富达基金 - 新加坡基金A类美元

Fidelity Funds - Singapore Fund A USD

LU0048588163

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

非交易时段

交易资料

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快捷可靠

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HKD4,000.00起投

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AUD / CHF / HKD / JPY / EUR / GBP / CAD / USD / NZD

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每日

14:00

-

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+0.21%
3个月
-2.23%
6个月
+5.56%
1年
+24.76%
3年
+12.15%
5年
+30.93%

分析数值 (3年)

年度化回报
+3.90%
年度化波幅
+16.73%
夏普比率
+0.23

基金资料

基金公司
富达基金(香港)有限公司
基金成立日期
1990-09-30
基金经理
Madeleine Kuang
基金经理开始日期
Madeleine Kuang (Start Date: 2018-06-01)
主要投资地区
新加坡
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2021-06-29)
USD 138,650,724.428
基金管理费
1.50%
最新派息
USD 0.987200 (2021-08-01)

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派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2021-08-010.987200
2020-08-021.040000
2019-07-310.796400
2018-07-310.493300
2017-07-310.674900
2016-07-310.527600
2015-08-020.559100
2014-07-310.900000
2013-07-310.479400
2012-07-310.584000
2011-07-310.299600
2010-08-010.387600
2009-08-020.847800
2008-07-310.504100
2007-07-310.170200
2006-07-310.553800
2005-07-310.294000
2004-08-010.112800
2003-07-310.065000
2002-07-310.008300
2001-07-310.068700
1999-08-010.034900
1993-05-020.305000
1992-04-300.007300

投资目标

本基金是一项股票基金,旨在提供长线资本增长,预期收益水平偏低。

风险性质及程度

投资涉及风险。有关详情 (包括风险因素) 请参阅香港认购章程。
1. 资本及收益的风险 (投资风险)
基金的资产须承受价值波动。恕不保证阁下可获偿还本金。阁下可能无法收回最初的投资金额。基金过去的表现并非未 来业绩的保证。
2. 股票
基金的股本证券投资可能受个别公司的活动和业绩,或一般市场和经济状况或其他事件 (包括投资情绪、政治和经济状况 改变,以及特定发行机构因素) 影响而反复波动,而且波幅有时可能十分显著。
3. 估值风险
基金所持投资的估值可能涉及不明朗因素和判定性的决定。如证实有关估值不正确,可能会影响基金的资产净值计算。
4. 外币风险
基金的资产可能以非基本货币计算。此外,基金的某类别股份可能指定以非基本货币计值。这些货币与基本货币之间的 汇率波动,以及外汇管制变动可能会对基金的资产净值造成负面影响。
5. 集中国家投资
基金的投资集中於单一或少数国家,所承受的该等国家的市场、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律、监管、经济 和社会风险,可能高于投资在多个国家以分散风险的基金,而基金价值的波幅亦可能高于投资在多个国家以分散风险的 基金。
6. 集中股票/发行机构投资
基金有时将集中投资于数目较少的投资项目或发行机构,并可能因集中持仓,导致其资产净值的波幅可能高于分散投资 在数目较多的投资项目或发行机构的基金。
7. 金融衍生工具
基金的衍生工具风险承担净额最高为其资产净值的50%。偶尔使用衍生工具可能会引发流动性风险、交易对手信贷风险、 波幅风险、估值风险及场外交易市场交易风险。衍生工具的杠杆元素/成份可能导致基金所蒙受的损失显著高于其投资 于该金融衍生工具的金额。投资于金融衍生工具可能导致基金须承受录得重大损失的高风险。