响。
5. 集中国家投资
基金的投资集中於单一或少数国家,所承受的该等国家的市场、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律、监管、经济和社会风险,可能高于投资在多个国家以分散风险的基金,而基金价值的波幅亦可能高于投资在多个国家以分散风险的基金。
6. 集中股票/发行机构投资
基金有时将集中投资于数目较少的投资项目或发行机构,并可能因集中持仓,导致其资产净值的波幅可能高于分散投资在数目较多的投资项目或发行机构的基金。
7. 金融衍生工具
基金的衍生工具风险承担净额最高为其资产净值的50%。偶尔使用衍生工具可能会引发流动性风险、交易对手信贷风险、波幅风险、估值风险及场外交易市场交易风险。衍生工具的杠杆元素/成份可能导致基金所蒙受的损失显著高于其投资于该金融衍生工具的金额。投资于金融衍生工具可能导致基金须承受录得重大损失的高风险。