信安丰裕人生基金 - 中国股票基金 Retail类 Acc 港元

Principal Life Style Fund - China Equity Fund Retail Acc HKD

HK0000038064

风险等级: 5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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15:45

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*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+0.91%
3个月
+8.37%
6个月
+1.75%
1年
+3.68%
3年
+29.40%
5年
+20.33%

分析数值 (3年)

年度化回报
+8.97%
年度化波幅
+17.64%
夏普比率
+0.41

基金资料

基金公司
信安资金管理 (亚洲) 有限公司
基金成立日期
基金经理
Team managed
基金经理开始日期
2007-06-29
主要投资地区
中国
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-10-30)
HKD 4,254,472,093.53
基金管理费
1.5%
最新派息
不适用

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派息记录

无派息记录

投资目标

通过主要投资于与中国相关的股票以获得长期的资本增值。
主要投资于与中华人民共和国(中国大陆)之经济有关连的各类行业公司所发行的股票。股票证券包括但不限于股票证券、优先证券、存款票据及于强积金规例所获准的其他集体投资计划。本子基金不会投资于中华人民共和国的A股但可能将不多于其资产总额百分之十的资金投资于B股。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅基金说明书,了解风险因素等资料。
1. 投资风险-本子基金的投资组合可能因任何重大风险因素而出现价值下跌,因此投资子基金可能蒙受损失。无法保证可取回投资本金。
2. 货币风险-本子基金之相关投资可能以子基金基础货币以外之货币计值。此外,某类别单位亦可能以子基金基础货币以外之货币计值。子基金之资产净值可能受此等货币及基础货币之间的汇率波动及汇率管制变动之不利影响。
3. 集中风险-本子基金投资于面对单一国家的公司,子基金之价值可能比拥有更多元化投资组合之子基金面对更大波动。此外,子基金之价值可能更容易受单一国家或地区市场之不利经济、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律或监管事件的影响。
4. 市场风险-本子基金于股票证券之投资受制于整体市场风险,而其价值可能因若干因素而波动,如投资情绪、政治及经济状况的变动及发行人特别因素,继而可能影响子基金之资产净值。
5. 实际上从资本支付派息-就R6类单位而言,基金经理可酌情决定从总收益中支付派息,而从R6类单位的资本中支付全部或部分归属于该类单位的费用及开支,用作支付R6类单位派息的可分派收益将因而有所增加。因此,子基金可实际上从资本中支付派息。这等同退还或提取单位持有人于R6类单位的部分原有投资或归属于原有投资的资本收益。任何实际上从R6类单位的资本支付的派息将可能导致其每单位的资产净值即时下跌。
6. 新兴市场风险-投资于中国股票市场可涉及一般于已发展市场投资不会附有的特殊风险,如流动性风险、货币风险、政治及经济不明确因素、法律及税务风险、结算风险、托管风险及出现较高波动的可能性。

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