信安环球投资基金 - 环球股票基金 A类 Inc 美元

Principal Global Investors Funds - Global Equity Fund A Inc USD

IE0000712889

风险等级: 3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+4.09%
3个月
+8.02%
6个月
+3.53%
1年
+4.29%
3年
+22.27%
5年
+17.17%

分析数值 (3年)

年度化回报
+6.93%
年度化波幅
+12.84%
夏普比率
+0.36

基金资料

基金公司
信安资金管理 (亚洲) 有限公司
基金成立日期
1992-12-03
基金经理
Mustafa Sagun
Christopher Ibach
Xiaoxi Li
基金经理开始日期
2001-07-02
2006-03-04
2012-11-28
主要投资地区
环球
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-11-14)
USD 10,134,433
基金管理费
1.50%
最新派息
USD 0.006500 (2015-09-30)

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派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2015-09-300.006500
2012-09-300.110000
2012-09-270.110000
2011-10-020.128690
2011-09-290.128700
2010-09-300.044490
2010-09-290.044500
2009-09-300.057180
2009-09-290.571800
2003-09-300.335500
1996-09-292.310000
1994-10-020.640000

投资目标

主要透过投资于世界各地投资市场上,经理人认为市场未能反映其正确价格而极具增值潜能的股本证 券,以达至中长线资本增长的目标。

风险性质及程度

投资涉及风险。请參阅说明书概要,了解风险因素等资料。
1. 新兴市场
由于本子基金的分散投资策略涉及对新兴市场经济的投资,因此本子基金可能须承担新兴市场 风险。
因此,投资于新兴市场或会受法律和政府政策变动的不利影响。从而,投资于本子基金可能承 担新兴市场风险,包括但不限于较高的流动性和波动性风险以及在投资于其他已发展市场时通 常不会涉及的且可对本子基金的表现产生不利影响的法律监管、政治、没收、撤回资金及外汇 方面的额外风险。
2. 关于投资于印度的特定风险
由于本子基金或会投资于新兴市场,其中包括印度,本子基金在印度 的投资须承担与印度的社会、政治及经济政策变更相关的风险,以及与印度税务方面的法律及政策 的不确定性和潜在变更相关的风险。
3. 非上市证券
子基金所投资的非上市证券可能不具备流动性或流动性非常小。可能难以在很短时间 内厘定其适当的市场价格,而且该等非上市证券或会无法以满意的价格随时变现。
4. 市场风险
本子基金的投资须承担所有证券的固有风险,包括所持投资的价值或会大幅升或跌,而 阁下或会无法收回阁下的投资额。尤其是,阁下从子基金投资获得的收益可因子基金所投资的相关 公司派息政策的变动而提高或下降。此等变动将影响本子基金可分配之收益的水平。
5. 金融衍生工具
本子基金能在多大程度上成功地采用金融衍生工具以有效管理投资组合,主要取决 于经理人或其获转授人正确发现和利用适当投资机会的能力。这一过程具有不确定性,在不利情形 下,该等技术或会无效,而本子基金可能遭受重大损失。
6. 实际上从资本中支付派息
子基金的派息可实际上从子基金的资本中支付(即:从总收益中派息, 而从资本中收取子基金的全部或部分费用及开支),导致用于子基金支付派息的可分派收益有所增 加,及子基金每单位的资产净值即时下跌。实际上从资本中支付派息等同退还或提取投资者部份原 有投资或归属于原有投资的任何资本收益。

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