富达基金 - 美元债券基金 A类 Dis 美元
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Dis USD
LU0048622798
iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级別。风险评级为1或2的基金大多投资于货币市场、投资级别的主权债券,为投资者提供资本保值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。
8.342
交易资料
HKD4,000.00起投
0.75%
HKD4,000.00起投
AUD / CHF / HKD / JPY / EUR / GBP / CAD / USD / NZD
HKD4,000.00起投
HKD4,000.00
HKD4,000.00
每日
14:00
2021-02-11
基金表现(包括派息,如有)
分析数值 (3年)
基金资料
iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级別。风险评级为1或2的基金大多投资于货币市场、投资级别的主权债券,为投资者提供资本保值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。
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- 1个月
- 3个月
- 6个月
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交易资料
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0.75%
HKD4,000.00起投
AUD / CHF / HKD / JPY / EUR / GBP / CAD / USD / NZD
HKD4,000.00起投
HKD4,000.00
HKD4,000.00
每日
14:00
2021-02-11
派息记录
派息日期 | 派息记录 (USD) |
---|---|
2020-08-02 | 0.053000 |
2020-02-02 | 0.061500 |
2019-07-31 | 0.073600 |
2019-01-31 | 0.069700 |
2018-07-31 | 0.053300 |
2018-01-31 | 0.052800 |
2017-07-31 | 0.060200 |
2017-01-31 | 0.037000 |
2016-07-31 | 0.040900 |
2016-01-31 | 0.033600 |
2015-08-02 | 0.042700 |
2015-02-01 | 0.042000 |
2014-07-31 | 0.050000 |
2014-02-02 | 0.050800 |
2013-07-31 | 0.047200 |
2013-01-31 | 0.048700 |
2012-07-31 | 0.059200 |
2012-01-31 | 0.067900 |
2011-07-31 | 0.072600 |
2011-01-31 | 0.072100 |
2010-08-01 | 0.085500 |
2010-01-31 | 0.101600 |
2009-08-02 | 0.134200 |
2009-02-01 | 0.120000 |
2008-07-31 | 0.122100 |
2008-01-31 | 0.137800 |
2007-07-31 | 0.118800 |
2007-01-31 | 0.125800 |
2006-07-31 | 0.114700 |
2006-01-31 | 0.117600 |
2005-07-31 | 0.090300 |
2005-01-31 | 0.107700 |
2004-08-01 | 0.055900 |
2004-02-01 | 0.127400 |
2003-07-31 | 0.111000 |
2003-02-02 | 0.149800 |
2002-07-31 | 0.132400 |
2002-01-31 | 0.153600 |
2001-07-31 | 0.120700 |
2001-01-31 | 0.153400 |
2000-07-31 | 0.137200 |
2000-01-31 | 0.143300 |
1999-08-01 | 0.134100 |
1999-01-31 | 0.147400 |
1998-08-02 | 0.160800 |
1998-02-01 | 0.161300 |
1997-07-31 | 0.170200 |
1997-02-02 | 0.140600 |
1996-07-31 | 0.076500 |
1996-01-31 | 0.075500 |
1995-10-31 | 0.152200 |
1995-04-30 | 0.152000 |
1994-11-02 | 0.150200 |
1994-05-02 | 0.132900 |
