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汇添富中港策略基金 A类港元

China Universal International Series -CUAM China-Hong Kong Strategy Fund A HKD

HK0000130705

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

非交易时段

交易资料

交易
快捷可靠

无需衍生产品
知识可购买

HKD15,000.00起投

1.25%

HKD15,000.00起投

HKD

HKD15,000.00起投

HKD15,000.00

HKD15,000.00

每日

14:00

2020-09-30

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
-1.89%
3个月
+21.71%
6个月
+59.45%
1年
+62.91%
3年
+76.35%
5年
+183.40%

分析数值 (3年)

年度化回报
+20.82%
年度化波幅
+24.22%
夏普比率
+0.89

基金资料

基金公司
China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited
基金成立日期
2015-04-16
基金经理
Michael Wan
Daisy Kong
Sunny Yang
基金经理开始日期
N/A
主要投资地区
大中华
资产类别 / 行业
平衡组合 - 较多股票
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 )
-
基金管理费
1.25%
最新派息
不适用

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每日

14:00

2020-09-30

派息记录

无派息记录

投资目标

汇添富中港策略基金透过主要投资于在大中华区成立的公司或其收入、收益、资产、经济活动、业务或运作与大中华区有关的公司的证券,寻求达致中长期资本增长。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅说明书以了解风险因素等详细资料。
1. 投资风险
子基金所投资的工具之价值或会因下文任何主要风险因素而下跌,故此,阁下在子基金的投资可能蒙受损失。概不保证本金获得偿付。
2. 货币风险
子基金可能部分投资于以其基础货币以外的货币报价的资产。此外,单位的类别可以子基金的基础货币以外的货币命名。子基金的业绩表现及资产净值因此将受该等货币及子基金的基础货币之间的汇率变动及汇率管制的变更之不利影响。
3. 股票市场风险
子基金在股本证券的投资须承受一般市场风险,该等投资的价值可能因多种因素而波动,例如投资情绪、政治及经济状况改变以及发行人特定因素。
4. 集中风险
子基金的投资集中于大中华区或特定行业。子基金的价值可能比有广泛基础的基金更为波动。子基金的价值可能较易受影响著大中华区的不利经济、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律或监管事件所影响。
5. 中国市场风险
中国被视为新兴市场,可能涉及投资于发展较成熟的市场通常并不涉及的更多风险及特别考虑因素,例如投资于中国可能令子基金承受更高的法律、税务、结算、托管、经济、政治、外汇及货币管制、社会及监管风险。在中国的投资也可能受制于较低的流动性及较大的波动性。
6. 新兴市场风险
子基金可投资的新兴市场可能涉及投资于发展较成熟的市场通常并不涉及的更多风险及特别考虑因素,例如流动性风险、货币风险/管制、政治及经济不明朗因素、法律及税务风险、结算风险、托管风险及高波幅的可能性。
7. 欧元区风险
鉴于持续对欧元区内若干国家的主权债务风险的忧虑,子基金在该区的投资或须承受较高的波动性、流动性、货币及违约风险。任何不利事件,例如主权信贷评级下调或欧盟成员国从欧元区退出,可能对子基金的价值造成负面影响。
8. 与债务证券有关的风险
利率风险
子基金投资于债务证券涉及利率风险。一般而言,当利率上升时,债务证券的价格会下跌,当利率下跌时,债务证券的价格会上升。
