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富达基金 - 新兴市场基金 A类 Dis 美元

Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A Dis USD

LU0048575426

风险等级: 5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

非交易时段

交易资料

交易
快捷可靠

无需衍生产品
知识可购买

HKD4,000.00起投

1.50%

HKD4,000.00起投

AUD / CHF / HKD / JPY / EUR / GBP / CAD / USD / NZD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

14:00

2020-09-30

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
-2.39%
3个月
+12.85%
6个月
+34.13%
1年
+12.97%
3年
+10.40%
5年
+51.86%

分析数值 (3年)

年度化回报
+3.35%
年度化波幅
+20.07%
夏普比率
+0.22

基金资料

基金公司
富达基金(香港)有限公司
基金成立日期
1993-10-17
基金经理
Nick Price
基金经理开始日期
2009-07-01
主要投资地区
新兴市场
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2020-08-30)
USD 5,041,721,741.724
基金管理费
1.50%
最新派息
USD 0.037700 (2020-08-02)

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    暂无基金

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AUD / CHF / HKD / JPY / EUR / GBP / CAD / USD / NZD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

14:00

2020-09-30

派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2020-08-020.037700
2019-07-310.049300
2018-07-300.050000
2013-07-310.050000
2012-07-310.005300
2009-08-020.090900
2006-07-310.024700
2005-07-310.023200
2004-08-010.018700
2003-07-310.013900
1999-08-010.050000
1996-07-310.000600

投资目标

本基金是一项股票基金,旨在提供长线资本增长,预期收益水平偏低。

风险性质及程度

投资涉及风险。有关详情 (包括风险因素) 请参阅香港认购章程。
1.投资风险
基金是一项投资基金。基金的投资组合价值可能下跌,因而令阁下在基金的投资蒙受损失。恕不保证基金采用的策略将奏效,基金的投资目标亦可能因此而未能达到。
2.股票
股票的价值可能受个别公司的活动和业绩,或一般市场和经济状况或其他事件影响而反复波动,而且波幅有时可能十分显著。
3.新兴市场
本基金投资于新兴市场证券(特别是拉丁美洲、东南亚、非洲、东欧(包括俄罗斯)和中东等国家的证券),而这些证券的价格可能较已发展市场的证券波动。
有关波幅可能源自政治及经济因素,并随著法律、交易流动性、结算、证券转让及货币因素而加剧。
虽然富达已采取审慎的措施,以了解及控制有关风险,但基金及相应地其股东最终须承受投资于此等市场的风险。
4.QFII风险
基金能否作出相关投资或全面执行或遵循其投资目标及策略,取决于中国适用的QFII法例、规则和法规 (包括投资及撤回本金与利润的限制) 的规定,这些法例、规则和法规可被修订,而有关修订可能具追溯效应。
基金在下列情况下可能会蒙受重大损失-若分配予基金作投资的QFII额度不足,或因QFII的批准被撤销/终止或失效因而导致基金可能被禁止买卖相关证券及撤回基金资金,或若任何主要营运商或交易方 (包括QFII保管人/经纪商) 的破产/违约及/或丧失履行其义务的资格 (包括执行或结算任何交易,或转移资金或证券)。
5.沪港股票市场交易互联互通机制(「沪港通」)相关风险
基金可透过沪港通投资于并直接参与若干合资格的中国A股。沪港通的相关规则和法规可被修订,并可能具追溯效应。
沪港通设有额度限制。若透过沪港通进行的交易被暂停,基金投资于中国A股或参与中国市场的能力将遭受不利影响。在此情况下,基金达成其投资目标的能力将受到负面影响。
6.人民币货币风险
目前,人民币可透过两个市场进行交易:一是中国境内市场 (在岸人民币或CNY),一是中国境外市场 (主要为香港) (离岸人民币或CNH)。虽然CNH及CNY是同一货币,但却以不同的汇率买卖,而CNH与CNY的汇率走势一旦出现区别,可能会对投资者造成不利影响。在岸人民币不可自由兑换,并须受外汇管控,以及须符合中国政府的若干规定;而离岸人民币则可自由买卖。虽然人民币可于中国境外自由买卖,但人民币现货汇率、远期外汇合约及相关投资工具均反映这个不断演进的国内市场的结构复杂性。概不保证人民币兑投资者的基本货币将不会贬值。人民币一旦贬值将可对投资者在基金的投资价值造成负面影响。因此,基金可能须遭受较高的外汇风险。在若干特殊情况下,受到外汇管制及适用于人民币的各项限制所影响,可能须延迟以人民币支付的赎回付款及/或派息付款。
7.股票挂钩票据
股票挂钩票据涉及由交易对手建构的票据,其价值将跟随票据所述相关证券的价格走势。若相关证券的价值下降,投资于该等工具可能会引致损失。若交易对手 (建构票据的一方) 违约,无论票据所持相关证券的价值如何,基金所承受的风险将为交易对手的违约风险。股票挂钩票据的流动性可能逊于相关证券、一般的债券或债务工具,因而对出售投资的能力或销售交易价格造成负面的影响。
8.新兴市场 – 俄罗斯
本基金投资于俄罗斯。根据现行卢森堡规例,基金可投资不超过10%资产净值于并非在受监管市场交易的非上市证券。若干俄罗斯证券投资可能须受有关限制所规限。
投资于俄罗斯市场须承受有关证券结算与保管,以及资产登记(注册处不一定受到政府或其他机构的有效监管)的特殊风险。
9.外币风险
若基金的资产及收益以非基本货币计算,外币汇率变动对基金的总回报及资产负债表可能造成重大的影响。此外,基金的某类别股份可能指定以非基本货币计值。换言之,货币汇率走势及外汇管制变动可能会显著影响基金的股价。
10.金融衍生工具
虽然基金将不会广泛使用衍生工具作投资用途,或采用复杂的衍生工具或策略,以达致基金的投资目标,但偶尔使用衍生工具亦可能会引发杠杆、流动性、交易对手及估值风险。在不利的市况下,基金使用衍生工具可能会造成失效,因而令基金蒙受重大损失。