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易方达人民币固定收益基金 A类 Dis 人民币

E Fund RMB Fixed Income Fund A Dis RMB

HK0000102118

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

假期中

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Up to 3%

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RMB

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每日

14:00

2020-09-30

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
-0.93%
3个月
+1.47%
6个月
+4.86%
1年
+1.27%
3年
+9.70%
5年
+15.61%

分析数值 (3年)

年度化回报
+3.13%
年度化波幅
+3.52%
夏普比率
+0.70

基金资料

基金公司
易方达资产管理(香港)有限公司 (RQFII Funds)
基金成立日期
2012-02-27
基金经理
Sabrina Wang and Jeffrey Qi
基金经理开始日期
2012-02-28
2014-07-15
主要投资地区
中国
资产类别 / 行业
固定收入 - 混合
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2015-12-30)
RMB 885,700,000
基金管理费
Up to 3%
最新派息
RMB 3.000000 (2016-06-21)

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派息记录

派息日期派息记录 (RMB)
2016-06-213.000000
2015-12-224.000000
2015-06-184.000000
2014-12-153.500000
2014-07-091.500000
2013-12-100.500000
2013-07-011.500000
2013-01-032.000000
2012-07-021.000000

投资目标

易方达人民币固定收益基金寻求透过投资于主要由在中国境内发行或分销,并旨在为子基金带来资本增值以外的稳定收益的人民币计价及结算固定收益债务工具所组成的投资组合,以达致长期的人民币资本增长。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅说明书以了解风险因素等详情。
1. 投资风险
子基金是一项投资基金,并非一项银行存款。概不保证本金获得偿付。
亦不保证在阁下持有子基金单位期间可获得股息或分派支付。
子基金所投资的工具的价值可能下跌,故阁下于子基金的投资或会蒙受损失。
2. 人民币货币风险及外汇风险
人民币现时不可自由兑换,并须受外汇管制及限制所规限。人民币与其他货币之间的汇 率变动或会对投资者造成不利影响。
概不保证人民币不会贬值。阁下如将港元或任何其他货币兑换成人民币,以投资于子基 金,以及随后将人民币赎回款项兑换回港元或任何其他货币,一旦人民币兑港元或其他 货币贬值,阁下可能会蒙受损失。
子基金的相关投资可以子基金的基础货币以外的货币计价。此外,单位类别可以子基金 的基础货币以外的货币命名。因此,子基金的资产净值将受到此等货币与子基金的基础 货币之间的汇率变动,以及汇率管制更改所影响。
3. 与中国市场风险 / 单一国家投资有关的风险
中国被视为一个新兴市场。与发展较成熟的经济体系或市场相比,投资于中国或会令子 基金须承受较高的经济、政治、社会、法律及监管风险。在中国的投资的流动性或会较 低及可能较为波动。
子基金主要投资于与中国市场有关的证券,并可能须承受额外的集中风险。
与发展较成熟的市场相比,中国债务证券市场或会较为波动。在该市场交易的证券可能 须承受价格波动。
子基金的相关投资可以子基金的基础货币以外的货币计价。此外,单位类别可以子基金 的基础货币以外的货币命名。因此,子基金的资产净值将受到此等货币与子基金的基础 货币之间的汇率变动,以及汇率管制更改所影响。
