英仕曼多元化期货基金 Tranche A Acc 美元

Man AHL Diversified Futures Ltd Tranche A Acc USD

BMG5777T1099

风险等级: 5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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每日

16:30

2019-09-30

  • 此基金在某一交易日截单前收到的申购或赎回指示会延期至下一个交易日处理。
*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
-4.15%
3个月
+2.61%
6个月
+15.80%
1年
+17.95%
3年
+16.17%
5年
+18.98%

分析数值 (3年)

年度化回报
+5.12%
年度化波幅
+13.43%
夏普比率
+0.38

基金资料

基金公司
英仕曼投资(香港)有限公司
基金成立日期
1998-05-11
基金经理
Systematic Futures
基金经理开始日期
N/A
主要投资地区
环球
资产类别 / 行业
对冲基金 - 商品交易顾问 (CTA)
风险评级
5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2009-03-08)
USD 1,509,795,689
基金管理费
3.00%
最新派息
不适用

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派息记录

无派息记录

投资目标

本公司旨在致力取得可观的中期资本增长,同时限制有关的风险。

风险性质及程度

投资涉及风险。有关风险因素等详情,请参阅招股章程。本公司可能大量投资于期货及期权合约以及其他金融衍生工具 (「金融衍生工具」)。投资于本公司之风险并非投资传统基金时一般涉及之风险,此等风险可能引致重大或全部亏损, 因此不适合未能承受此等风险的投资者。
1. 期货、期权及其他金融衍生工具投资风险
本公司主要投资于期货及期权,并拟大量投资于其他金融衍生工具,包括但不限于认股权证、远期合约、可转换证 券、利率掉期、信贷违约掉期及股票掉期。由于金融衍生工具波动性高,投资者可能因这类工具的杠杆效应而有高 风险蒙受损失。
期货及期权投资受多项重要的风险因素所影响,包括杠杆、交易对手及流通性风险,并可能会导致重大亏损。使用 金融衍生工具涉及的相关风险包括杠杆、交易对手风险及流通性风险。本公司可能采用场外交易金融衍生工具,或 会因此而增加此等风险。.
2. 商品市场风险
本公司会承受投资于商品市场之风险。投资于商品市场可能较投资于其他市场波动,风险亦可能较高。因此,本公 司之资产净值可能非常波动,并可于短时间内大幅下降。
3. 回购协议投资风险
本公司使用回购及反向回购协议涉及若干风险。例如,若在反向回购协议下向本公司出售证券的卖方因破产或其他 原因而违约,并无履行购回相关证券的责任,则本公司将需要出售该等证券,过程可能涉及其他成本或延误。在出 售有关证券所得款项低于违约卖方的再回购价格时,本公司可能承受亏损。
4. 组合模型及数据风险
本公司可能严重依赖量化模型或策略,而该等模型或策略对投资经理的分析模型及第三方所提供数据之可靠 性及准确性予以依赖。若该等模型或该等模型的假设或数据不正确,本公司的投资表现可能与预期不同,并 招致损失。
5. 利率风险
本公司可能投资于以利率作为基础资产的期货及期权。若本公司持有以利率作为基础资产之期货或期权的长仓,当 利率上升时,该等工具之按市价计值之价值将可能下降,以致本公司蒙受重大损失,反之亦然。影响利率之因素有 (其中包括)货币政策、财政政策及通胀。
6. 外汇风险
本公司部分资产将以本公司之计价货币以外之一种或多种货币管理,故本公司将会受汇率波动影响。
7. 多元化不足风险
本公司投资组合可能显著集中于有限数量的证券、金融工具类型、行业、类别、策略、国家或地理区域,任何该等 集中风险可能导致本公司承受的损失增加。
8. 交易对手风险
本公司与作为主事人的经纪通常会订立投资,因此本公司会承受在经纪可能无偿债能力或发生类似情况时,不能 对本公司履行其合约责任的风险。任何交易对手无偿债能力可能导致本公司蒙受重大损失。
9. 杠杆风险
本公司可透过借贷及利用金融衍生工具及其他形式的杠杆。杠杆可能令亏损增加,并导致本公司的净资产价值及每 股资产净值下跌。如市场的走势对杠杆投资有不利影响,使用杠杆的累积效果可能导致相当程度的亏损,而且该亏 损将较没有采用杠杆为大。
10. 奖励费(即表现费)
相比于没有奖励费的情况,奖励费可能促使投资经理作出风险更大的投资。
计算奖励费的方法及因未有设定均等化机制,因此可能令股东纵使录得投资亏损仍需缴付奖励费。
可能就本公司无法变现的未变现收益支付奖励费。
11. 流通性风险
本公司可能投资于表现反复的市场,以导致投资欠缺流动性。因此,在某些情况下,本公司未必能即时买入仓盘或 平仓(当有关市场或其他缺乏交易活动时)。如本公司因应付维持保证金、追缴保证金通知或其他资金需求而需要 平仓,此风险会上升。
12. 主权风险
AHL 多元化投资程式可能投资于由政府及/或超国家机构发行的债务证券(或相关金融衍生工具),因此可能承 受 该等政府及/或超国家机构的信贷风险。倘若该等政府及/或超国家机构的债券证券出现违约情况,如未能履 行其 责任支付本金及/或利息或无偿债能力时,本公司将会出现损失。本公司可能在没有任何破产程序的情况 下,未能 向违约的政府或超国家机构执行其全部或部分权利。
13. 欧洲主权危机
在若干欧洲国家当前的财政状况和主权风险问题下,投资于欧洲证券可能承受更大的波幅风险、流通性风险及外汇 风险。在任何欧洲国家出现任何不利的信贷事件时(如主权信贷评级被进一步下调),此等投资的表现将会显著恶 化。
倘若若干欧洲国家的当前财务状况继续恶化,某欧洲政府可能违约。投资于由欧洲国家政府及/或超国家机构发行 或保证的证券之基金,可能需要承受更多有关主权债务的信贷风险,详情请参考前述标题为「主权风险」的风险因 素。
14. 新兴市场风险
本公司投资新兴市场通常较投资于更加成熟的市场面临更多风险及特别考虑因素,例如流动性风险、货币风险/控 制、政治及经济不确定性、法律和税务风险、结算风险、托管风险及剧烈波动的可能性。

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