易方达精选策略系列 - 易方达中国股票股息基金 A Dis 港元

E Fund Selection Investment Series - E Fund China Equity Dividend Fund Class A Dis HKD

HK0000252160

风险等级: 5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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交易资料

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快捷可靠

无需衍生产品
知识可购买

HKD4,000.00起投

Up to 3% p.a., current rate being 1.8% p.a.*

(as a % of the Sub-Fund’s net asset value)

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HKD

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每日

14:00

-

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
-0.12%
3个月
+0.25%
6个月
-12.37%
1年
+23.09%
3年
+79.54%
5年
+205.48%

分析数值 (3年)

年度化回报
+21.54%
年度化波幅
+20.98%
夏普比率
+1.03

基金资料

基金公司
易方达资产管理(香港)有限公司
基金成立日期
2015-10-22
基金经理
Kara Ke
Craig Chen
基金经理开始日期
Kara Ke (Start Date : 2015-10-23) Craig Chen (Start Date : 2015-10-23)
主要投资地区
中国
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 )
-
基金管理费
Up to 3% p.a., current rate being 1.8% p.a.* (as a % of the Sub-Fund’s net asset value)
最新派息
HKD 1.080000 (2021-06-24)

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(as a % of the Sub-Fund’s net asset value)

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HKD

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14:00

-

派息记录

派息日期派息记录 (HKD)
2021-06-241.080000
2021-05-241.080000
2021-04-221.080000
2021-03-221.080000
2021-02-221.080000
2021-01-211.080000
2020-12-220.640000
2020-11-230.640000
2020-10-220.640000
2020-09-240.640000
2020-08-240.640000
2020-07-230.640000
2020-06-230.650000
2020-05-250.640000
2020-04-230.640000
2020-03-230.640000
2020-02-240.640000
2020-01-220.640000
2019-12-230.590000
2019-11-250.590000
2019-10-240.590000
2019-09-240.590000
2019-08-220.590000
2019-07-250.590000
2019-06-240.590000
2019-05-230.590000
2019-04-250.590000
2019-03-260.590000
2019-02-250.590000
2019-01-240.590000
2018-12-200.580000
2018-11-220.580000
2018-10-220.580000
2018-09-200.580000
2018-08-230.580000
2018-07-250.580000