4. 中国税务风险
现行中国税务法律、法规及惯例可能具追溯效力,其附带风险及不确定性。子基金的税 务责任如有所增加,可能对子基金的价值构成不利影响。按照专业及独立税务意见,子基金的税项拨备政策将如下。子基金:
- 由 2015 年 11 月 4 日起,将不就从买卖中国债务证券所产生的已变现或未变现资本增益总额作出预扣所得税拨备;
- 将就产生自中国证券的投资的中国来源被动收入(由2018年11月7日起至2021年 11 月 6 日收到的中国来源被动收入除外)(例如:股息收入或利息收入)为子基金作出 10%的预扣所得税拨备;及
- 将对子基金收到的债券息票利息(中国政府债券或地方政府债券,或由2018年11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日收到的债券息票利息除外)按税率 6.78%作出增值税及地方附加税拨备。
拨备与实际税务责任之间的任何不足之数将从子基金的资产扣除,这将对子基金的资产净值构成不利影响。实际税务责任可能低于所作出的税项拨备。视乎单位持有人作出认 购及/或赎回的时间而定,单位持有人可能因税项拨备的任何不足之数而受到不利影响 及将无权就该超额拨备的任何部分提出申索(视乎情况而定)。
5. 与 RQFII 有关的风险
子基金透过 RQFII 投资于证券,有关投资须遵守中国机关所施行的适用法规。虽然 RQFII 为子基金进行的资金汇出目前并不受限于资金汇出限制或无需获得事先批准,惟概不保 证中国规则及规例不会变更或在日后不会施行资金汇出限制。对汇出所投资的资金及净 利润施行的任何限制均可能影响子基金应付单位持有人的赎回要求的能力。
RQFII 规则的应用可能视乎中国机关的诠释而定。有关规则的任何更改或会对投资者在 子基金的投资造成不利影响。
倘若中国经纪或 RQFII 托管人在任何交易的执行或结算或在中国任何基金或证券的转让 中有任何违责,子基金在收回其资产时可能会受到延误,因而影响子基金的资产净值。
基金经理(作为 RQFII)可不时提供 RQFII 额度以供子基金直接投资于中国之用。子基 金并不可独有使用由外管局授予 RQFI(I 即基金经理)的全部 RQFII 额度,理由是 RQFII 可酌情将本应可供子基金使用的 RQFII 额度分配至基金经理所管理的其他基金产品。概 不能保证 RQFII 可分配足够的 RQFII 额度予子基金以应付子基金单位的所有认购申请。
6. 与外国准入制度及债券通相关的风险
通过外国准入制度及/或债券通投资于中国银行债券市场须承受监管风险及波动性风 险、流动性风险、结算和交易对手风险等多种不同风险,以及其他通常适用于债务证券 的风险因素。
有关通过外国准入制度及/或债券通投资中国银行间债券市场的相关规则及规例或会面 临可能具潜在追溯效力的更改。倘若有关中国机关暂停中国银行间债券市场的开户或买 卖,子基金投资于中国银行间债券市场的能力将会受到不利影响。在该情况下,子基金 达致其投资目标的能力将会受到负面影响。
7. 与债务证券有关的风险 子基金主要投资于人民币计价债务证券,而此等工具的价值或会下跌,投资者可能因而蒙受损失。投资于子基金须承受下列适用于债务证券的风险:
- 信贷风险
子基金须承受所投资的人民币计价债务证券的发行人的信贷/无力偿债风险。该等证券一 般为无抵押债务责任,且并无任何抵押品作担保。因此,子基金作为其交易对手的无抵 押债权人,将完全承受其交易对手的信贷/无力偿债风险。
部分债务证券可能未获评级。与评级较高及收益较低的证券相比,评级较低/未获评级的 证券一般会被视为具较高程度的交易对手风险、信贷风险及流动性风险。
- 与信贷评级有关的风险
中国当地评级机构所使用的评级标准及方法可能与大部分具权威性的国际信贷评级机构所采用的信贷评级标准及方法不同。因此,该评级制度未必可提供同等的标准与获国际 信贷评级机构评级的证券进行比较。
- 评级调低风险
债务证券或其发行人的信贷评级其后可能被调低。倘若债务证券或与债务证券有关的发 行人的信贷评级被调低,子基金于该证券的投资价值可能会受到不利影响。如子基金继 续持有该等证券,其将须承受额外的亏损风险。基金经理可以或未必能够出售评级被调 低的债务工具。
- 利率风险
