Alquity 非洲基金 A类 Acc 美元

Alquity Africa Fund A Acc USD

LU0455925619

风险等级: 6级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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-

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+0.67%
3个月
+0.50%
6个月
-5.07%
1年
-1.09%
3年
+0.56%
5年
-36.82%

分析数值 (3年)

年度化回报
+0.19%
年度化波幅
+13.38%
夏普比率
-0.32

基金资料

基金公司
Alquity投资管理有限公司
基金成立日期
2010-08-24
基金经理
Roberto Lampl
基金经理开始日期
2016-02-01
主要投资地区
非洲
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
6级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-04-29)
USD 16,593,594.41
基金管理费
1.90%
最新派息
不适用

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派息记录

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投资目标

藉主要投资其净资产的最少70%于下列证券以达致长期资本增长:(i)在非洲国家受监管的证券市场上市的权益证券或(ii)在非洲大陆境外受监管的证券市场上市但其50%以上的收入及/或利润在非洲大陆实现的公司的权益证券。

风险性质及程度

投资涉及风险。包括风险因素在内的详情,请参阅提呈发售文件。
1. 投资权益证券
与任何股票投资组合有关的基础风险是其持有的投资价值可能会减少的风险。权益证券价值可能会随著各别公司的活动或随一般市场及/或经济状况而波动。权益证券的价值及所得收入可能波动,而子基金未必能收回投资于该等证券的原本金额。权益证券的价格及所产生收入可能会随著若干事件而下跌,包括发行人的活动及业
绩、一般经济及市场状况、地区或环球经济不稳定,以及汇率及利率波动,这可能对本子基金的资产净值造成不利影响。
2. 在非洲营业的成本/地区风险
由于本子基金适用的多项其他风险(例如地域风险、地区/政治风险、地方货币风险),投资于非洲可能导致本子基金的成本增加。许多非洲政府对私有经济实行并继续实行多方面的重大影响。在某些情况下,政府拥有或控制许多公司。因此,政府将来的行为会对非洲国家的经济情况有重大影响。倘若本子基金所投资的非洲大陆,或非洲各地区的国家或具体非洲国家及市场的经济衰退,政治不稳,监管,政治及社会改变或自然灾害会影响本子基金的表现,对集中于该地区的投资的价值会有不利影响。
由于非洲公司一般须遵守的会计、审计及财务报告准则、惯例及披露规定不及更发达国家的公司须遵守的严格及统一,因此面对较高不明朗因素。此外,于非洲营商比于更发达国家营商的公开可得资料一般较少,因此本子基金的资产净值可能受到负面影响。
3. 当地货币风险
由于本子基金投资的公司的股份以非洲的货币为单位与可能以美元为单位的股份相比价值波动和损失较大,本子基金的投资之价值可能会下降。该货币亦可能受到外汇管制法规或汇率变动影响。本子基金现时无意为其当地货币风险作出对冲。本子基金并无规定寻求对冲或保障免受有关任何交易的外汇风险。这可能对本子基金的资产净值有负面影响。
4. 流动性风险
本子基金所投资的地区(即非洲国家)及中小型股普遍的每日成交量可能波动并维持在低水平,可能导致买卖该等投资的成本增加,尤其在市场及/或经济波动时,并可能导致本子基金的投资价值减少。本子基金的部分投资(例如中小型公司的投资)可能面对较高的流动性风险。证券成交量低,或倘实施买卖限制或暂停买卖,可能造成较低的流动性。倘若无法按理想时间或价格出售流动性较低的证券,有关投资可能减低本子基金的回报或造成庞大亏损。
5. 衍生工具风险
使用的衍生工具与直接投资于传统证券相关的风险(例如交易对手风险、估值风险及流动性风险)不同,有可能大于后者。因为价格或相关资产的价值,指数或利率的不利变动,使用衍生工具及货币对冲策略可能失效,会导致庞大损失,而且会由于衍生工具的某些特点以致损失更大。当投资经理使用衍生工具以提高子基金的回报或作为持仓或证券的代替品而并非纯粹用作对冲(或抵销)子基金所持的持仓或证券的风险时,此等风险将会有所增加。这可能对本子基金的资产净值有重大负面影响。
6. 集中风险
倘若本子基金专注于投资特定市场(例如非洲大陆)的证券,不论有关证券在该区境内或境外上市,均可能出现集中风险。尽管本子基金的投资组合将在持股数目上充份多元化,但相对一项广泛子基金而言,该等子基金可能比较波动,因为该等子基金较容易受到有关地区或资产类别的不利状况影响以致价值波动。
7. 投资风险
本子基金是一项投资基金。没有保证可收回本金。本基金所投资的票据价值可能下降。
8. 表现费风险
即使赎回股份的股东遭受投资资本损失,计算业绩表现费的方法使赎回股份的股东有仍会就其股份承担业绩表现费的风险。在缺乏等值计算或系列会计以就每只个别股票作出调整的情况下,亦存在对股东造成不利影响的风险。相对于缺乏以表现为基础的奖金而言,亦存在投资经理人可能倾向作出较高风险投资的风险,而其后可能永不实现的未实现收益亦可能需要支付业绩表现费。

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