富达基金 - 泰国基金 A类 Dis 美元

Fidelity Funds - Thailand Fund A Dis USD

LU0048621477

风险等级: 5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

非交易时段iMonth月供计划

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AUD / CHF / HKD / JPY / EUR / GBP / CAD / USD / NZD

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-

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
-2.01%
3个月
+1.39%
6个月
+18.07%
1年
+27.98%
3年
-13.86%
5年
+29.49%

分析数值 (3年)

年度化回报
-4.85%
年度化波幅
+19.33%
夏普比率
-0.18

基金资料

基金公司
富达基金(香港)有限公司
基金成立日期
1990-09-30
基金经理
Madeleine Kuang
基金经理开始日期
2018-06-01
主要投资地区
泰国
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2021-03-30)
USD 261,560,545.67
基金管理费
1.50%
最新派息
USD 0.594500 (2020-08-02)

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派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2020-08-020.594500
2019-07-310.547000
2018-07-310.579700
2017-07-310.525700
2016-07-310.552700
2015-08-020.608300
2014-07-310.550000
2013-07-310.462800
2012-07-310.507900
2011-07-310.502000
2010-08-010.354400
2009-08-020.519300
2008-07-310.387600
2007-07-310.303000
2006-07-310.289100
2005-07-310.215900
2004-08-010.151900
2003-07-310.076400
2002-07-310.026900
1998-08-020.025500
1994-05-020.210800
1993-05-020.075300
1992-04-300.041000
1991-05-010.001700

投资目标

本基金是一项股票基金,旨在提供长线资本增长,预期收益水平偏低。

风险性质及程度

投资涉及风险。有关详情 (包括风险因素) 请参阅香港认购章程。
1. 资本及收益的风险 (投资风险)
基金的资产须承受价值波动。恕不保证阁下可获偿还本金。阁下可能无法收回最初的投资金额。基金过去的表现并非未来业绩的保证。
2. 股票
基金的股本证券投资可能受个别公司的活动和业绩,或一般市场和经济状况或其他事件(包括投资情绪、政治和经济状况改变,以及特定发行机构因素) 影响而反复波动,而且波幅有时可能十分显著。
3. 估值风险
基金所持投资的估值可能涉及不明朗因素和判定性的决定。如证实有关估值不正确,可能会影响基金的资产净值计算。
4. 新兴市场
本基金投资于新兴市场证券,可能牵涉较高风险及投资于较发达市场通常不会牵涉的特别考虑因素。与较发达市场的证券相比,这些证券的价格可能较为波动及/或流动性较低。
有关波幅或缺乏流动性可能源自政治、经济、法律、税务、结算、证券转让、保管及货币/货币管制因素。
虽然富达已采取审慎的措施,以了解及管理有关风险,但基金及相应地其股东最终须承受投资于此等市场的风险。
5. 外币风险
基金的资产可能以非基本货币计算。此外,基金的某类别股份可能指定以非基本货币计值。这些货币与基本货币之间的汇率波动,以及外汇管制变动可能会对基金的资产净值造成负面影响。
6. 集中国家投资
基金的投资集中於单一或少数国家,所承受的该等国家的市场、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律、监管、经济和社会风险,可能高于投资在多个国家以分散风险的基金,而基金价值的波幅亦可能高于投资在多个国家以分散风险的基金。
7. 集中股票/发行机构投资
基金有时将集中投资于数目较少的投资项目或发行机构,并可能因集中持仓,导致其资产净值的波幅可能高于分散投资在数目较多的投资项目或发行机构的基金。
8. 金融衍生工具
基金的衍生工具风险承担净额最高为其资产净值的50%。偶尔使用衍生工具可能会引发流动性风险、交易对手信贷风险、波幅风险、估值风险及场外交易市场交易风险。衍生工具的杠杆元素/成份可能导致基金所蒙受的损失显著高于其投资于该金融衍生工具的金额。投资于金融衍生工具可能导致基金须承受录得重大损失的高风险。