1993-11-02 | 0.139900 |
1993-10-31 | 0.139900 |
1993-05-02 | 0.162000 |
1992-11-02 | 0.166300 |
1992-04-30 | 0.179400 |
1992-04-05 | 0.179400 |
1992-02-10 | 0.166300 |
1991-10-31 | 0.193000 |
1991-05-01 | 0.185000 |
投资目标
本基金是一项债券基金,旨在提供收益及潜在资本增值。
基金资产净值的最少70%(及通常为75%)将投资于以美元结算的债务证券。
风险性质及程度
投资涉及风险。有关详情 (包括风险因素) 请参阅香港认购章程。
1. 资本及收益的风险 (投资风险)
基金的资产须承受价值波动。恕不保证阁下可获偿还本金。阁下可能无法收回最初的投资金额。基金过去的表现并非未 来业绩的保证。
2. 债券及其他债务工具
债券或其他债务工具的价值将受多项因素影响而波动,例如市场利率、发行机构的信贷质素、投资的计值货币 (如有别于 基金的基本货币) 及流动性等因素。一般情况下,当利率下调时,债务工具的价格将上升,而当利率上调时,其价格则 下跌。
3. 评级下调风险
债务工具或其发行机构的信贷评级其后可能会遭下调。若发生有关降级行动,基金的价值或会受到不利影响。投资经理 不一定能够出售被调低评级的债务工具。
4. 信贷/违约风险
若基金存放款项的任何机构无力偿债或出现无法支付利息或本金 (违约) 的情况,可能会对投资造成负面的影响。此外, 债券或其他债务工具投资最终能否偿还本金及利息的不确定性,亦可引发信贷风险。在上述任何情况下,若未能收回违 约债项,可能须承受损失全部存款或债务工具购入价的风险。
5. 信贷评级风险
评级机构给予的信贷评级存在局限性,且并不时刻保证有关证券及/或发行机构的信贷可信性。
6. 估值风险
基金所持投资的估值可能涉及不明朗因素和判定性的决定。如证实有关估值不正确,可能会影响基金的资产净值计算。
7. 主权债务风险
基金投资于由政府发行或保证的证券,可能须承受政治、社会和经济风险。在不利的市况下,主权债务发行机构也许未 能或不愿在到期时偿还本金及/或利息,或可能要求基金参与有关债务的重组计划。若主权债务发行机构违约,基金可 能会蒙受重大损失。
8. 收益性证券
虽然基金一般将投资于收益性证券,但不保证所有相关投资均能缔造收益。若基金的相关投资属收益性资产,收益较高 一般意味著定息证券的资本增值及/或贬值潜力将增加。
9. 投资于CoCos及其他具有损失吸收特点的投资工具的风险
基金可投资于具有损失吸收特点的投资工具。这些特点是专为遵循适用于金融机构的特定监管规定而设计,一般包含条 款及条件,具体注明一旦发生以下情况:(a) 当金融机构接近或处于无法继续经营的状态;或 (b) 当金融机构的资本比率 降至指定水平时,投资工具可能须进行或然撇减,或应急转换为普通股。
与传统债务工具比较,具有损失吸收特点的债务工具在发生预定的触发事件 (如上文所披露的事件) 时,须承受较大的资 本风险,因为该等工具一般须承受撇减或转换为普通股的风险。有关触发事件很可能不在发行机构的控制范围之内,而 且性质复杂并难以预测,可能导致该等工具的价值大幅降低或完全减值。
在触发事件启动的情况下,可能会引发价格及波幅风险蔓延至整个资产类别。具有损失吸收特点的债务工具亦可能面对 流动性、估值和集中行业投资风险。 基金可投资于CoCos,有关证券高度复杂,而且风险高。CoCos是一种具有损失吸收特点的混合债务证券,旨在于一旦 发生若干「触发事件」,把证券转换为发行机构股份 (可能按折让价转换),或撇减其本金 (包括永久撇减至零)。CoCos的 票息付款由发行机构全权酌情厘定,并可随时基于任何理由及在任何一段期间取消。
基金亦可投资于主顺位非优先受偿债务。虽然该等工具的偿债顺位一般比后偿债务为高,但在发生触发事件时,其可能 面对撇减,并将不再属于发行机构的债权人偿债顺位等级,这可能会导致完全失去所投资的本金。
10. 集中国家投资
基金的投资集中於单一或少数国家,所承受的该等国家的市场、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律、监管、经济 和社会风险,可能高于投资在多个国家以分散风险的基金,而基金价值的波幅亦可能高于投资在多个国家以分散风险的 基金。
11. 外币风险
基金的资产可能以非基本货币计算。此外,基金的某类别股份可能指定以非基本货币计值。这些货币与基本货币之间的 汇率波动,以及外汇管制变动可能会对基金的资产净值造成负面影响。
12. 集中股票/发行机构投资
基金有时将集中投资于数目较少的投资项目或发行机构,并可能因集中持仓,导致其资产净值的波幅可能高于分散投资 在数目较多的投资项目或发行机构的基金。
13. 金融衍生工具
基金的衍生工具风险承担净额最高为其资产净值的50%。偶尔使用衍生工具可能会引发流动性风险、交易对手信贷风险、 波幅风险、估值风险及场外交易市场交易风险。衍生工具的杠杆元素/成份可能导致基金所蒙受的损失显著高于其投资 于该金融衍生工具的金额。投资于金融衍生工具可能导致基金须承受录得重大损失的高风险。