富达基金 - 环球基建基金 A类 欧元

Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund A EUR

LU0099575291

风险等级: 5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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AUD / CHF / HKD / JPY / EUR / GBP / CAD / USD / NZD

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每日

16:30

2019-09-30

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+3.04%
3个月
+2.51%
6个月
+2.88%
1年
+11.75%
3年
+8.13%
5年
+17.92%

分析数值 (3年)

年度化回报
+2.64%
年度化波幅
+11.26%
夏普比率
0.00

基金资料

基金公司
富达基金(香港)有限公司
基金成立日期
1999-08-31
基金经理
Rupert Gifford Aditya Shivram
基金经理开始日期
Rupert Gifford (Start Date: 2017-01-01) Aditya Shivram (Start Date: 2008-11-19)
主要投资地区
环球
资产类别 / 行业
股票 - 科技相关
风险评级
5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-08-30)
EUR 84,686,966.995
基金管理费
1.50%
最新派息
EUR 0.257000 (2019-07-31)

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2019-09-30

派息记录

派息日期派息记录 (EUR)
2019-07-310.257000
2018-07-310.175000
2017-07-310.122600
2016-07-310.109000
2015-08-020.121200
2014-07-310.100600
2013-07-310.157200
2012-07-310.162800
2011-07-310.143100
2010-08-010.132500
2009-08-020.182200
2008-07-310.075100
2007-07-310.016800
2006-07-310.020000
2005-07-310.009500
2003-07-310.007800

投资目标

本基金是一项股票基金,旨在提供长线资本增长,预期收益水平偏低。
基金资产净值的最少70%(及通常为75%)将投资于世界各地从事发展、制造或销售电讯服务或设备的公司的股票证券。

风险性质及程度

投资涉及风险。有关详情(包括风险因素)请参阅香港认购章程。
1. 投资风险
基金是一项投资基金。基金的投资组合价值可能下跌,因而令阁下在基金的投资蒙受损失。恕不保证基金采用的策略将奏效,基金的投资目标亦可能因此而未能达到。
2. 股票
股票的价值可能受个别公司的活动和业绩,或一般市场和经济状况或其他事件影响而反复波动,而且波幅有时可能十分显著。
3. 集中持仓
基金有时将集中投资于较少的投资项目,并将集中投资于特定行业。由于基金集中持仓,故其资产净值的波幅可能高于分散投资在较多投资项目或行业的基金。
4. 电讯业风险
电讯业的表现取决于日新月异的科技发展,这从技术升级步伐加快、行业标准不断改变、数码科技产能及质素持续提升、新产品开发周期缩短、产品升级、新兴无线传输技术的发展,以及顾客改变要求和喜好中可见一斑。迅速及成功引进新产品和服务,将成为业内公司的主要致胜关键。未能及延迟取得融资或监管批核、与其他电讯服务供应商的竞争激烈、产品缺乏相容性、未能配合消费者的喜好、迅速过时,以及新产品的研发,对电讯业均可造成负面的影响。此外,电讯业一般须符合广泛的规例限制。遵守有关规例的相关成本、延迟或未能获取所需的监管批核,或制订不利业界的新监管规定,对电讯公司的业务均可造成负面的影响,从而可能导致有关行业的投资价值下降。
5. 新兴市场
本基金投资于世界各地的新兴市场证券,而这些证券的价格可能较已发展市场的证券波动。
有关波幅可能源自政治及经济因素,并随著法律、交易流动性、结算、证券转让及货币因素而加剧。
虽然富达已采取审慎的措施,以了解及控制有关风险,但基金及相应地其股东最终须承受投资于此等市场的风险。
6. 外币风险
若基金的资产及收益以非基本货币计算,外币汇率变动对基金的总回报及资产负债表可能造成重大的影响。此外,基金的某类别股份可能指定以非基本货币计值。换言之,货币汇率走势及外汇管制变动可能会显著影响基金的股价。
7. 金融衍生工具
虽然基金将不会广泛使用金融衍生工具作投资用途,或采用复杂的衍生工具或策略,以达致基金的投资目标,但偶尔使用金融衍生工具亦可能会引发杠杆、流动性、交易对手及估值风险。在不利的市况下,基金使用衍生工具可能会造成失效,因而令基金蒙受重大损失。

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