富达基金 - 拉丁美洲基金 A类 Dis 美元

Fidelity Funds - Latin America Fund A Dis USD

LU0050427557

风险等级: 5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

非交易时段

交易资料

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快捷可靠

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HKD4,000.00起投

1.50%

HKD4,000.00起投

AUD / CHF / HKD / JPY / EUR / GBP / CAD / USD / NZD

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HKD4,000.00

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每日

16:30

2019-09-30

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+2.82%
3个月
-1.66%
6个月
-4.34%
1年
+13.07%
3年
+22.75%
5年
-8.95%

分析数值 (3年)

年度化回报
+7.07%
年度化波幅
+22.04%
夏普比率
+0.27

基金资料

基金公司
富达基金(香港)有限公司
基金成立日期
1994-05-08
基金经理
Angel Ortiz
基金经理开始日期
Angel Ortiz (Start Date: 2009-04-01)
主要投资地区
拉美
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-08-30)
USD 1,030,005,614.368
基金管理费
1.50%
最新派息
USD 0.369000 (2019-07-31)

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每日

16:30

2019-09-30

派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2019-07-310.369000
2018-07-310.226900
2017-07-310.132100
2016-07-310.420397
2015-08-020.172700
2014-07-310.066500
2013-07-310.250400
2012-07-310.547500
2011-07-310.106700
2010-08-010.231100
2009-08-020.268500
2008-07-310.065800
2007-07-310.264100
2006-07-310.335100
2005-07-310.141500
2004-08-010.103900
2003-07-310.054400
2002-07-310.109500
2001-07-310.053400
1999-08-010.117300
1998-08-020.054600
1996-07-310.045900

投资目标

本基金是一项股票基金,旨在提供长线资本增长,预期收益水平偏低。
基金资产净值的最少70% (及通常为75%) 将投资于拉丁美洲发行机构的证券。

风险性质及程度

投资涉及风险。有关详情 (包括风险因素) 请参阅香港认购章程。
1.投资风险
基金是一项投资基金。基金的投资组合价值可能下跌,因而令阁下在基金的投资蒙受损失。恕不保证基金采用的策略将奏效,基金的投资目标亦可能因此而未能达到。
2.股票
股票的价值可能受个别公司的活动和业绩,或一般市场和经济状况或其他事件影响而反复波动,而且波幅有时可能十分显著。
3.集中国家投资
基金的投资集中于拉丁美洲,所承受的拉丁美洲市场、政治、法律、经济和社会风险,将高于投资在多个国家以分散国家风险的基金,而基金价值的波幅亦可能高于分散投资在较多投资项目的基金。
4.外币风险
若基金的资产及收益以非基本货币计算,外币汇率变动对基金的总回报及资产负债表可能造成重大的影响。此外,基金的某类别股份可能指定以非基本货币计值。换言之,货币汇率走势及外汇管制变动可能会显著影响基金的股价。
5.新兴市场
本基金投资于新兴市场证券(特别是拉丁美洲证券),而这些证券的价格可能较已发展市场的证券波动。
有关波幅可能源自政治及经济因素,并随著法律、交易流动性、结算、证券转让及货币因素而加剧。
虽然富达已采取审慎的措施,以了解及控制有关风险,但基金及相应地其股东最终须承受投资于此等市场的风险。
6.金融衍生工具
虽然基金将不会广泛使用金融衍生工具作投资用途,或采用复杂的衍生工具或策略,以达致基金的投资目标,但偶尔使用金融衍生工具亦可能会引发杠杆、流动性、交易对手及估值风险。在不利的市况下,基金使用衍生工具可能会造成失效,因而令基金蒙受重大损失。

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