富达基金 - 亚洲特别机会基金A类美元

Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A USD

LU0054237671

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

假期中

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AUD / CHF / HKD / JPY / EUR / GBP / CAD / USD / NZD

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每日

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*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+1.05%
3个月
+8.05%
6个月
+3.56%
1年
+13.19%
3年
+35.86%
5年
+38.09%

分析数值 (3年)

年度化回报
+10.76%
年度化波幅
+14.80%
夏普比率
+0.52

基金资料

基金公司
富达基金(香港)有限公司
基金成立日期
1994-10-02
基金经理
Suranjan Mukherjee
基金经理开始日期
Suranjan Mukherjee (Start Date: 2012-07-01)
主要投资地区
亚太地区(日本除外)
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-10-30)
USD 3,291,517,679.148
基金管理费
1.50%
最新派息
USD 0.060200 (2019-07-31)

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派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2019-07-310.060200
2018-07-300.020000
2017-07-310.020000
2016-07-310.043800
2015-08-020.045800
2014-07-310.019200
2013-07-310.092800
2012-07-310.065100
2009-08-020.122800
2007-07-310.047900
2006-07-310.027000
2005-07-310.073000
2004-08-010.009800
2003-07-310.051300
1999-08-010.063600

投资目标

本基金是一项股票基金,旨在提供长线资本增长,预期收益水平偏低。
基金资产净值的最少70%(及通常为75%)将投资于亚洲(日本除外)特别机会股份和小型增长公司。特别机会股份一般在资产净值的估价较为吸引;或其盈利潜力加上其他因素,对股价有正面影响。

风险性质及程度

投资涉及风险。有关详情(包括风险因素)请参阅香港认购章程。
1. 投资风险
基金是一项投资基金。基金的投资组合价值可能下跌,因而令阁下在基金的投资蒙受损失。恕不保证基金采用的策略将奏效,基金的投资目标亦可能因此而未能达到。
2. 股票
股票的价值可能受个别公司的活动和业绩,或一般市场和经济状况或其他事件影响而反复波动,而且波幅有时可能十分显著。
3. QFII风险
基金能否作出相关投资或全面执行或遵循其投资目标及策略,取决于中国适用的QFII法例、规则和法规(包括投资及撤回本金与利润的限制)的规定,这些法例、规则和法规可被修订,而有关修订可能具追溯效应。
基金在下列情况下可能会蒙受重大损失-若分配予基金作投资的QFII额度不足,或因QFII的批准被撤销/终止或失效因而导致基金可能被禁止买卖相关证券及撤回基金资金,或若任何主要营运商或交易方(包括QFII保管人/经纪商)的破产/违约及/或丧失履行其义务的资格(包括执行或结算任何交易,或转移资金或证券)。
4. 沪港股票市场交易互联互通机制(「沪港通」)相关风险
基金可透过沪港通投资于并直接参与若干合资格的中国A股。沪港通的相关规则和法规可被修订,并可能具追溯效应。
沪港通设有额度限制。若透过沪港通进行的交易被暂停,基金投资于中国A股或参与中国市场的能力将遭受不利影响。在此情况下,基金达成其投资目标的能力将受到负面影响。
5. 人民币货币风险
目前,人民币可透过两个市场进行交易:一是中国境内市场(在岸人民币或CNY),一是中国境外市场(主要为香港)(离岸人民币或CNH)。虽然CNH及CNY是同一货币,但却以不同的汇率买卖,而CNH与CNY的汇率走势一旦出现区别,可能会对投资者造成不利影响。在岸人民币不可自由兑换,并须受外汇管控,以及须符合中国政府的若干规定;而离岸人民币则可自由买卖。虽然人民币可于中国境外自由买卖,但人民币现货汇率、远期外汇合约及相关投资工具均反映这个不断演进的国内市场的结构复杂性。概不保证人民币兑投资者的基本货币将不会贬值。人民币一旦贬值将可对投资者在基金的投资价值造成负面影响。因此,基金可能须遭受较高的外汇风险。在若干特殊情况下,受到外汇管制及适用于人民币的各项限制所影响,可能须延迟以人民币支付的赎回付款及/或派息付款。
6. 股票挂钩票据
股票挂钩票据涉及由交易对手建构的票据,其价值将跟随票据所述相关证券的价格走势。若相关证券的价值下降,投资于该等工具可能会引致损失。若交易对手(建构票据的一方)违约,无论票据所持相关证券的价值如何,基金所承受的风险将为交易对手的违约风险。股票挂钩票据的流动性可能逊于相关证券、一般的债券或债务工具,因而对出售投资的能力或销售交易价格造成负面的影响。
7. 新兴市场
本基金投资于新兴市场证券(特别是亚洲国家(日本除外)的证券),而这些证券的价格可能较已发展市场的证券波动。
有关波幅可能源自政治及经济因素,并随著法律、交易流动性、结算、证券转让及货币因素而加剧。
虽然富达已采取审慎的措施,以了解及控制有关风险,但基金及相应地其股东最终须承受投资于此等市场的风险。
8. 中小型公司投资
基金可能因中小型公司股份的市场相对欠流通,令寻找其他方式管理现金流量的机会有限。这些公司的证券价格一般较大型公司更趋波动;对比大型和发展较成熟的公司,这些公司的证券往往欠流通,而且市价突然波动的风险亦较高。投资于市值较小的公司证券,一般被视为可提供较大的升值机会,但由于这类公司普遍易受疲弱经济或市场环境的负面影响,故同时须承受高于较成熟公司通常所附带的风险。
9. 外币风险
若基金的资产及收益以非基本货币计算,外币汇率变动对基金的总回报及资产负债表可能造成重大的影响。此外,基金的某类别股份可能指定以非基本货币计值。换言之,货币汇率走势及外汇管制变动可能会显著影响基金的股价。
10. 金融衍生工具
虽然基金将不会广泛使用金融衍生工具作投资用途,或采用复杂的衍生工具或策略,以达致基金的投资目标,但偶尔使用金融衍生工具亦可能会引发杠杆、流动性、交易对手及估值风险。在不利的市况下,基金使用衍生工具可能会造成失效,因而令基金蒙受重大损失。

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