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信安丰裕人生基金 - 香港债券基金 Retail类 Acc 港元

Principal Life Style Fund - Hong Kong Bond Fund Retail Acc HKD

HK0000087129

风险等级: 2级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级別。风险评级为1或2的基金大多投资于货币市场、投资级别的主权债券,为投资者提供资本保值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

假期中

交易资料

交易
快捷可靠

无需衍生产品
知识可购买

HKD10,000.00起投

0.50%

HKD10,000.00起投

HKD / RMB / USD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD10,000.00

每日

14:00

2020-09-30

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
-0.04%
3个月
+1.12%
6个月
+2.81%
1年
+5.03%
3年
+9.97%
5年
+13.04%

分析数值 (3年)

年度化回报
+3.22%
年度化波幅
+2.45%
夏普比率
+0.64

基金资料

基金公司
信安资金管理 (亚洲) 有限公司
基金成立日期
2011-10-12
基金经理
Team Managed
基金经理开始日期
2011-10-13
主要投资地区
香港
资产类别 / 行业
固定收入 - 投资级别
风险评级
2级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级別。风险评级为1或2的基金大多投资于货币市场、投资级别的主权债券,为投资者提供资本保值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2020-08-30)
HKD 6,887,821,845.97
基金管理费
0.50%
最新派息
不适用

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HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD10,000.00

每日

14:00

2020-09-30

派息记录

无派息记录

投资目标

通过中期至长期的投资,提供包括入息及资本增值的回报。
为达致其投资目标,本子基金将主要投资其资产至少70%于香港的债务证券(已获评级及未获评级#),包括(但不限于)由政府、多边代理机构或公司所发行及以香港货币为面额的不同到期日主权及╱或非主权,浮动及╱或固定的债务证券。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅基金说明书,了解风险因素等资料。
1. 投资风险-子基金的投资组合可能因任何重大风险因素而出现价值下跌,因此投资子基金可能蒙受损失。无法保证可取回投资本金。
2. 利率风险-利率变动可对债务证券之估值造成影响,从而亦对子基金之资产净值构成影响。一般而言,当利率下跌时,债务证券价格就会上升,而利率上升时其价格则会下跌。
3. 信贷╱交易对手风险-子基金可能面对其投资之债务证券发行人的信贷及交易对手风险。倘若子基金投资之债务证券的发行人违约或无力偿债,该等证券可能变成毫无价值,而子基金的表现将受到不利影响。此外,牵涉交易对手之债务证券投资会受交易对手之信贷风险或违约风险所影响。这可能对子基金之资产净值带来不利影响,令投资者可能蒙受损失。
4. 信贷评级调低风险-债务证券或其发行人之信贷评级可能因而被调低。如出现信贷评级调低情况,子基金之价值可能会受到不利影响。基金经理可能无法出售该等信贷评级被调低的债务证券。
5. 实际上从资本支付派息-就R6类单位而言,基金经理可酌情决定从总收益中支付派息,而从R6类单位的资本中支付全部或部分归属于该类单位的费用及开支,用作支付R6类单位派息的可分派收益将因而有所增加。因此,子基金可实际上从资本中支付派息。这等同退还或提取单位持有人于R6类单位的部分原有投资或归属于原有投资的资本收益。任何实际上从R6类单位的资本支付的派息将可能导致其每单位的资产净值即时下跌。