富达基金- 欧元蓝筹基金 A类 欧元

Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A EUR

LU0088814487

风险等级: 3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

假期中

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1.50%

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AUD / CHF / HKD / JPY / EUR / GBP / CAD / USD / NZD

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每日

14:00

2021-06-30

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+3.02%
3个月
+5.67%
6个月
+12.07%
1年
+21.38%
3年
+18.04%
5年
+40.98%

分析数值 (3年)

年度化回报
+5.68%
年度化波幅
+19.03%
夏普比率
+0.41

基金资料

基金公司
富达基金(香港)有限公司
基金成立日期
1998-09-29
基金经理
Alexandra Hartmann
Terry Raven
基金经理开始日期
Alexandra Hartmann (Start Date: 2019-08-01) Terry Raven (Start Date: 2019-08-01)
主要投资地区
欧洲
资产类别 / 行业
股票 - ​​大型股
风险评级
3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2021-05-30)
EUR 343,540,442.047
基金管理费
1.50%
最新派息
EUR 0.219400 (2020-08-02)

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每日

14:00

2021-06-30

派息记录

派息日期派息记录 (EUR)
2020-08-020.219400
2019-07-310.183100
2018-07-310.114400
2017-07-310.117400
2016-07-310.143500
2015-08-020.067500
2014-07-310.140000
2013-07-310.270600
2012-07-310.159800
2011-07-310.093200
2010-08-010.160100
2009-08-020.244500
2008-07-310.068500
2007-07-310.245600
2006-07-310.023300
2005-07-310.073800
2003-07-310.063200

投资目标

本基金是一项股票基金,旨在提供长线资本增长,预期收益水平偏低。

风险性质及程度

投资涉及风险。有关详情 (包括风险因素) 请参阅香港认购章程。
1. 资本及收益的风险 (投资风险)
基金的资产须承受价值波动。恕不保证阁下可获偿还本金。阁下可能无法收回最初的投资金额。基金过去的表现并非未 来业绩的保证。
2. 股票
基金的股本证券投资可能受个别公司的活动和业绩,或一般市场和经济状况或其他事件 (包括投资情绪、政治和经济状况 改变,以及特定发行机构因素) 影响而反复波动,而且波幅有时可能十分显著。
3. 估值风险
基金所持投资的估值可能涉及不明朗因素和判定性的决定。如证实有关估值不正确,可能会影响基金的资产净值计算。
4. 欧元区风险
鉴于欧元区若干国家的主权债务风险持续令人忧虑,基金在该地区的投资可能须承受较高的波幅、流动性、货币及违约 风险。任何不利事件,例如主权信贷评级下调或欧盟成员国退出欧元区,均可能对基金的价值造成负面影响。
5. 外币风险
基金的资产可能以非基本货币计算。此外,基金的某类别股份可能指定以非基本货币计值。这些货币与基本货币之间的 汇率波动,以及外汇管制变动可能会对基金的资产净值造成负面影响。
6. 金融衍生工具
基金的衍生工具风险承担净额最高为其资产净值的50%。偶尔使用衍生工具可能会引发流动性风险、交易对手信贷风险、 波幅风险、估值风险及场外交易市场交易风险。衍生工具的杠杆元素/成份可能导致基金所蒙受的损失显著高于其投资 于该金融衍生工具的金额。投资于金融衍生工具可能导致基金须承受录得重大损失的高风险。