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富达基金 - 东协基金 A类 Dis 美元

Fidelity Funds - ASEAN Fund A Dis USD

LU0048573645

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

假期中

交易资料

交易
快捷可靠

无需衍生产品
知识可购买

HKD4,000.00起投

1.50%

HKD4,000.00起投

AUD / CHF / HKD / JPY / EUR / GBP / CAD / USD / NZD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

14:00

2020-09-30

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
-5.88%
3个月
-0.59%
6个月
+32.54%
1年
-15.30%
3年
-11.43%
5年
+18.20%

分析数值 (3年)

年度化回报
-3.96%
年度化波幅
+19.60%
夏普比率
-0.06

基金资料

基金公司
富达基金(香港)有限公司
基金成立日期
1990-09-30
基金经理
Madeleine Kuang
基金经理开始日期
Madeleine Kuang (Start Date: 2018-06-01)
主要投资地区
东南亚
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2020-08-30)
USD 614,602,685.295
基金管理费
1.50%
最新派息
USD 0.575800 (2020-08-02)

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AUD / CHF / HKD / JPY / EUR / GBP / CAD / USD / NZD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

14:00

2020-09-30

派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2020-08-020.575800
2019-07-310.233800
2018-07-310.213400
2017-07-310.238300
2016-07-310.207800
2015-08-020.543200
2014-07-310.457000
2013-07-310.308300
2012-07-310.281100
2011-07-310.103400
2010-08-010.116800
2009-08-020.435400
2008-07-310.170200
2007-07-310.081300
2006-07-310.216600
2005-07-310.188600
2004-08-010.085000
2003-07-310.104800
2002-07-310.014700
1994-05-020.010600
1991-05-010.026000

投资目标

本基金是一项股票基金,旨在提供长线资本增长,预期收益水平偏低。

风险性质及程度

投资涉及风险。有关详情 (包括风险因素) 请参阅香港认购章程。
1. 投资风险
基金是一项投资基金。基金的投资组合价值可能下跌,因而令阁下在基金的投资蒙受损失。恕不保证基金采用的策略将 奏效,基金的投资目标亦可能因此而未能达到。
2. 股票
股票的价值可能受个别公司的活动和业绩,或一般市场和经济状况或其他事件影响而反复波动,而且波幅有时可能十分 显著。
3. 新兴市场
- 本基金投资于新兴市场证券(特别是新加坡、马来西亚、泰国、菲律宾及印尼证券),而这些证券的价格可能较已发展市场 的证券波动。
- 有关波幅可能源自政治及经济因素,并随著法律、交易流动性、结算、证券转让及货币因素而加剧。
- 虽然富达已采取审慎的措施,以了解及控制有关风险,但基金及相应地其股东最终须承受投资于此等市场的风险。
4. 外币风险
若基金的资产及收益以非基本货币计算,外币汇率变动对基金的总回报及资产负债表可能造成重大的影响。此外,基金的某类别股份可能指定以非基本货币计值。换言之,货币汇率走势及外汇管制变动可能会显著影响基金的股价。
5. 金融衍生工具
虽然基金将不会广泛使用衍生工具作投资用途,或采用复杂的衍生工具或策略,以达致基金的投资目标,但偶尔使用衍生工具亦可能会引发杠杆、流动性、交易对手及估值风险。在不利的市况下,基金使用衍生工具可能会造成失效,因而 令基金蒙受重大损失。