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富达基金 -环球电讯基金A类欧元

Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund A EUR

LU0099575291

风险等级: 5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

假期中

交易资料

交易
快捷可靠

无需衍生产品
知识可购买

HKD4,000.00起投

1.50%

HKD4,000.00起投

AUD / CHF / HKD / JPY / EUR / GBP / CAD / USD / NZD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

14:00

2021-02-11

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+3.12%
3个月
+9.09%
6个月
+5.40%
1年
-15.19%
3年
-0.64%
5年
-1.76%

分析数值 (3年)

年度化回报
-0.21%
年度化波幅
+19.68%
夏普比率
-0.07

基金资料

基金公司
富达基金(香港)有限公司
基金成立日期
1999-08-31
基金经理
Rupert Henry Gifford
基金经理开始日期
Rupert Henry Gifford (Start Date: 2017-01-01)
主要投资地区
环球
资产类别 / 行业
股票 - 科技相关
风险评级
5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2020-12-30)
EUR 75,862,810.703
基金管理费
1.50%
最新派息
EUR 0.293600 (2020-08-02)

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快捷可靠

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AUD / CHF / HKD / JPY / EUR / GBP / CAD / USD / NZD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

14:00

2021-02-11

派息记录

派息日期派息记录 (EUR)
2020-08-020.293600
2019-07-310.260000
2018-07-310.175000
2017-07-310.122600
2016-07-310.109000
2015-08-020.121200
2014-07-310.100600
2013-07-310.160000
2012-07-310.162800
2011-07-310.143100
2010-08-010.132500
2009-08-020.182200
2008-07-310.075100
2007-07-310.016800
2006-07-310.020000
2005-07-310.009500
2003-07-310.007800

投资目标

本基金是一项股票基金,旨在提供收益及长线资本增长。

风险性质及程度

投资涉及风险。有关详情 (包括风险因素) 请参阅香港认购章程。
1. 资本及收益的风险 (投资风险)
基金的资产须承受价值波动。恕不保证阁下可获偿还本金。阁下可能无法收回最初的投资金额。基金过去的表现并非未 来业绩的保证。
2. 股票
基金的股本证券投资可能受个别公司的活动和业绩,或一般市场和经济状况或其他事件 (包括投资情绪、政治和经济状况 改变,以及特定发行机构因素) 影响而反复波动,而且波幅有时可能十分显著。
3. 估值风险
基金所持投资的估值可能涉及不明朗因素和判定性的决定。如证实有关估值不正确,可能会影响基金的资产净值计算。
4. 欧元区风险
鉴于欧元区若干国家的主权债务风险持续令人忧虑,基金在该地区的投资可能须承受较高的波幅、流动性、货币及违约 风险。任何不利事件,例如主权信贷评级下调或欧盟成员国退出欧元区,均可能对基金的价值造成负面影响。
5. 外币风险
基金的资产可能以非基本货币计算。此外,基金的某类别股份可能指定以非基本货币计值。这些货币与基本货币之间的 汇率波动,以及外汇管制变动可能会对基金的资产净值造成负面影响。
6. 从基金的资本中及/或实际上从基金的资本中作出分派的相关风险
从资本中及/或实际上从资本中拨付股息即代表投资者获付还或提取原有投资本金的部份金额,或从原有投资应占的任 何资本收益中获付还或提取金额。任何该等分派可能导致每股/每单位资产净值即时减少。
对冲股份类别的报价货币与基金的基本货币之间的利率差异,可能会为对冲股份类别的分派金额及资产净值带来负面影 响,导致从资本中拨付的分派金额增加,进而令资本流失的程度高于其他非对冲股份类别。
7. 集中股票/发行机构投资
基金有时将集中投资于数目较少的投资项目或发行机构,并可能因集中持仓,导致其资产净值的波幅可能高于分散投资 在数目较多的投资项目或发行机构的基金。
8. 集中行业投资
基金可能投资於单一行业,因此承受有关行业的市场、流动性、税务、法律、监管及经济风险可能高于分散投资在多个 行业的基金。这可能导致基金的资产流动性低于及/或资产净值的波幅高于分散投资在较多行业的基金。
9. 金融衍生工具
基金的衍生工具风险承担净额最高为其资产净值的50%。偶尔使用衍生工具可能会引发流动性风险、交易对手信贷风险、 波幅风险、估值风险及场外交易市场交易风险。衍生工具的杠杆元素/成份可能导致基金所蒙受的损失显著高于其投资 于该金融衍生工具的金额。投资于金融衍生工具可能导致基金须承受录得重大损失的高风险