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建信双息红利债券型证券投资基金 H类 Dis 人民币

CCB Principal Dual Income Bond Fund H Dis RMB

CNE1000026R9

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

假期中

交易资料

交易
快捷可靠

无需衍生产品
知识可购买

HKD10,000.00起投

0.70%

HKD10,000.00起投

HKD / RMB / USD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD10,000.00

每日

14:00

2020-09-30

  • 此基金要求在交易日截单前收到汇款才会处理申购交易。由御峰汇款至有关基金公司,一般需时两至三个工作天。
*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
-2.30%
3个月
-0.58%
6个月
+0.51%
1年
+4.44%
3年
+6.65%
5年
-

分析数值 (3年)

年度化回报
+2.17%
年度化波幅
+4.22%
夏普比率
+0.49

基金资料

基金公司
信安资金管理 (亚洲) 有限公司
基金成立日期
2011-12-12
基金经理
Hong Zhu
基金经理开始日期
2018-04-20
主要投资地区
中国
资产类别 / 行业
固定收入 - 混合
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2020-06-29)
RMB 372,141,495
基金管理费
0.70%
最新派息
RMB 0.021100 (2020-07-09)

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知识可购买

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HKD / RMB / USD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD10,000.00

每日

14:00

2020-09-30

  • 此基金要求在交易日截单前收到汇款才会处理申购交易。由御峰汇款至有关基金公司,一般需时两至三个工作天。

派息记录

派息日期派息记录 (RMB)
2020-07-090.021100
2020-04-190.019000
2020-01-150.020000
2017-10-250.017000
2017-01-190.035000
2016-10-180.025000
2016-07-140.024000
2016-04-170.030000
2016-01-240.046000
2015-10-260.050000
2015-07-190.074000
2015-04-140.050000
2015-01-190.044000
2014-10-140.030000
2013-07-170.025000
2013-04-160.026000

投资目标

本基金投资目标为通过主动管理债券组合,力争在追求基金资产稳定增长基础上为投资者取得回报。

风险性质及程度

投资涉及风险,现时概无保证可收回本金。请参阅销售文件,以了解风险因素等资料。
1. 投资风险
本基金为投资基金。本基金不保证会归还本金或发放红利。此外,本基金不保证会达成其投资目标,也不保证可以成功地实施已定的策略。
2. 互认基金安排相关风险
额度限制:内地与香港互认基金(「基金互认」)计划所认可之本基金受到整体额度限制。倘额度已用尽,则本基金的单位可能随时暂停申购。
未能符合资格规定:倘本基金不再符合满足基金互认安排下的任何资格规定,则可能不再获准接受新申购。于最坏的情况下,证监会甚至可能以违反资格规定而撤回其对本基金于香港公开销售的认可。现时无法保证本基金能一直符合该等规定。
不同市场惯例:内地和香港市场的市场惯例可能不同。此外,本基金与于香港公开销售的其他基金的运作安排在若干方面可能有所分别。举例而言,在香港营业日提交的单位的申购或赎回仅可于共同营业日办理,或可能有别于其他证监会认可基金有不同的截止时间或交易日安排。投资者应确保彼等了解该等分别以及其影响。
内地税务风险:目前,在基金互认的制度下,基金和╱或其投资者享有某些税务优惠和豁免。概不能保证该等税务优惠和豁免或内地税务法律及法规不会有任何变动。任何现有的优惠和豁免或相关法律及法规的变动均可能对本基金及╱或其投资者造成不利影响而使其因此蒙受重大损失。
3. 内地市场风险╱集中风险
鉴于本基金主要投资在内地市场相关证券,故可能面临额外之集中风险。内地市场投资可能面临各种风险,包括政治风险、政策风险、税务风险、经济风险、外汇风险、法律风险、监管风险及流动性风险。
4. 人民币货币与兑换风险
人民币现时不可自由兑换,并受到外汇管制及限制。
并非以人民币为基础货币的投资者会面对外汇风险,现时概无保证人民币兑换为投资者的基础货币(例如港元)不会贬值。人民币如有任何贬值均可能会对投资者于本基金投资的价值造成不利影响。
投资者于赎回投资及╱或支付分派时可能不会收到人民币,或该支付可能因适用于人民币的外汇管制及限制而延迟。
5. 内地债务证券风险
波动性及流动性风险:与发展更为成熟的市场相比,内地债务证券市场或会面对较大的波动性及较低的流动性。于该等市场买卖证券的价格或会出现波动。
对手方风险:本基金面对其可能投资的债务证券的发行人信贷╱违约风险。
利率风险:投资于本基金面对利率风险。一般而言,债务证券的价格会于利率下跌时上升,而于利率上升时下跌。本基金或面对政府可能调整的同业存款利率而带来的额外政策风险。
评级下调风险:债务工具或其发行人的信贷评级或会于本基金作出投资后被下调。如有关评级被下调,则本基金的价值或会受到不利影响。管理人未必能够出售评级被下调的债务工具。
信贷评级机构风险:内地的信贷评级制度及内地所采用的评级方法或有别于其他市场所采用者。因此,内地评级机构所给予的信贷评级或不能与其他国际评级机构所给予的评级直接比较。
城投债的相关风险:本基金可投资于城投债。城投债由地方政府融资平台(「地方政府融资平台」)发行,该等债券通常不获内地的地方政府或中央政府担保。若地方政府融资平台欠缴城投债的本金或利息,则本基金可能蒙受重大损失,而本基金的资产净值则会受到不利影响。
资产支持证券的相关风险:本基金可能投资于资产支持证券,而其流动性可能很低且价格容易大幅波动。该等工具相较其他债务证券可能面对较大的信贷、流动性及利率风险,且经常面对展期及预付风险以及无法履行与相关资产有关支付责任的风险,可能对证券回报造成不利影响。
内地评级机构评定为BB+或以下或并无评级的债务证券相关的风险:本基金可投资于内地评级机构评定为BB+或以下或并无评级的债务证券。相较评级较高的债务证券,该等证券的流动性通常较低、波动性较高且损失本金及利息的风险较大。
6. 回购或反向回购交易的相关风险
管理人或会于内地证券交易所或银行同业市场为本基金进行回购及反向回购交易。
于银行同业市场的反向回购交易下被质押的抵押品可能并非按市价计值。此外,就反向回购交易而言,在对手方违约情况下,本基金可能蒙受重大损失,原因为于收回已发放的现金或变现抵押品时可能有所延误及遇上困难,或由于抵押品估值不当及市场变动,出售抵押品的所得款项可能少向对手方发放的现金。
就回购交易而言,在对手方违约情况下,本基金可能蒙受重大损失,原因为于收回已质押予对手方的抵押品时可能有所延误及遇上困难,或由于抵押品估值不当及市场变动,原先收取的现金可能少于已质押予对手方的抵押品价值。
7. 从资本支付分派的相关风险
从资本或实际从资本中支付分派,构成退回或提取单位持有人的部分原有投资额或该原有投资额应占的任何资本收益。
涉及从或实际从本基金资本中支付分派的任何分派可能导致每单位资产净值即时减少。