三井住友德思投资基金-日本高息股票基金 Dis 美元 (对冲)

Sumitomo Mitsui DS Investment Fund - Japan High Dividend Stocks Fund Dis USD (Hedged)

HK0000367463

风险等级: 3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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交易资料

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快捷可靠

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HKD20,000.00起投

1.60%

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USD

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HKD20,000.00

HKD20,000.00

每日

14:00

2021-05-18

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
-1.90%
3个月
+8.39%
6个月
+22.29%
1年
+26.34%
3年
+3.46%
5年
-

分析数值 (3年)

年度化回报
+1.14%
年度化波幅
+19.32%
夏普比率
+0.16

基金资料

基金公司
三井住友德思资产管理(香港)有限公司
基金成立日期
2017-10-11
基金经理
Daisuke Churei
基金经理开始日期
2017-10-12
主要投资地区
日本
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2021-03-30)
USD 9,600,000
基金管理费
1.60%
最新派息
USD 0.020000 (2021-04-29)

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USD

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每日

14:00

2021-05-18

派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2021-04-290.020000
2021-03-300.020000
2021-02-250.020000
2021-01-280.020000
2020-11-290.020000
2020-09-290.020000
2020-08-300.020000
2020-07-300.020000
2020-06-290.020000
2020-05-280.020000
2020-04-270.015000
2020-03-300.010000
2020-02-270.035000
2020-01-300.036000
2019-12-290.040000
2019-11-280.036000
2019-10-300.037000
2019-09-290.036000
2019-08-290.037000
2019-07-300.042000
2019-06-270.042000
2019-05-300.043000
2019-04-250.043000
2019-03-280.043000
2019-02-270.050000
2019-01-300.050000
2018-12-270.050000
2018-11-290.050000
2018-10-300.050000
2018-09-270.050000
2018-08-300.050000
2018-07-300.050000
2018-06-280.050000
2018-05-300.050000
2018-04-260.050000
2018-03-280.050000

投资目标

子基金目标为,于中至长期间内,透过主要投资于日本公司发行的股票或股票相关证券,达到资本增值。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅说明备忘录以了解详情,包括风险因素。
1.投资风险
-子基金所持投资的价值或会因任何下述主要风险因素下跌,因此阁下于子基金的投资或会蒙受损失。概不保证本金得以偿还。
2.货币风险
-子基金所持投资或会以不同于子基金基准货币的其他货币计值。而且,某单位类别亦可能以不同于子基金基准货币的其他货币计值。该等货币与基准货币的汇率波动及汇率监控的改变可能会对子基金的资产净值有不利影响。
3.股本市场风险
-子基金的股本证券投资具有一般市场风险,其价值或会因投资情绪、政治及经济状况及发行人特定因素改变等不同原因而波动。
4.高息股本风险
-子基金股本投资的价值可能会下跌或由于其高息性质拥有低于平均水平的价格上升潜力。该等投资无法保证分派的宣告或支付。
-子基金所投资的证券的高息政策与子基金的分派政策并无直接关系。在任何投资者持有子基金单位的期间,子基金并非必然作出股息或分派的支付。
5.与中小市值公司相关的风险
-中小市值公司的股票可能会拥有较低的流动性,而其价格一般来说会较大市值公司更容易受不利经济发展影响而波动。
6.集中风险
-子基金的投资集中于日本股本证券及可能集中于特定行业与产业。相比于投资组合更多元化的基金,子基金的价值可能更容易受到影响而波动。
-子基金的价值可能更容易受到不利的经济、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律或影响日本市场的监管事件等因素影响。
7.货币对冲及有货币对冲单位类别相关的风险
-概不保证任何由管理人使用的货币对冲策略将会彻底及有效消除子基金的货币风险。
-对冲策略或会防止投资者从子基金的基准货币的价值上升中获益。
-就该等对冲交易产生的任何开支将由子基金或相关有货币对冲类别承担。
8.从或实际上从子基金资本中拨付分派相关的风险
-就A类(日圆)派息、A类(港元)派息、A类(美元)派息及A类(美元)对冲派息而言,从资本中拨付及/或实际上从资本中拨付分派相当于部分退回或提取投资者原本投资款项或来自该款项应占的任何资本收益。该等分派可导致每股/每单位资产净值即时减少。
-分派金额及有货币对冲分派类别的资产净值,或会因为该类别的类别货币与子基金的基准货币之间的利率不同而受到负面影响,导致从资本中拨付的分派金额增加,从而比其他无货币对冲分派类别对资本有更大的削减影响。