信安丰裕人生基金 - 香港债券基金 Retail类 Acc 港元

Principal Life Style Fund - Hong Kong Bond Fund Retail Acc HKD

HK0000087129

风险等级: 2级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级別。风险评级为1或2的基金大多投资于货币市场、投资级别的主权债券,为投资者提供资本保值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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快捷可靠

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每日

14:00

-

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+0.96%
3个月
+1.69%
6个月
+0.99%
1年
+0.87%
3年
+12.88%
5年
+11.27%

分析数值 (3年)

年度化回报
+4.12%
年度化波幅
+2.53%
夏普比率
+1.12

基金资料

基金公司
信安资金管理 (亚洲) 有限公司
基金成立日期
2011-10-12
基金经理
Team Managed
基金经理开始日期
Team Managed (Start date: 2011-10-13)
主要投资地区
香港
资产类别 / 行业
固定收入 - 投资级别
风险评级
2级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级別。风险评级为1或2的基金大多投资于货币市场、投资级别的主权债券,为投资者提供资本保值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2021-06-29)
HKD 7,113,719,037.48
基金管理费
0.50%
最新派息
不适用

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派息记录

无派息记录

投资目标

通过中期至长期的投资,提供包括入息及资本增值的回报。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅基金说明书,了解风险因素等资料。
1. 投资风险
-子基金的投资组合可能因任何重大风险因素而出现价值下跌,因此投资子基金可能蒙受损失。无法保证可 取回投资本金。
2. 利率风险
-利率变动可对债务证券之估值造成影响,从而亦对子基金之资产净值构成影响。一般而言,当利率下跌 时,债务证券价格就会上升,而利率上升时其价格则会下跌。
3. 信贷╱交易对手风险
-子基金可能面对其投资之债务证券发行人的信贷及交易对手风险。倘若子基金投资之债务证券的发行人违约或无力偿债,该等证券可能变成毫无价值,而子基金的表现将受到不利影响。此外,牵涉交易对手之债 务证券投资会受交易对手之信贷风险或违约风险所影响。这可能对子基金之资产净值带来不利影响,令投资者可能蒙 受损失。
4. 信贷评级调低风险
-债务证券或其发行人之信贷评级可能因而被调低。如出现信贷评级调低情况,子基金之价值可能 会受到不利影响。基金经理可能无法出售该等信贷评级被调低的债务证券。
5. 实际上从资本支付派息
-就R6类单位而言,基金经理可酌情决定从总收益中支付派息,而从R6类单位的资本中支付全部或部分归属于该类单位的费用及开支,用作支付R6类单位派息的可分派收益将因而有所增加。因此,子基金可实际上从资本中支付派息。这等同退还或提取单位持有人于R6类单位的部分原有投资或归属于原有投资的资本收益。任何实际上从R6类单位的资本支付的派息将可能导致其每单位的资产净值即时下跌。
6. 低于投资评级或未获评级之债务证券之相关风险
-在强积金规例容许的情况下,子基金可能投资于一些低于投资评级(由积金局核准之信贷评级机构厘定)或无评级之债务证券。一般而言,与高评级债务证券相比,该等证券可能面对 较低流动性、较大波动及较大本金与利息损失的风险,故可能对证券之回报造成不利影响,继而为子基金之资产净值 带来不利影响。