南方龙腾基金 –中国新平衡机会基金 A类 Acc 美元

China Southern Dragon Dynamic China New Balance Opportunity Fund A Acc USD

LU0708185235

风险等级: 6级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

假期中

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*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+1.81%
3个月
+7.00%
6个月
+1.15%
1年
+14.59%
3年
+11.06%
5年
+26.43%

分析数值 (3年)

年度化回报
+3.56%
年度化波幅
+21.90%
夏普比率
+0.15

基金资料

基金公司
南方东英资产管理有限公司
基金成立日期
2012-12-04
基金经理
Team managed
基金经理开始日期
Team managed (Start Date: 2011-01-21)
主要投资地区
中国
资产类别 / 行业
股票 - 中/​​小型股
风险评级
6级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-11-13)
USD 76,126,018.68
基金管理费
1.00%
最新派息
不适用

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派息记录

无派息记录

投资目标

本子基金的目标是透过参与中国大陆、香港、澳门和台湾(合称「大中华区」)的经济增长以实现中长期的资本增值。
子基金将寻求主要(直接或间接)投资于在香港、中国大陆、新加坡、美国的其他受监管市场(由CSSF不时定义的)或者在任何其他受监管市场上市、报价或交易的,由(i)在大中华区内注册成立的公司;(ii)其大部分收入源自大中华区或者大部分经营性资产位于大中华区的公司;及/或(iii)在大中华区以外注册成立但投资管理人视为就大中华区承担重大风险的公司发行的股本证券。子基金可进行投资的公司可包括低市值公司,惟该等公司须满足上述标准。为免生疑问,子基金将不会直接投资于在中国大陆的其他受监管市场上市、报价或交易的证券。

风险性质及程度

投资涉及风险。请參阅销售文件,了解风险因素等资料。
1. 投资风险
子基金为投资基金。并无保证一定能收回本金。子基金投资组合的价值或会下跌,阁下对子基金的投资或会发生大幅亏损甚至全部损失。
2. 股权投资风险
子基金投资于股权,须承受正常的市场波动以及股权投资的其他固有风险。此外,潜在的流动性缺乏及波动性会对子基金所投资的股本证券的价格产生不利影响。阁下不应基于子基金或任何特定市场的过往表现作出投资决定,因为过往表现并不能代表未来的表现。
3. 集中风险/中国大陆市场风险
子基金的投资集中于大中华区。子基金的价值或比投资组合更多样化的基金更为波动。
子基金的价值或更容易受到中国大陆市场不利经济,政治,政策,外汇,流动性,税收,法律或监管事件的影响。
4. 与在香港上市的投资有关的风险
若子基金投资于在香港上市的证券,则该等投资会涉及重大的市场、波动性、监管和政治方面的风险。投资者在子基金中的投资或会蒙受重大亏损。
5. 人民币货币和外汇风险
人民币并非可自由兑换货币,须受外汇管制政策及限制的约束。货币的兑换亦取决于相关时间是否可获得所需的人民币。
不能保证人民币不会贬值。人民币若贬值,投资者所作投资的价值会受到不利影响。
在计算以人民币计值的投资之价值时,或会采用离岸人民币汇率。离岸人民币汇率或会不同于CNY(即境内人民币)的汇率。以人民币计值的子基金投资将承受波动。此外,由于相关股份以港元或美元计值,在子基金的某些资产以人民币计值的情况下,相关股东将承受其所投资的股份类别之货币与人民币之间的汇率变动风险。
6. 与债务证券投资相关之风险
债务证券存在发行人没有能力履行支付本金和利息之义务的风险(信用风险),以及由利率敏感度、市场对发行人信誉的认知以及一般市场流动性等因素导致的价格波动的风险(市场风险和估值风险)。
任何固定收益证券的价值将随利率的变动而大幅变动。如果利率上升,我们可以预期付息固定收益工具的市值会下降,而如果利率下降,则我们可以预期该等投资的市值会上升。
评级机构评定的级别并非绝对的信用品质标准,且未对市场风险加以评估。评级机构可能不会及时变更信用评级,而某一发行人的现时财务状况或会优于或逊于评级所示。
债务证券还会受信用评级降级风险之影响。某一债务证券或某一债务证券发行人之信用评级降级时,子基金于该等证券中之投资价值或会受到不利影响。
7. 以资本支付股息或实际上以资本支付股息
就子基金的配息股份而言,可以资本支付股息或实际上以资本支付股息(即股息是从总收入支付,而归属于配息股份的全部或部分费用和/或收费则从该等股份的资本中支出,从而导致配息股份可用于支付股息的可分配之收入增加,因而实际上是以资本支付股息)。该等股息支付均将构成返还或提取某一基金股东原来投资的一部分或可归于该原来投资的任何资本增益。任何分配若涉及以配息股份的资本支付股息或实际上以配息股份的资本支付股息,均可能导致每股资产净值立即减少。
8. 对低市值公司投资的风险
对低市值公司投资或会涉及更大的风险,因而可被视为投机。与高市值公司的股票相比,许多低市值公司的股票交易频率较低且交易量亦较小。低市值公司的证券亦更容易受到不利事态发展的影响,而且相较于高市值公司的证券而言,由于市场对其兴趣较低以及有关发行人的公开可得资讯较少而可能更具波动性。
9. 业绩表现费风险
投资管理人可基于子基金每股资产净值的增值收取业绩表现费,且业绩表现费会因未变现的增值而增加并就未变现的收益而支付,而此等未变现收益最后可能不会实现。
鉴于业绩表现费的计算并无同等化,尽管基金股东在相关股份中所作投资遭受了损失,基金股东于赎回时亦可能须缴纳业绩表现费。
业绩表现费会激励投资管理人为子基金进行投资,而该等投资的风险或会高于在没有基于子基金业绩表现的收费的情况下投资管理人可能进行的投资。由于投资管理人之投资决定适用于子基金整体,因此该等决定亦会影响持有A类股份之投资者的风险状况,尽管业绩表现费适用于I类股份及Z类股份。
10. 衍生工具风险
子基金可为对冲或有效管理投资组合之目的使用衍生工具。为此等目的使用衍生工具可能变得无效及/或使子基金承受重大损失。

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