富达基金- 欧元债券基金A类欧元

Fidelity Funds - Euro Bond Fund A EUR

LU0048579097

风险等级: 3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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交易资料

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0.75%

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AUD / CHF / HKD / JPY / EUR / GBP / CAD / USD / NZD

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每日

16:30

-

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
-0.84%
3个月
-1.53%
6个月
+3.82%
1年
+7.89%
3年
+8.22%
5年
+12.81%

分析数值 (3年)

年度化回报
+2.67%
年度化波幅
+3.58%
夏普比率
+0.77

基金资料

基金公司
富达基金(香港)有限公司
基金成立日期
1990-10-21
基金经理
Rick Patel
Rosie McMellin
Ario Emami Nejad
基金经理开始日期
Rick Patel (Start Date: 2019-01-01) Rosie McMellin (Start Date: 2019-03-27) Ario Emami Nejad (Start Date: 2019-03-27)
主要投资地区
欧洲
资产类别 / 行业
固定收入 - 混合
风险评级
3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-10-30)
EUR 889,206,887.128
基金管理费
0.75%
最新派息
EUR 0.128300 (2019-07-31)

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派息记录

派息日期派息记录 (EUR)
2019-07-310.128300
2018-07-310.064600
2017-07-310.189700
2016-07-310.208900
2015-08-020.216300
2014-07-310.227900
2013-07-310.236500
2012-07-310.283800
2011-07-310.282500
2010-08-010.327400
2009-08-020.459100
2008-07-310.466100
2007-07-310.430600
2006-07-310.441200
2005-07-310.441800
2004-08-010.470000
2003-07-310.467600
2002-07-310.420600
2001-07-310.456600
2000-07-310.431600
1999-08-010.562400
1998-08-020.661400
1997-07-310.689100
1996-07-310.683300
1995-04-300.581200
1994-05-021.149000
1993-05-020.757800
1992-04-300.470900
1991-10-310.470000
1991-05-010.710000

投资目标

本基金是一项债券基金,旨在提供收益及潜在资本增值。
基金资产净值的最少70%将投资于以欧元结算的债券。

风险性质及程度

投资涉及风险。有关详情(包括风险因素)请参阅香港认购章程。
1. 投资风险
基金是一项投资基金。基金的投资组合价值可能下跌,因而令阁下在基金的投资蒙受损失。恕不保证基金采用的策略将奏效,基金的投资目标亦可能因此而未能达到。
2. 债券、债务工具和定息证券及信贷风险
债券、债务工具及其他定息投资工具的价值将取决于市场利率、发行机构的信贷质素及流动性等因素。市场利率上升、发行机构的信贷质素下降及流动性减低将会对这些工具的价值造成负面影响。
若基金存放款项的任何机构无力偿债或出现其他财困(违约)情况,可能会对投资造成负面的影响。此外,债券或其他债务工具投资最终能否偿还本金及利息的不确定性,亦可引发信贷风险。在上述任何情况下,若未能收回违约债项,可能须承受损失全部存款或债务工具购入价的风险。
基金所持投资的估值可能涉及不明朗因素和判定性的决定。如证实有关估值不正确,可能会影响基金的资产净值计算。
3. 未达投资级别/未获评级证券及高收益债务工具
基金可能投资于未达投资级别及未获评级证券。与较高评级证券比较,未达投资级别及未获评级证券可能须承受较大的孳息波幅、买卖差价和流动性溢价(即流动性较低),因此市值波幅较大,而信贷/违约风险亦较高。这些波动因素对基金的股价造成的影响幅度可能高于投资在较高评级证券的基金。
基金亦可投资于高收益债务工具,这些工具(相对于投资级别债务证券)的收益水平可能较高,但持有该等债务工具的折旧风险及变现资本亏损亦远高于收益较低的债务工具。此外,鉴于该等工具的评级一般低于投资级别或未获评级,故其发行机构违约的风险往往较高。该等工具亦较易受经济周期所影响,因为在经济低迷期间,投资者的避险情绪上涨,加上违约风险增加,导致该等工具相对于投资级别债券更趋波动。
4. 信贷评级风险
评级机构给予的信贷评级存在局限性,且并不时刻保证有关证券及/或发行机构的信贷可信性。
5. 证券化或结构性债务工具
基金可投资于证券化或结构性债务工具(统称结构性产品),有关工具可能因使用杠杆而导致价格更为波动。产品缺乏流动性,可能导致资产的现行市价偏离相关资产的价值,因此,投资于证券化产品的基金可能须承受较高的流动性风险。结构性产品的流动性可能逊于一般的债券或债务工具,因而对出售投资的能力或销售交易价格造成负面的影响。
6. 按揭相关证券
一般而言,加息将导致定息按揭相关证券的存续期延长,使有关证券对息率变动更趋敏感。因此,在加息期间,持有按揭相关证券的基金可能会更趋波动(延长风险)。此外,浮息及定息按揭相关证券亦须承受提早还款风险。当利率下跌时,借款人可能较预期提早偿还按揭贷款,导致基金的回报减少,因为基金可能须以较低的现行利率再投资该笔还款。此外,证券化产品投资的流动性亦可能低于其他证券投资。产品缺乏流动性,可能导致资产的现行市价偏离相关资产的价值,因此,投资于证券化产品的基金可能须承受较高的流动性风险。结构性产品的流动性可能逊于一般的债券或债务工具,因而对出售投资的能力或销售交易价格造成负面的影响。
7. 外币风险
若基金的资产及收益以非基本货币计算,外币汇率变动对基金的总回报及资产负债表可能造成重大的影响。此外,基金的某类别股份可能指定以非基本货币计值。换言之,货币汇率走势及外汇管制变动可能会显著影响基金的股价。
8. 欧洲风险
基金的表现将与欧洲经济区的经济、政治、规管、地缘政治、市场、货币或其他状况息息相关,而且可能较其他分散投资于不同地区的基金表现更为波动。鉴于部份欧洲国家的主权信贷风险令人忧虑,特别是该等国家的财政状况,基金所承受的流动性、价格及外汇风险可能增加。若部份欧洲国家出现负面的信贷事件,例如某一欧洲国家或欧洲金融机构的主权信贷评级下调,基金表现可能大幅下跌,因而造成重大的损失。欧洲各国政府、央行及其他权力机关所采取的措施,也许未能有效解决其经济及财政问题,因而令有关国家的财政状况进一步恶化。
9. 金融衍生工具
虽然基金将不会广泛使用金融衍生工具作投资用途,或采用复杂的衍生工具或策略,以达致基金的投资目标,但偶尔使用金融衍生工具亦可能会引发杠杆、流动性、交易对手及估值风险。在不利的市况下,基金使用衍生工具可能会造成失效,因而令基金蒙受重大损失。

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