信安丰裕人生基金 - 国际债券基金 Retail类 Acc 港元

Principal Life Style Fund - International Bond Fund Retail Acc HKD

HK0000036506

风险等级: 3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
-0.50%
3个月
-1.42%
6个月
+3.04%
1年
+7.94%
3年
+11.20%
5年
+7.16%

分析数值 (3年)

年度化回报
+3.60%
年度化波幅
+3.82%
夏普比率
+0.17

基金资料

基金公司
信安资金管理 (亚洲) 有限公司
基金成立日期
2003-07-01
基金经理
Team Managed
基金经理开始日期
2003-07-02
主要投资地区
环球
资产类别 / 行业
固定收入 - 混合
风险评级
3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-10-30)
HKD 5,289,275,576.27
基金管理费
1.00%
最新派息
不适用

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派息记录

无派息记录

投资目标

保持并尽量提高以国际购买力计的实质资产价值。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅基金说明书,了解风险因素等资料。
1. 投资风险
子基金的投资组合可能因任何重大风险因素而出现价值下跌,因此投资子基金可能蒙受损失。无法 保证可取回投资本金。
2. 利率风险
利率变动可对债务证券之估值造成影响,从而亦对子基金之资产净值构成影响。一般而言,当利率 下跌时,债务证券价格就会上升,而利率上升时其价格则会下跌。
3. 货币风险
子基金之相关投资可能以子基金基础货币以外之货币计值。此外,某类别单位亦可能以子基金基础 货币以外之货币计值。子基金之资产净值可能受此等货币及基础货币之间的汇率波动及汇率管制变动之不利 影响。
4. 信贷╱交易对手风险
子基金可能面对其投资之债务证券发行人的信贷及交易对手风险。倘若子基金投资之债 务证券的发行人违约或无力偿债,该等证券可能变成毫无价值,而子基金的表现将受到不利影响。此外,牵涉 交易对手之债务证券投资会受交易对手之信贷风险或违约风险所影响。这可能对子基金之资产净值带来不利影 响,令投资者可能蒙受损失。
5. 波动及流动性风险
一些发展中市场的债务证券可能面对较高的波动性及较低的流动性。于该等市场买卖的债 务证券之价格可能受到波动影响。该等证券价格之买入价和卖出价的差价可能很大,而子基金于该等市场的投 资可能会产生重大买卖开支。

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