华夏中国聚焦基金中国精选基金 Acc 港元

ChinaAMC China Focus Fund - China Select Fund Acc HK

HK0000352945

风险等级: 5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

假期中

交易资料

交易
快捷可靠

无需衍生产品
知识可购买

HKD10,000.00起投

1.80%

HKD10,000.00起投

AUD / HKD / EUR / RMB / USD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD10,000.00

每日

14:00

-

  • 此基金在 2014-01-01 起已停止接受认购。
*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
-0.90%
3个月
+21.92%
6个月
+17.70%
1年
+41.84%
3年
+15.41%
5年
+100.78%

分析数值 (3年)

年度化回报
+4.89%
年度化波幅
+21.87%
夏普比率
+0.12

基金资料

基金公司
花旗集团基金管理有限公司
基金成立日期
2010-12-09
基金经理
Team managed
基金经理开始日期
主要投资地区
中国
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2020-10-29)
USD 22,017,905.31
基金管理费
1.80%
最新派息
不适用

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派息记录

无派息记录

投资目标

藉投资于中国相关公司的股票及股票相关工具,为单位持有人带来长期资本增值。

风险性质及程度

投资涉及风险。详情请参阅注释备忘录,包括风险因素部份。
1. 投资风险
• 本基金乃一项投资基金,并不保证还付本金。本基金所投资的投资工具价值可能会下跌。
2. 中国大陆╱单一国家投资风险
• 投资于中国相关公司及中国市场所涉及的若干风险及特别考虑因素,一般不会在较发达经济体或市场投资中所附带,该等风险及特别考虑因素如较高政治、税务、经济、外汇、流动性及监管风险。
• 本基金的投资集中于中国相关公司,其波幅或会较包罗全球各地资产的组合为高。
3. 连接产品交易对手风险
• 本基金不会直接投资于A股而是透过投资连接产品而将其资产净值的最多约40%参与A股市场,意味著本基金须承受连接产品发行人的交易对手风险。如连接产品发行人违约,本基金可能会蒙受相等于该连接产品全部价值的潜在损失。
4. 有限连接产品的风险
• 可取得的连接产品数量受中国适用规例的影响而有限,因此投资于连接产品的成本会受市场供求力量的影响。当市场供应相对低于市场需求,要购买更多连接产品便须付出相对较高成本或溢价,而这将影响本基金的整体表现。
5. 与QFII制度有关的风险
• 现行QFI I政策及规则可能有变,而任何有关变化可对本基金于连接产品的投资带来不利影响。
6. 中国税务风险
• 中国现行有关QF I I出售A股所实现资本收益的税务法律、规例及惯例带有风险及不确定性,并可能具追溯效力。
• 若干连接产品发行人一般会预扣相关A股资本收益约10%。倘经理人认为有需要,本基金将保留相等于资本收益10%的金额作拨备,惟以有关金额未被相关连接产品发行人另行预扣为限。
• 倘所预扣或拨备金额不足以清偿实际税务责任,则剩余税务责任将以本基金资产清偿,而本基金资产净值或会因而减少。
7. 兑换多种货币的风险
• 本基金将持有以本基金基准货币以外之货币计值的投资,意味著本基金的资产将承受外币汇率出现不利变动的风险。
8. 表现费风险
• 本基金受10%的表现费所影响,如收费一节所述。
• 即使赎回单位的单位持有人的投资资本已蒙受亏损,该单位持有人仍有可能须就有关单位承担表现费。