Alquity 印度次大陆基金 A类 Acc 美元

Alquity Indian Subcontinent Fund A Acc USD

LU1049767863

风险等级: 6级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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快捷可靠

无需衍生产品
知识可购买

HKD20,000.00起投

1.6%

HKD10,000.00起投

EUR / GBP / USD

HKD20,000.00起投

HKD20,000.00

HKD20,000.00

每日

16:30

2019-09-30

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
-1.06%
3个月
-12.95%
6个月
-19.73%
1年
-21.28%
3年
-1.60%
5年
+7.36%

分析数值 (3年)

年度化回报
-0.54%
年度化波幅
+22.49%
夏普比率
+0.02

基金资料

基金公司
Alquity投资管理有限公司
基金成立日期
2014-05-18
基金经理
Mike Sell
基金经理开始日期
2014-04-25
主要投资地区
印度
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
6级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-04-29)
USD 63,795,088.83
基金管理费
1.6%
最新派息
不适用

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每日

16:30

2019-09-30

派息记录

无派息记录

投资目标

藉投资于印度、巴基斯坦、斯里兰卡及孟加拉(统称「印度次大陆地区」)受监管股票市场以达致长期资本增长。

风险性质及程度

投资涉及风险。包括风险因素在内的详情,请参阅提呈发售文件。
1. 投资权益证券
与任何股票投资组合有关的基础风险是其持有的投资价值可能会减少的风险。权益证券价值可能会随著各别公司的活动或随一般市场及/或经济状况而波动。权益证券的价值及所得收入可能波动,而子基金未必能收回投资于该等证券的原本金额。
权益证券的价格及所产生收入可能会随著若干事件而下跌,包括发行人的活动及业绩、一般经济及市场状况、地区或环球经济不稳定,以及汇率及利率波动,这可能对本子基金的资产净值造成不利影响。
2. 在印度次大陆地区营业的成本/地区风险
由于本子基金适用的多项其他风险(例如地域风险、地区/政治风险、地方货币风险),投资于印度次大陆地区可能导致本子基金的成本增加。于印度次大陆地区营商可能导致极高的分托管及买卖成本及较高成本。这可能对本子基金的资产净值造成不利影响。
倘若本子基金所投资的印度次大陆整体及/或印度次大陆具体国家及市场的经济衰退,政治不稳,监管,政治及社会改变或自然灾害及其他因素会影响本子基金的表现,对集中于该地区的投资的价值会有不利影响。于市场的不明朗时期,投资于该等证券可能对本子基金的表现造成负面影响。
3. 印度风险
本子基金将透过印度证券交易委员会所海外机构投资者规例监管的海外机构投资者(「海外机构投资者」)地位投资于印度市场。因此,透过该海外机构投资者地位作出的投资须遵守印度当局-印度证券交易委员会不时实施的任何法定或监管限制。投资者应注意因任何该等监管变动所造成的风险。亦存在外汇管制风险,这在任何国家可能造成难以从该国汇返资金。此外,相关子基金较容易受到印度的经济、市场、政治或监管发展影响。
海外机构投资者将须就利息收入缴纳预扣税及缴纳资本增值税(「资本增值税」),而预扣税及资本增值税可能不时变动。由于本基金乃设立为卢森堡SICAV,本子基金将不会累计条约优惠待遇。概无法保证现有税务法例及法规日后不会作出具追溯效力的修改或修订。税务法例及法规的任何更改可能导致就利息收入缴纳的预扣税及资本增值税累计不足或过度,这可能减低本子基金的投资价值,其后需要对资产净值进行调整。上述特点可能对本子基金及/或投资者的利益造成
不利影响。
4. 投资中小市值公司
相对大公司股票而言,中小市值公司证券的波动性更大而流动性更小。有限财务资源、证券认识及流动性较低、有关产品系列、市场或财务资源的限制、对于一般经济状况及利率敏感度较高,以及对于未来增长前景的不明朗因素,均可能增加价格波幅及风险。中小公司可能没有经营历史或经营历史短浅,或是新上市公司,因此可能无法产生新资金作增长及发展之用,可能缺乏管理深度,可能正在开发新市场及不明朗市场的产品,这些都是投资于该等公司时须予考虑,而可能对本子基金的资产净值造成不利影响的风险。
5. 当地货币风险
投资于新兴市场存在高度风险,由于本子基金投资的公司的股份可能以与以美元为单位的股份相比价值波动和损失较大的货币为单位,本子基金的投资之价值可能会下降。该货币亦可能受到外汇管制法规或汇率变动影响。本子基金现时无意为其当地货币风险作出对冲,虽然或会视乎印度次大陆地区国家的当前经济状况而作出对冲。本子基金并无规定寻求对冲或保障免受有关任何交易的外汇风险。这可能对本子基金的资产净值有负面影响。
6. 流动性风险
本子基金所投资的地区的市场(即印度次大陆地区)及中小型股普遍的每日成交量可能波动并维持在低水平,可能导致买卖该等投资的成本增加,尤其在市场及/或经济波动时,并可能导致本子基金的投资价值减少。本子基金的部分投资(例如中小型公司的投资)可能面对较高的流动性风险。证券成交量低,或倘实施买卖限制或暂停买卖,可能造成较低的流动性。倘若无法按理想时间或价格出售流动性较低的证券,有关投资可能减低本子基金的回报或造成庞大亏损。
7. 投资债务证券
债务证券(例如票据及债券)面对发行人履行支付本金及利息的责任的风险,亦可能由于利率敏感度、市场对发行人信誉的看法及一般市场流动资金(流动资金风险)等因素而面对价格波动。
于固定收益证券的投资可能对利率敏感。利率上升一般会降低固定收益证券的价值,而利率下跌一般会令固定收益证券的价值增加。因此,子基金的表现部分取决于能否预期及回应市场利率波动,以及利用适当的策略以尽量提高回报,同时尝试尽量降低投资本金承受的信贷及流动性风险。
工具的发行人可能于到期时无法支付利息或偿还本金。发行人的财力减低或证券信贷评级下跌可能对其价值造成不利影响。固定收益证券亦面对证券或发行人信贷评级可能下调的风险,这可导致有关证券的价值大幅下跌。以上特点可能对子基金造成不利影响。
8. 衍生工具风险
使用的衍生工具与直接投资于传统证券相关的风险(例如交易对手风险、估值风险及流动性风险)不同,有可能大于后者。因为价格或相关资产的价值,指数或利率的不利变动,使用衍生工具及货币对冲策略可能失效,会导致庞大损失,而且会由于衍生工具的某些特点以致损失更大。这可能对本子基金的资产净值有重大负面影响。
9. 集中风险
倘若本子基金专注于投资特定市场(例如印度次大陆)的证券,不论有关证券在该区境内或境外上市,均可能出现集中风险。尽管本子基金的投资组合将在持股数目上充份多元化,但相对一项广泛子基金而言,本子基金可能比较波动,因为本子基金较容易受到有关地区或资产类别的不利状况影响以致价值波动。
10. 投资风险
本子基金是一项投资基金。没有保证可收回本金。本基金所投资的票据价值可能下降。
11. 表现费风险
即使赎回股份的股东遭受投资资本损失,计算业绩表现费的方法使赎回股份的股东有仍会就其股份承担业绩表现费的风险。在缺乏等值计算或系列会计以就每只个别股票作出调整的情况下,亦存在对股东造成不利影响的风险。相对于缺乏以表现为基础的奖金而言,亦存在投资经理人可能倾向作出较高风险投资的风险,而其后可能永不实现的未实现收益亦可能需要支付业绩表现费。

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