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富达基金 - 美元债券基金 A类 Dis 美元

Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Dis USD

LU0048622798

风险等级: 2级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级別。风险评级为1或2的基金大多投资于货币市场、投资级别的主权债券,为投资者提供资本保值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

假期中

交易资料

交易
快捷可靠

无需衍生产品
知识可购买

HKD4,000.00起投

0.75%

HKD4,000.00起投

AUD / CHF / HKD / JPY / EUR / GBP / CAD / USD / NZD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

14:00

2020-09-30

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
-0.14%
3个月
+1.18%
6个月
+9.75%
1年
+11.34%
3年
+22.15%
5年
+28.01%

分析数值 (3年)

年度化回报
+6.90%
年度化波幅
+4.18%
夏普比率
+1.17

基金资料

基金公司
富达基金(香港)有限公司
基金成立日期
1990-11-11
基金经理
Rick Patel
基金经理开始日期
Rick Patel (Start Date: 2009-03-19)
主要投资地区
美国
资产类别 / 行业
固定收入 - 投资级别
风险评级
2级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级別。风险评级为1或2的基金大多投资于货币市场、投资级别的主权债券,为投资者提供资本保值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2020-08-30)
USD 2,444,604,485.157
基金管理费
0.75%
最新派息
USD 0.053000 (2020-08-02)

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HKD4,000.00

每日

14:00

2020-09-30

派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2020-08-020.053000
2020-02-020.061500
2019-07-310.073600
2019-01-310.069700
2018-07-310.053300
2018-01-310.052800
2017-07-310.060200
2017-01-310.037000
2016-07-310.040900
2016-01-310.033600
2015-08-020.042700
2015-02-010.042000
2014-07-310.050000
2014-02-020.050800
2013-07-310.047200
2013-01-310.048700
2012-07-310.059200
2012-01-310.067900
2011-07-310.072600
2011-01-310.072100
2010-08-010.085500
2010-01-310.101600
2009-08-020.134200
2009-02-010.120000
2008-07-310.122100
2008-01-310.137800
2007-07-310.118800
2007-01-310.125800
2006-07-310.114700
2006-01-310.117600
2005-07-310.090300
2005-01-310.107700
2004-08-010.055900
2004-02-010.127400
2003-07-310.111000
2003-02-020.149800
2002-07-310.132400
2002-01-310.153600
2001-07-310.120700
2001-01-310.153400
2000-07-310.137200
2000-01-310.143300
1999-08-010.134100
1999-01-310.147400
1998-08-020.160800
1998-02-010.161300
1997-07-310.170200
1997-02-020.140600
1996-07-310.076500
1996-01-310.075500
1995-10-310.152200
1995-04-300.152000
1994-11-020.150200
1994-05-020.132900
1993-11-020.139900
1993-10-310.139900
1993-05-020.162000
1992-11-020.166300
1992-04-300.179400
1992-04-050.179400
1992-02-100.166300
1991-10-310.193000
1991-05-010.185000

投资目标

本基金是一项债券基金,旨在提供收益及潜在资本增值。
基金资产净值的最少70%(及通常为75%)将投资于以美元结算的债务证券。

风险性质及程度

投资涉及风险。有关详情(包括风险因素)请参阅香港认购章程。
1. 投资风险
基金是一项投资基金。基金的投资组合价值可能下跌,因而令阁下在基金的投资蒙受损失。恕不保证基金采用的策略将奏效,基金的投资目标亦可能因此而未能达到。
2. 债券、债务工具和定息证券及信贷风险
债券、债务工具及其他定息投资工具的价值将取决于市场利率、发行机构的信贷质素及流动性等因素。市场利率上升、发行机构的信贷质素下降及流动性减低将会对这些工具的价值造成负面影响。
若基金存放款项的任何机构无力偿债或出现其他财困(违约)情况,可能会对投资造成负面的影响。此外,债券或其他债务工具投资最终能否偿还本金及利息的不确定性,亦可引发信贷风险。在上述任何情况下,若未能收回违约债项,可能须承受损失全部存款或债务工具购入价的风险。
基金所持投资的估值可能涉及不明朗因素和判定性的决定。如证实有关估值不正确,可能会影响基金的资产净值计算。
3. 证券化或结构性债务工具
基金可投资于证券化或结构性债务工具(统称结构性产品),有关工具可能因使用杠杆而导致价格更为波动。产品缺乏流动性,可能导致资产的现行市价偏离相关资产的价值,因此,投资于证券化产品的基金可能须承受较高的流动性风险。结构性产品的流动性可能逊于一般的债券或债务工具,因而对出售投资的能力或销售交易价格造成负面的影响。
4. 未达投资级别/未获评级证券及高收益债务工具
基金可能投资于未达投资级别及未获评级证券。与较高评级证券比较,未达投资级别及未获评级证券可能须承受较大的孳息波幅、买卖差价和流动性溢价(即流动性较低),因此市值波幅较大,而信贷/违约风险亦较高。这些波动因素对基金的股价造成的影响幅度可能高于投资在较高评级证券的基金。
基金亦可投资于高收益债务工具,这些工具(相对于投资级别债务证券)的收益水平可能较高,但持有该等债务工具的折旧风险及变现资本亏损亦远高于收益较低的债务工具。此外,鉴于该等工具的评级一般低于投资级别或未获评级,故其发行机构违约的风险往往较高。该等工具亦较易受经济周期所影响,因为在经济低迷期间,投资者的避险情绪上涨,加上违约风险增加,导致该等工具相对于投资级别债券更趋波动。
5. 信贷评级风险
评级机构给予的信贷评级存在局限性,且并不时刻保证有关证券及/或发行机构的信贷可信性。
6. 外币风险
若基金的资产及收益以非基本货币计算,外币汇率变动对基金的总回报及资产负债表可能造成重大的影响。此外,基金的某类别股份可能指定以非基本货币计值。换言之,货币汇率走势及外汇管制变动可能会显著影响基金的股价。
7. 金融衍生工具
虽然基金将不会广泛使用金融衍生工具作投资用途,或采用复杂的衍生工具或策略,以达致基金的投资目标,但偶尔使用金融衍生工具亦可能会引发杠杆、流动性、交易对手及估值风险。在不利的市况下,基金使用衍生工具可能会造成失效,因而令基金蒙受重大损失。