信安丰盛投资系列 - 亚太高息股票基金 Inc 美元

Principal Prosperity Series - Asia Pacific High Dividend Equity Fund Inc USD

HK0000272416

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+1.76%
3个月
+6.73%
6个月
+3.93%
1年
+9.93%
3年
+27.51%
5年
+24.32%

分析数值 (3年)

年度化回报
+8.44%
年度化波幅
+14.01%
夏普比率
+0.45

基金资料

基金公司
信安资金管理 (亚洲) 有限公司
基金成立日期
2002-12-12
基金经理
Team Managed
基金经理开始日期
2002-12-13
主要投资地区
亚太地区(日本除外)
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-10-30)
USD 135,501,179.39
基金管理费
1.40%
最新派息
USD 0.050000 (2019-10-31)

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派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2019-10-310.050000
2019-10-010.050000
2019-09-010.070000
2019-07-310.070000
2019-07-010.100000
2019-06-020.160000
2019-05-010.060000
2019-03-310.060000
2019-02-280.050000
2019-01-310.060000
2019-01-010.050000
2018-12-020.050000
2018-10-310.050000
2018-10-010.090000
2018-09-020.090000
2018-08-010.090000
2018-07-310.090000
2018-07-020.130000
2018-05-310.200000
2018-05-010.050000
2018-04-020.070000
2018-02-280.080000
2018-01-310.050000
2018-01-010.050000
2017-11-300.070000
2017-10-310.050000
2017-10-020.070000
2017-08-310.090000
2017-07-310.060000
2017-07-020.130000
2017-05-310.120000
2017-05-010.040000
2017-04-020.080000
2017-02-280.020000
2017-01-310.040000
2017-01-020.040000
2016-11-300.060000
2016-10-310.060000
2016-10-020.060000
2016-08-310.040000
2016-08-020.040000
2016-07-030.150000
2016-05-310.080000
2016-05-020.050000
2016-03-310.060000
2016-02-290.070000
2016-01-310.085000
2016-01-030.100000
2015-11-300.110000
2015-11-010.120000
2015-07-010.580000
2015-06-290.580000
2015-01-010.570000
2014-12-300.570000
2014-07-010.510000
2014-01-010.440000
2013-07-010.540000
2013-01-010.480000
2012-07-020.500000
2012-01-020.470000
2011-07-030.550000
2011-01-020.340000
2010-07-010.340000
2010-01-030.270000
2009-07-010.270000
2009-01-010.410000
2008-07-010.450000
2008-01-010.610000
2007-07-020.400000
2007-06-290.400000
2007-01-010.480000
2006-07-020.370000
2006-06-290.370000
2006-01-020.420000
2005-07-030.680000
2005-06-290.680000
2005-01-020.430000
2004-12-300.430000
2004-07-010.370000
2004-06-290.370000
2004-01-010.380000
2003-12-300.380000
2003-07-010.240000
2003-06-290.240000

投资目标

透过分散投资于亚洲太平洋地区的上市证券,以取得高水平的经常性收益。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅基金说明书,了解风险因素等资料。
1. 市场风险
子基金的投资须承受所有证券的内在风险,包括股份价值可跌可升的风险。特别是子基金可能因其所投资的相 关公司的派息政策改变,导致子基金的投资的股息率出现波动。这些改变将影响子基金可供分派的股息水平。
2. 实际上从资本支付派息
就收益类单位而言,基金经理可酌情决定从总收益中支付派息,而从收益类单位的资本中支付全部或部分归属 于该类单位的费用及开支,用作支付收益类单位派息的可分派收益因而有所增加。因此,子基金可实际上从资 本中支付派息。这等同退还或提取单位持有人于收益类单位的部分原有投资或归属于原有投资的任何资本收 益。若任何派息涉及实际上从收益类单位的资本支付派息,将可能导致其每单位的资产净值即时下跌。
3. 投资于新兴市场的特定风险
子基金可能投资于被视为新兴市场的国家(包括(但不限于)中国、印尼、马来西亚、菲律宾及泰国)。由于新兴 市场的波幅较已发展市场为大,故持有新兴市场股份的市场风险较高。子基金可能投资于部分新兴国家内未完 全发展的证券市场,在若干情况下,可能产生流动性缺乏的问题。此外,子基金可能投资于会计、核数和财务 报告标准低于国际标准的新兴市场。因此,部分公司可能不会披露若干重要资料。因此,子基金╱投资者可能 受到不利的影响。
4. 货币风险
子基金的表现可能因其资产所持的货币与其本身的基本货币的汇率波动而受影响。子基金可能因直接或间接投 资于以非美元结算的证券,而受到汇率波动的影响。子基金可能会透过外汇交易,以抵销上述投资所带来的部 分风险。外汇交易市场的波动性较大,并须拥有较高的专业知识及投资技巧。该等市场可能在非常短的时间 (往往在数分钟)内出现显著的变动,包括流动性及价格的变动。外汇交易风险包括但不限于汇率风险、利率风 险及外国政府可能作出干预行动,例如透过立法管制当地的外汇市场、外国投资或特别是外币交易。因此,子 基金╱投资者可能受到不利的影响。
5. 集中风险
子基金的投资可能集中于经济较小的市场,而投资表现对这些市场之波动具有敏感性。所以,子基金的业绩 表现,可能在方向和程度上与环球股市整体业绩表现存在显著差异。因此,子基金╱投资者可能受到不利的 影响。

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