发行人或对手方的信贷风险
子基金须承受其可能投资的债务证券的发行人的信贷/无力偿债/违约风险。
与信贷评级有关的风险
评级机构所给予的信贷评级有若干限制且并非信贷质素的绝对标准,亦无对市场风险作出评估,并不时刻保证证券及/或发行人的信用可靠性。
评级下调风险
投资级别证券或发行人的信贷评级或须承受评级被调低至低于投资级别或未获评级的风险。在有关评级被调低时,子基金的价值可能会受到不利影响。基金经理未必能够出售评级被调低的债务工具。
低于投资级别及/或未获评级债务证券风险
子基金可将少于60%的资产净值投资于低于投资级别或未获评级的债务证券。相对于较高级别、较低收益率的证券,该等证券一般被视为流动性较低、具有较高程度的对手方风险、信贷风险、波动性风险较高以及本金和利息损失的风险较大。
主权债务风险
子基金投资于由政府发行或担保的证券可能面临政治、社会及经济风险。在不利情况下,主权发行人未必能够或愿意在到期应付时偿还本金及/或利息,或可能要求子基金参与重组该等债务。主权债务发行人违约时,子基金可能蒙受重大损失。
流动性及波动性风险
子基金投资的某些债务证券或会缺乏流动性且较发展较成熟的市场较为反复,以及可能难以或无法出售。证券价格可能出现波动。该等证券的买卖差价可能很大,子基金可能承担重大的交易成本。
估值风险
债务证券的独立定价资料未必可时刻提供。因此,子基金投资的债务证券的估值可能涉及不明朗因素及判断性决定。如果证明该估值属不正确,子基金的资产净值可能受不利影响。
9. 与预托证券有关的风险
与直接投资相应的相关股票比较,投资预托证券可能产生额外的风险。存在的风险是倘若存管银行破产,相关股份不会归予预托证券的持有人。
与预托证券相关的费用可能影响预托证券的表现。此外,预托证券的持有人并非相关公司的直接股东,以及一般而言,并不如股东般拥有投票权及其他股东权利。子基金可能亦须承受流动性风险。
10. 与优先股有关的风险
投资于优先股涉及投资于普通股通常并不涉及的额外风险。在若干情况下,优先股的发行人可能在特定日期前赎回股份。发行人的特别赎回可能对子基金所持股份的回报造成负面影响。
以公司收入及清算付款的优先次序计,优先股在公司资本结构中次于债券及其他债务工具,因此将须承受的信贷风险较债务工具为大。优先股的流动性远远低于许多其他证券,包括普通股。子基金的价值及表现可能因而受到不利影响。
11. 与可转换债券有关的风险
本子基金可将最多达30%的资产净值投资于可转换债券,此类债券为债务和股票之间的混合体,并允许持有人在未来某个特定日期将其转换为发行该债券的公司的股份。因此,相比普通债券投资,可转换债券将面临股票波动及更大波动。可转换债券的投资将承受与可资比较普通债券投资相关的相同信贷风险、利率风险、流动性风险及提前偿还风险。
12. 使用金融衍生工具的风险
使用金融衍生工具可能使子基金承受风险,包括市场波动风险、信贷风险、对手方风险、估值风险、场外交易风险及流动性风险。金融衍生工具的杠杆元素/成分会导致远高于子基金投资于金融衍生工具的金额的损失。在不利情况下,使用金融衍生工具作对冲用途可能变得无效及子基金可能蒙受重大损失。
13. 使用金融衍生工具的风险
使用金融衍生工具可能使子基金承受风险,包括市场波动风险、信贷风险、对手方风险、估值
风险、场外交易风险及流动性风险。金融衍生工具的杠杆元素/成分会导致远高于子基金投资于
金融衍生工具的金额的损失。在不利情况下,使用金融衍生工具作对冲用途可能变得无效及子
基金可能蒙受重大损失。
14. 人民币货币及兑换风险及人民币类别相关风险
人民币现时为不可自由兑换的货币,并受兑换管制及限制所规限。非人民币基础投资者须承受外汇风险,且概不保证人民币兑投资者的基础货币(例如:港元)的价值不会贬值。人民币的任何贬值可能对投资者于子基金的投资价值造成不利影响。尽管境外人民币(CNH)和境内人民币(CNY)是相同的货币,惟按不同的汇率买卖。CNH与CNY间出现任何差异,可能对投资者构成不利影响。在特殊情况下,以人民币支付赎回及/或派付股息可能因适用于人民币的兑换管制及限制而受到延误。
15. 与动态资产配置策略有关的风险
子基金的动态资产配置未必在所有情况及市况下均能达致预期结果。
子基金的投资可能定期重新调整,因此子基金可能较采取固定配置策略的子基金产生更高的交易成本。