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精选策略系列 - 易方达大中华领先基金 A Dis 美元

Selection Investment Series - E Fund Greater China Leaders Fund A Dis USD

HK0000312386

风险等级: 5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

非交易时段

交易资料

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HKD4,000.00起投

Up to 1.5%

HKD4,000.00起投

USD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

14:00

2020-09-30

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
-1.63%
3个月
+19.22%
6个月
+70.43%
1年
+80.82%
3年
+59.82%
5年
-

分析数值 (3年)

年度化回报
+16.92%
年度化波幅
+23.34%
夏普比率
+0.85

基金资料

基金公司
易方达资产管理(香港)有限公司
基金成立日期
2016-11-15
基金经理
Craig Chen
基金经理开始日期
Craig Chen (Start Date : 2016-11-16)
主要投资地区
中国
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 )
-
基金管理费
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最新派息
不适用

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每日

14:00

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派息记录

无派息记录

投资目标

子基金的投资目标是透过主要投资在中华人民共和国(「中国」)注册成立、其主要业务范围位于中国或与中国的经济增长有关的「领先」公司的股票及股票相关证券,达致中长期资本增值。概不保证子基金将可达致其投资目标。

风险性质及程度

投资涉及风险。风险因素等的详情,请参阅说明书。
1. 投资风险
- 投资子基金须受限于一般巿况波动及子基金资产的其他固有因素。因此, 阁下须承担无法收回投资于子基金的本金或可能损失大部分或全部投资的风险。
2. 集中风险
- 子基金的投资集中于业务与中国内地的经济发展及增长密切相关的公司,可能使其表现较由广泛环球投资组成的投资组合更为波动及有潜在结算困难,并因而可能对子基金的价值造成不利影响。子基金的价值可能较易受到会影响大中华市场的不利经济、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律或监管事件影响。
3. 股票风险
- 子基金的投资的价值可能因各种因素突然大跌,该等因素包括市场可能突然或较长期下滑以及与个别公司有关的风险。经济、政治或发行人特定变化可对个别公司及资产净值造成不利影响。
4. 与中国内地相关的风险
- 投资于中国内地涉及更高风险并涉及投资于发展较成熟市场时通常不会涉及的特别考虑因素,例如流通性风险、货币风险/管制、政治及经济不确定性、法律及税务风险、结算风险、托管风险及很可能较为波动。
- 中国内地公司适用的财务申报准则及惯例,可能较为不严格。由于中国内地的披露及监管准则不及已发展国家的严格,基金经理按此作投资决定的有关中国内地发行人的公开资料可能会显著较少。
5. 有关 ADR 及 GDR 的风险
- 投资参与 ADR 及 GDR 或会较直接投资参与相应的相关股票带來额外风险。存有相关股份于受托银行破产时未能归入 ADR/GDR 持有人的风险。
- 与 ADR/GDR 有关的费用会影响其表现。此外,ADR/GDR 持有人并非相关公司的直接股东,一般并无投票权及其他股东权利。子基金亦可能承受流动性风险。
6. 中国内地税务风险
- 有关子基金通过RQFII额度或沪港通投资于中国内地所得资本收益,子基金可能承受现行中国内地税务法律、法规及惯例变动(可能具有追溯效力)的相关风险。子基金税务责任的任何增加会对子基金的价值 造成不利影响。
- 基于独立税务意见及根据该等意见,基金经理将不会为子基金就子基金买卖A股的未变现及已变现总收益的任何潜在中国内地税务责任预扣入息税拨备。倘实施有关税务责任,相关金额将于子基金的资产内扣除,因此可能使单位的价值下降。
7. 外汇风险
- 投资于子基金涉及汇率风险。子基金的投资可以子基金基础货币(即美元)以外的不同货币计价(包括人民币)。人民币并非自由兑换的货币,并受外汇管制及限制。概不保证该等其他货币将不会贬值。该等其他货币及基础货币的汇率波动,以及相关费用及收费可能对子基金的表现有不利影
响。
8. 流动性风险
- 子基金可能投资于交易量可能受到巿场气氛影响而大幅波动的证券。子基金作出的投资可能须承担因巿场发展或投资者认为前景不明朗而流动性减少的风险。
- 在极端巿况下,可能并无自愿买家及投资无法按理想时间或价格出售,子基金可能需要以较低价格出售投资或可能无法出售投资。无法出售组合所持投资对子基金的价值会造成不利影响或妨碍子基金取得其他投资机会。