信安环球投资基金 - 优先证券基金 A类 Inc 美元

Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund A Inc USD

IE00B067MS69

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+1.31%
3个月
+3.16%
6个月
+6.89%
1年
+12.07%
3年
+17.98%
5年
+28.25%

分析数值 (3年)

年度化回报
+5.67%
年度化波幅
+3.77%
夏普比率
+1.04

基金资料

基金公司
信安资金管理 (亚洲) 有限公司
基金成立日期
2005-02-26
基金经理
Mark A. Lieb
Phil Jocoby
Manu Krishnan
Bob Giangregorio
基金经理开始日期
Mark A. Lieb (Start Date: 2003-04-22) Phil Jocoby (Start Date: 2003-04-22) Manu Krishnan Bob Giangregorio
主要投资地区
环球
资产类别 / 行业
固定收入 - 混合
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-11-07)
USD 4,420,955,747
基金管理费
0.90%
最新派息
USD 0.106100 (2019-09-30)

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派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2019-09-300.106100
2019-06-300.100700
2019-03-310.105600
2019-01-010.106100
2018-09-300.103900
2018-07-010.102200
2018-04-020.103800
2018-01-010.095200
2017-10-010.097400
2017-07-020.092300
2017-04-020.099200
2017-01-020.100800
2016-10-020.101200
2016-06-300.102400
2016-03-310.103500
2016-01-030.100800
2015-09-300.103100
2015-06-300.100200
2015-03-310.105400
2015-01-310.106300
2015-01-010.106300
2014-09-300.107700
2014-06-300.109400
2014-03-310.115400
2014-01-010.117800
2013-09-300.114600
2013-06-300.110000
2013-06-270.110000
2013-04-010.110000
2013-03-270.106800
2013-01-010.120000
2012-12-300.120000
2012-09-270.110000
2012-07-010.120000
2012-06-280.121100
2012-03-290.120000
2011-12-290.118800
2011-09-290.122200
2011-06-290.116100
2011-03-300.089100
2010-12-300.075733
2010-09-290.027075
2010-06-290.166252
2010-03-300.157514
2009-12-300.116899
2009-12-290.116900
2009-09-290.131151
2009-06-290.071446
2009-03-300.153836
2008-12-300.118612
2008-09-290.140100
2008-06-290.071700
2008-03-310.117540
2008-03-300.117000
2008-01-020.106832
2007-12-300.106800
2007-09-300.105051
2007-09-270.105100
2007-07-010.101950
2007-06-280.102000
2007-04-010.107580
2007-03-290.107600
2007-01-010.101090
2006-12-280.101100
2006-10-010.140620
2006-07-020.011064
2006-04-020.013233
2006-01-020.012253
2005-10-020.012972
2005-06-300.011919
2005-03-310.073390

投资目标

主要透过投资于美元结算的优先证券及债务证券组合,为投资者带来收入与资本保值相符的回报。

风险性质及程度

投资涉及风险。请參阅说明书概要,了解风险因素等资料。
1. 集中风险
如果本子基金集中投资于某一市场及/或某一地理区域内的市场,则本子基金的业绩表 现或会受到重大影响或波动不定。
2. 调低信贷评级风险
本子基金的相关资产面临其自身的信贷评级或其发行人的信贷评级被调低的 风险。如发生调低信贷评级情况,本子基金对该等证券的投资价值或会受到不利影响。
3. 关于低于投资等级的证券的特定风险
本子基金或会持有低于投资等级的证券,该等证券属投机性 质,因发行人信誉转变而涉及较大的不履行责任及价格变动风险。因此,该等证券的市价会较属投 资等级的证券波动,在普遍经济低迷的时期更会大幅下跌。
4. 固定收益证券风险
固定收益证券的投资价值或会由于一般经济状况的变化、利率变动及收益率波动而大幅波动。投资于固定收益证券,存在发行人不履行责任的风险,而本子基金的投资可能蒙受 损失。
5. 市场风险
本子基金的投资须承担所有证券的固有风险,包括所持投资的价值或会大幅升或跌,而 阁下或会无法收回阁下的投资额。尤其是,阁下从子基金投资获得的收益可因子基金所投资的相关 公司派息政策的变动而提高或下降。此等变动将影响本子基金可分配之收益的水平。
6. 金融衍生工具
本子基金能在多大程度上成功地采用金融衍生工具以有效管理投资组合,主要取决 于经理人或其获转授人正确发现和利用适当投资机会的能力。这一过程具有不确定性,在不利情形 下,该等技术或会无效,而本子基金可能遭受重大损失。
7. 实际上从资本中支付派息
子基金的派息可实际上从子基金的资本中支付(即:从总收益中派息, 而从资本中收取子基金的全部或部分费用及开支),导致用于子基金支付派息的可分派收益有所增 加,及子基金每单位的资产净值即时下跌。实际上从资本中支付派息等同退还或提取投资者部份原 有投资或归属于原有投资的任何资本收益。
8. 对冲单位类别风险
日元对冲 A 类累积单位将透过使用有效投资组合管理技巧(包括汇率掉期合 约、外币期权、远期货币交易及其他金融工具),以便管理货币风险。就对冲单位使用货币对冲交易 策略,在对冲货币相对于基本货币下跌时,单位持有人的得益可能受到重大限制。对冲技巧未必一 定能够有效限制因货币波动招致的损失,故仍然存在风险。如本子基金通过场外交易方式就对冲单 位与一位对手方订立对冲交易,有关类别可能蒙受有关对手方的信用风险,该等交易可能承担未能 结算的风险。

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