投资目标

易方达中国股票股息基金寻求主要透过对在中国注册成立、其主要业务范畴设于中国或与中国的经济增长相关并预期达致高股息回报的公司之股票及股本相关证券的股票类投资而达致长期资本增值。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅说明书以了解风险因素等详情。
1.投资风险
-子基金是一项投资基金,并非一项银行存款。概不保证本金获得偿付。亦不保证在阁下持有子基金单位期间可获得股息或分派支付。
-子基金所投资的工具的价值可能下跌,故阁下于子基金的投资或会蒙受损失。
2.有关股本证券的风险
-投资于股本证券须承受市场风险。该等证券的价格亦可能会波动,而影响股票价格的因素繁多,包括但不限于投资看法、政治环境、经济环境、地区或全球经济不稳、货币及利率波动。
-如子基金所投资股本证券的市值下跌,其资产净值或会受到不利影响,而投资者可能蒙受重大损失。
3.股息风险
-概不保证将会就子基金所持有的证券宣布及支付股息。该等证券的派息率可能受到基金经理控制范围以外的因素影响。
-此外,子基金会否作出分派由基金经理经考虑多项不同因素后酌情决定。概不能保证子基金的分派收益率与相关证券相同。
4.有关从资本中作出分派的风险
-子基金的分派可从子基金的资本拨付。投资者应注意,从资本中拨付分派相当于退回或提取投资者的部分原投资额或归属该原投资额的任何资本收益,而该等分派可导致有关单位的资产净值即时减少。
5.中国A股市场风险
-倘若中国A股的买卖市场有限或不存在,子基金可能购买或出售证券的价格及子基金的资产净值可能受到不利影响。中国A股市场或会较已发展市场更为波动及不稳(例如:由于某一只股票暂停买卖或政府干预的风险)。中国A股市场波动及结算困难亦可能导致在该等市场买卖的证券之价格大幅波动,从而影响子基金的价值。
-中国的证券交易所对中国A股施行交易波幅限额,据此,倘若任何中国A股证券的成交价已上升或下跌至超逾交易波幅限额,该等证券在有关证券交易所的买卖可能会被暂停。暂停买卖将使基金经理无法平仓,以及因而可能导致子基金蒙受重大损失。再者,当暂停买卖其后解除,基金经理未必可按理想的价格平仓。
6.有关预托证券的风险
-与直接投资参与相应的相关股票比较,投资参与预托证券可能产生额外的风险。存在的风险是倘若存管银行破产,相关股份不会归予预托证券的持有人。
-与预托证券相关的费用可能影响预托证券的表现。此外,预托证券的持有人并非相关公司的直接股东,以及一般而言,并不如股东般拥有投票权及其他股东权利。子基金亦可能须承受流动性风险。
7.有关优先股的风险
-投资于优先股涉及投资于普通股通常并不涉及的额外风险。在若干情况下,优先股的发行人可能在特定日期前赎回股份。发行人的特别赎回可能对子基金所持股份的回报造成负面影响。
-以公司收入及清算付款的优先次序计,优先股在公司资本结构中次于债券及其他债务工具,因此将须承受的信贷风险较债务工具为大。优先股的流动性远远低于许多其他证券,包括普通股。子基金的价值及表现可能因而受到不利影响。
8.人民币货币风险及外汇风险
-人民币现时不可自由兑换,并须受外汇管制及限制所规限。人民币与其他货币之间的汇率变动或会对投资者造成不利影响。
-子基金的相关投资可以不同于子基金的基础货币之货币计值。该货币汇率的下降会对该证券的价值造成不利影响,以及在该等情况下,子基金的价值或会受到不利影响及投资者可能因而蒙受重大损失。
9.与中国市场有关的风险/单一国家投资风险
-中国被视为一个新兴市场。与发展较成熟的经济体系或市场相比,投资于中国或会令子基金须承受较高的经济、政治、社会、法律及监管风险。在中国的投资的流动性或会较低及可能较为波动。
-子基金主要投资于与中国市场有关的证券,并可能须承受额外的集中风险。
-与发展较成熟的市场相比,中国股本证券市场或会较为波动。在该市场交易的证券可能须承受价格波动。
10.中国税务风险
-关于RQFII及沪港通的中国税务规则及做法属于新措施,其执行亦未经试验和不确定。基金经理按单位持有人的最佳利益行事,已评估预扣所得税(「预扣所得税」)拨备方法。基金经理已审慎考虑评估,并在听取及考虑独立专业税务意见后,将就子基金自其成立以来买卖中国债券产生的已变现及未变现资本增益总额作出10%的预扣。基金经理将不就从买卖中国权益性投资(包括中国A股)产生的已变现或未变现资本增益总额作出拨备。可能存在规则变更及税务追溯应用的情况。基金经理就子基金所作的任何税项拨备可能高于或低于子基金的实际税务责任,此风险诚然存在,可能对子基金造成重大损失。如预扣所得税并非从源扣缴,基金经理亦将为子基金就从投资于中国证券产生的股息及利息作出10%的预扣所得税拨备。
-视乎最终税务责任、拨备水平及单位持有人何时认购及/或赎回其单位,单位持有人可能受到不利影响。倘所征收的实际税款高于基金经理所拨备的税款,导致税项拨备金额不足,则投资者应注意,子基金的资产净值可能因子基金最终将须承担全数税务责任而减少。在此情况下,额外的税务责任将仅影响在相关时间已发行的单位,且当时的现有单位持有人及其后的单位持有人将受到不利影响,原因是该等单位持有人透过子基金所承担的税务责任将会不合比例地高于其投资于子基金时所承担的税务责任。另一方面,实际税务责任可能低于所作出的税项拨备。在该情况下,只有当时的现有单位持有人将从超额税项拨备的归还获益。于厘定实际税务责任前已售出/赎回其单位的人士将不会享有或获得任何权利就该等超额拨备的任何部份提出申索。
11.与RQFII有关的风险
-子基金透过RQFII的投资须遵守中国机关所施行的适用法规。虽然RQFII为子基金进行的资金调出目前并不受限于资金调出限制亦无需获得事先批准,惟概不保证中国规则及规例不会变更或在日后不会施行资金调出限制。对调出所投资的资金及净利润施行的任何限制均可能影响子基金应付单位持有人的赎回要求的能力。
-RQFII规则的应用可能视乎中国机关的诠释而定。有关规则的任何更改或会对投资者在子基金的投资造成不利影响。
-倘若中国经纪或RQFII托管人在任何交易的执行或结算或在中国任何基金或证券的转让中有任何违责,子基金在收回其资产时可能会受到延误,因而影响子基金的资产净值。
-基金经理(作为RQFII持有人)可不时提供RQFII额度以供子基金直接投资于中国之用。子基金并不可独有使用由外管局授予RQFII(即基金经理)的全部RQFII额度,理由是RQFII可酌情将本应可供子基金使用的RQFII额度分配至基金经理所管理的其他公募基金产品。在外管局的批准下,基金经理亦可将RQFII额度分配至其他非公募基金产品及/或账户。概不能保证RQFII可分配足够的RQFII额度予子基金以应付子基金单位的所有认购申请。
12.与沪港通相关的风险
-沪港通是性质创新的计划。有关法规未经测试,并可能会有具追溯效力的变更。沪港通计划受额度限制规限,这可能限制子基金及时地通过沪港通计划投资于中国A股的能力。倘若通过沪港通计划进行的买卖暂停,子基金进入中国市场的能力(及因而其实现其投资策略的能力)将受到不利影响。在该情况下,子基金达致其投资目标的能力可能受到负面影响。
13. 与中小企业板(「中小企业板」)及/或创业板市场相关的风险
-子基金可通过深港通投资于深交所的中小企业板及/或创业板市场。投资于中小企业板及/或创业板市场可导致子基金及其投资者蒙受重大损失。
股票价格波动性较高
-在中小企业板及/或创业板市场上市的公司通常属新兴性质,经营规模较小。因此,股票价格的波动性及流动性较高,而其风险及成交额比率较在深交所主板上市的公司为高。
估值过高风险
-中小企业板及/创业板上市的股票可能被估值过高,而该异常的高估值未必可持续。股票价格可能因流通的股份较少而较容易受操纵。
规例的差异
-有关在创业板上市的公司的规则及规例以盈利能力及股本方面计并不及在主板及中小企业板的规则及规例严格。
除牌风险
-在中小企业板及/或创业板上市的公司除牌可能较为普遍及快捷。如有关子基金所投资的公司被除牌,这可能对有关子基金造成不利影响。