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信安环球投资基金 - 欧洲股票基金 A类 Inc 美元

Principal Global Investors Funds - European Equity Fund A Inc USD

IE0000712996

风险等级: 3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

假期中

交易资料

交易
快捷可靠

无需衍生产品
知识可购买

HKD10,000.00起投

1.50%

HKD10,000.00起投

HKD / RMB / USD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD10,000.00

每日

14:00

2020-09-30

  • 此基金要求在交易日截单前收到汇款才会处理申购交易。由御峰汇款至有关基金公司,一般需时两至三个工作天。
*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
-1.27%
3个月
+10.43%
6个月
+31.40%
1年
+9.62%
3年
+10.14%
5年
+34.31%

分析数值 (3年)

年度化回报
+3.27%
年度化波幅
+14.69%
夏普比率
+0.38

基金资料

基金公司
信安资金管理 (亚洲) 有限公司
基金成立日期
1992-11-23
基金经理
Juliet Cohn
Paul H. Blankenhagen
基金经理开始日期
2003-04-28
2014-02-28
主要投资地区
欧洲
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2020-09-27)
USD 38,885,655
基金管理费
1.50%
最新派息
USD 0.714200 (2019-09-30)

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快捷可靠

无需衍生产品
知识可购买

HKD10,000.00起投

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HKD10,000.00起投

HKD / RMB / USD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD10,000.00

每日

14:00

2020-09-30

  • 此基金要求在交易日截单前收到汇款才会处理申购交易。由御峰汇款至有关基金公司,一般需时两至三个工作天。

派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2019-09-300.714200
2018-09-300.589900
2017-10-010.267900
2016-10-020.718000
2015-09-300.546700
2014-09-300.277400
2013-09-300.324200
2012-09-300.530000
2012-09-270.530000
2011-10-020.575060
2011-09-290.575100
2010-09-300.335120
2010-09-290.246000
2009-09-300.564210
2009-09-290.385300
2007-09-300.248834
2005-10-020.304000
2005-09-190.025000
2003-09-300.335500
1996-09-292.570000
1995-10-011.120000
1994-10-020.540000

投资目标

主要透过投资于注册地或核心业务位于欧洲(包括东欧)的公司股本证券,而且是经理人认为市场未能 反映其正确价格而极具增值潜能的股本证券,以达至中长线资本增长的目标。

风险性质及程度

投资涉及风险。请參阅说明书概要,了解风险因素等资料。
1. 投资于欧洲的风险
考虑到欧洲近来面对的经济和金融危机以及欧洲地区经济在可预见的未来不 可能快速恢复并可能持续恶化或波及欧洲内外,投资于本子基金会面临重大风险,因为欧洲市场经 济状况恶化会使本子基金承担更高的流动性及波动性风险,以及额外的政治、主权及外汇风险。尤 其是,对欧洲证券的投资及该等证券的价值或会受欧洲市场、货币、经济和政治状况的影响。此外, 也存在部分现有成员国退出欧元区不再使用欧元、欧元区解散且欧元区不再将欧元用作货币的可 能。因此,在这一欧洲地区经济不稳定时期投资于本子基金极有可能导致您在本子基金的投资遭受 重大损失。
2. 集中风险
如果本子基金集中投资于某一市场及/或某一地理区域内的市场,则本子基金的业绩表 现或会受到重大影响或波动不定。
3. 非上市证券
子基金所投资的非上市证券可能不具备流动性或流动性非常小。可能难以在很短时间 内厘定其适当的市场价格,而且该等非上市证券或会无法以满意的价格随时变现。
4. 新兴市场
由于本子基金的分散投资策略涉及对新兴市场经济的投资,因此本子基金可能须承担新 兴市场风险。因此,投资于新兴市场或会受法律和政府政策变动的不利影响。从而,投资于本子基 金可能承担新兴市场风险,包括但不限于较高的流动性和波动性风险以及在投资于其他已发展市场时通常不会涉及的且可对本子基金的表现产生不利影响的法律监管、政治、没收、撤回资金及外汇 方面的额外风险。
5. 市场风险
本子基金的投资须承担所有证券的固有风险,包括所持投资的价值或会大幅升或跌,而 阁下或会无法收回阁下的投资额。尤其是,阁下从子基金投资获得的收益可因子基金所投资的相关 公司派息政策的变动而提高或下降。此等变动将影响本子基金可分配之收益的水平。
6. 金融衍生工具
本子基金能在多大程度上成功地采用金融衍生工具以有效管理投资组合,主要取决 于经理人或其获转授人正确发现和利用适当投资机会的能力。这一过程具有不确定性,在不利情形 下,该等技术或会无效,而本子基金可能遭受重大损失。
7. 实际上从资本中支付派息
子基金的派息可实际上从子基金的资本中支付(即:从总收益中派息, 而从资本中收取子基金的全部或部分费用及开支),导致用于子基金支付派息的可分派收益有所增 加,及子基金每单位的资产净值即时下跌。实际上从资本中支付派息等同退还或提取投资者部份原 有投资或归属于原有投资的任何资本收益。