一般而言,当利率下跌时,债务证券的价格会上升;当利率上升时,债务证券的价格会 下跌。中国政府的宏观经济政策及调控将会对中国的资本市场构成重大影响。财政政策 (例如利率政策)的改变或会对债务证券的定价造成不利影响,继而对子基金的回报造成 不利影响。
- 估值风险
子基金的投资的估值或会涉及不明朗因素及判定性的决定,以及未必可时刻提供独立定 价资料。如证实该等估值不正确,子基金的资产净值可能会受到不利影响。
- 流动性风险
人民币计价债务证券市场(同时包括在岸及离岸市场)正在发展阶段,其成交量或会低 于发展较成熟的市场。子基金可投资于非上市债务证券。即使债务证券上市,该等证券 的市场可能不活跃。因此,子基金须承受流动性风险,并可能在买卖该等工具时蒙受亏 损。该等证券的买入价和卖出价的差价可能很大,子基金或会招致重大的交易及赎回成 本及可能因而蒙受损失。
- 与城投债有关的风险
城投债乃由当地政府融资工具(「当地政府融资工具」)发行。尽管当地政府可被视为与 城投债关系密切,但该等债券一般不获中国的有关当地政府或中央政府担保。因此,中 国的当地政府或中央政府毋须支持任何违约的当地政府融资工具。如当地政府融资工具 未能支付城投债的本金或利息,子基金可能须蒙受重大亏损,而子基金的资产净值可能 会受到不利影响。
- 点心债券市场风险
点心债券市场仍是相对小型的市场,较容易受波动性及流动性不足所影响。倘若新颁布 的规则局限或限制发行人透过发行债券筹募人民币的能力及/或有关监管机构撤销或暂 停离岸人民币(CNH)市场的自由化,点心债券市场的运作及新的债券发行可能受到干 扰,导致子基金的资产净值下跌。
8. 货币兑换风险
倘若投资者认购子基金以非人民币的货币计价的单位,基金经理可在作出投资前将该等 认购款项按适当汇率兑换成人民币,并须受限于适当的差价。由于人民币并不可自由兑 换,故货币兑换须受制于人民币是否可在相关时间提供(即是如属大规模的认购,可能 会出现人民币不足够可供货币兑换的情况)。货币兑换亦须受子基金将以人民币计价的款 项兑换成非人民币的货币之能力所规限,因而可能影响子基金应付单位持有人的赎回要 求的能力或延迟支付赎回款项。
在计算子基金以非人民币的货币计价的单位的资产净值时,基金经理将应用 CNH 汇率 (即香港的境外人民币市场的汇率)。或会招致重大交易成本,而投资于子基金以非人民 币的货币计价的单位类别可能蒙受损失。子基金以非人民币的货币计价的单位类别之价 值须受 CNH 汇率波动所影响。具体而言,倘若 CNH 汇率是 CNY 汇率的一个溢价, 以 CNH 汇率进行的任何货币兑换将对子基金以非人民币的货币计价的有关单位类别的 价值(以人民币计)构成不利影响。
9. 有关销售及回购协议的风险
倘若已接受抵押品存置的交易对手违责,子基金可能蒙受损失,理由是收回所存置抵押 品可能有所延误或原本收到的现金可能因抵押品的定价不准确或市场波动而少于存置于 交易对手的抵押品。
从销售及回购交易取得的现金可再投资于证券,惟须受适用于子基金的限制规限。子基 金可能会蒙受损失部分或全数再投资金额。
10. 有关反向回购协议的风险
倘若已接受现金存置的交易对手违责,子基金可能蒙受损失,理由是收回所存置现金可 能有所延误或难以将抵押品变现或从出售抵押品所得的款项可能因抵押品的定价不准确 或市场波动而少于存置于交易对手的现金。
11. 可转换债券风险
子基金可将最多达 100%投资于可转换债券,可转换债券是债务和股票的混合体,准许 持有人在特定的未来日子将其转换为发行此债券的公司的股份。故此,可转换债券将面 对股权变动及较传统债券投资为大的波动性,以及将承受较高资本亏损风险。投资于可 转换债券须承受与可资比较传统债券投资所附带者相同的利率风险、信贷风险、流动性 风险及预付风险。
12. 对冲/衍生工具风险
子基金可投资于衍生工具作对冲目的,以及在不利情况下,子基金使用金融衍生工具可
能变得无效及/或导致子基金蒙受重大损失。
使用金融衍生工具附带的风险包括波动性风险、信贷风险、流动性风险、管理风险、估 值风险、交易对手风险及场外交易风险。金融衍生工具的杠杆元素/成份可导致损失远远 大于子基金投资于该金融衍生工具的金额。对金融衍生工具的投资参与可导致子基金承 受损失重大的高风险。
13. 有关从资本中支付分派的风险
子基金可从子基金的资本中支付分派。投资者应注意,从资本中支付分派相当于退回或 提取投资者的部分原投资额或归属于该原投资额的任何资本收益,而该等分派可能导致 有关单位的资产净值即时减少。