信安丰裕人生基金 - 香港股票基金 Retail类 Acc 港元

Principal Life Style Fund - Hong Kong Equity Fund Retail Acc HKD

HK0000036530

风险等级: 5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+3.87%
3个月
+6.34%
6个月
-2.10%
1年
+8.56%
3年
+26.61%
5年
+22.51%

分析数值 (3年)

年度化回报
+8.18%
年度化波幅
+16.32%
夏普比率
+0.43

基金资料

基金公司
信安资金管理 (亚洲) 有限公司
基金成立日期
2005-10-31
基金经理
Alan Wang
Mihail Dobrinov
基金经理开始日期
2012-12-31
2012-12-31
主要投资地区
香港
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-10-30)
HKD 10,620,134,017.98
基金管理费
1.20%
最新派息
不适用

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派息记录

无派息记录

投资目标

通过主要投资于香港股票市场以获得长期的资本增值。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅基金说明书,了解风险因素等资料。
1. 投资风险
本子基金的投资组合可能因任何重大风险因素而出现价值下跌,因此投资子基金可能蒙受损失。无法保证可取回投资本金。
2. 集中风险
本子基金投资于香港及中国股票,子基金之投资的价值可能比拥有更多元化投资组合之子基金面对更大波动。此外,子基金之价值可能更容易受单一国家或地区市场之不利经济、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律或监管事件的影响。
3. 市场风险
本子基金于股票证券之投资受制于整体市场风险,而其价值可能因若干因素而波动,如投资情绪、政治及经济状况的变动及发行人特别因素,继而可能影响子基金之资产净值。
4. 实际上从资本支付派息
就R6类单位而言,基金经理可酌情决定从总收益中支付派息,而从R6类单位的资本中支付全部或部分归属于该类单位的费用及开支,用作支付R6类单位派息的可分派收益将因而有所增加。因此,子基金可实际上从资本中支付派息。这等同退还或提取单位持有人于R6类单位的部分原有投资或归属于原有投资的资本收益。任何实际上从R6类单位的资本支付的派息将可能导致其每单位的资产净值即时下跌。

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