富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A类 Dis 美元

Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A Dis USD

LU0048597586

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

非交易时段

交易资料

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HKD4,000.00起投

1.50%

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AUD / CHF / HKD / JPY / EUR / GBP / CAD / USD / NZD

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每日

14:00

-

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
-4.07%
3个月
-3.13%
6个月
-6.55%
1年
+21.65%
3年
+42.12%
5年
+88.20%

分析数值 (3年)

年度化回报
+12.43%
年度化波幅
+19.30%
夏普比率
+0.57

基金资料

基金公司
富达基金(香港)有限公司
基金成立日期
1990-09-30
基金经理
Dhananjay Phadnis
基金经理开始日期
Dhananjay Phadnis (Start Date: 2015-03-01)
主要投资地区
东南亚
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2021-06-29)
USD 4,141,289,895.529
基金管理费
1.50%
最新派息
USD 0.012400 (2020-08-02)

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派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2020-08-020.012400
2018-07-300.020000
2017-07-310.020000
2016-07-310.010000
2015-08-020.014100
2014-07-310.020000
2013-07-310.019500
2012-07-310.026800
2011-07-310.003100
2009-08-020.036600
2007-07-310.012900
2006-07-310.009600
2005-07-310.011200
2003-07-310.005300
1999-08-010.009900
1998-08-020.003500
1995-04-300.001100
1993-05-020.010400
1992-04-300.010900
1992-04-050.010900
1991-05-010.004000

投资目标

本基金是一项股票基金,旨在透过主要 (即基金资产的最少70%) 由在亚洲 (日本除外) 地区上市、注册成立,或以该地区为注册地或主要在该地区进行业务活动的公司所发行的股票证券组成的投资组合,以提供长线资本增长。投资经理可把
其余资产自由投资于基金的其他非首要地区、市场界别、货币或资产类别。

风险性质及程度

投资涉及风险。有关详情(包括风险因素)请参阅香港认购章程。
资本及收益的风险 (投资风险)
基金的资产须承受价值波动。恕不保证阁下可获偿还本金。阁下可能无法收回最初的投资金额。基金过去的表现并非未来业绩的保证。
可持续发展投资
使用ESG准则可能会影响基金的投资表现,并可能导致回报有时逊于不设该焦点的类似产品。基金的投资政策所采用的可持续发展特征,可能会导致基金错失良机,未能买入若干有望造好的证券,及/或基于证券的可持续发展特征而被迫
在不利时机出售证券。因此,ESG准则的应用可能会限制基金按照其属意的价格和时间购入或出售其投资的能力,因此可能导致基金蒙受损失。
基金作出投资后,所持证券的风格可能改变,不再符合基金的ESG准则。投资经理可能被迫在不利时机出售该等证券,导致基金的价值下跌。
使用ESG准则亦可能导致基金集中投资于专注ESG的公司,而其价值可能会比具有更多元化投资组合的基金价值波动。
由于并无公认的原则和指标以评估ESG基金投资项目的可持续发展特征,因此ESG评估方法缺乏标准化的分类法,不同ESG基金采用ESG准则的方式可能有所不同。
利用由内部研究团队提供并配合外部ESG评级供应商的资料及数据来源,以评估证券的可持续发展特征,这些资料及数据来源可能不完整、不准确或未能提供,因此会构成投资经理可能对证券或发行机构作出错误评估的风险。
评估证券的可持续发展特征及证券选择可能涉及投资经理的主观判断。因此,存在可能无法正确应用相关的可持续发展特征,或基金可能间接投资于不符合相关可持续发展特征的发行机构的风险,而且证券的可持续发展特征可随时间而
改变。
股票
基金的股本证券投资可能受个别公司的活动和业绩,或一般市场和经济状况或其他事件 (包括投资情绪、政治和经济状况改变,以及特定发行机构因素) 影响而反复波动,而且波幅有时可能十分显著。
集中股票/发行机构投资
基金有时将集中投资于数目较少的投资项目或发行机构,并可能因集中持仓,导致其资产净值的波幅可能高于分散投资在数目较多的投资项目或发行机构的基金。
集中国家/地区投资
基金的投资集中于亚洲国家,所承受的该等国家的市场、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律、监管、经济和社会风险,可能高于投资在多个地区以分散风险的基金,而基金价值的波幅亦可能高于投资在多个地区以分散风险的基金。
新兴市场
基金投资于新兴市场证券,可能牵涉较高风险及投资于较发达市场通常不会牵涉的特别考虑因素。与较发达市场的证券相比,这些证券的价格可能较为波动及/或流动性较低。
有关波幅或缺乏流动性可能源自政治、经济、法律、税务、结算、证券转让、保管及货币/货币管制因素。
虽然富达已采取审慎的措施,以了解及管理有关风险,但基金及相应地其股东最终须承受投资于此等市场的风险。
外币风险
基金的资产可能以非基本货币计算。此外,基金的某类别股份可能指定以非基本货币计值。这些货币与基本货币之间的汇率波动,以及外汇管制变动可能会对基金的资产净值造成负面影响。
金融衍生工具
基金的衍生工具风险承担净额最高为其资产净值的50%。偶尔使用衍生工具可能会引发流动性风险、交易对手信贷风险、波幅风险、估值风险及场外交易市场交易风险。衍生工具的杠杆元素/成份可能导致基金所蒙受的损失显著高于其投资
于该金融衍生工具的金额。投资于金融衍生工具可能导致基金须承受录得重大损失的高风险