博时人民币债券基金 A类 Dis 人民币

Bosera RMB Bond Fund A Dis RMB

HK0000100120

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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每日

15:30

2019-09-30

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+0.03%
3个月
+2.23%
6个月
-0.04%
1年
+4.09%
3年
-0.55%
5年
+12.50%

分析数值 (3年)

年度化回报
-0.19%
年度化波幅
+2.53%
夏普比率
-0.46

基金资料

基金公司
博时基金(国际)
基金成立日期
2012-02-19
基金经理
Team Management
基金经理开始日期
N/A
主要投资地区
中国
资产类别 / 行业
固定收入 - 混合
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-07-30)
RMB 59,596,795.47
基金管理费
1.00%
最新派息
RMB 0.400000 (2016-07-03)

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    暂无基金

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派息记录

派息日期派息记录 (RMB)
2016-07-030.400000
2016-01-032.000000
2015-07-061.750000
2015-07-011.750000
2015-01-041.620000
2015-01-011.620000
2014-07-011.380000
2014-01-011.020000
2013-07-011.380000
2013-01-031.500000
2012-07-020.840000

投资目标

子基金的投资目标是通过将其全部资产投资于中国境内发行的人民币计值固定收益证券,以获得长期利息收益及资本增值。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅注释备忘录,以了解风险因素之详情。
1.投资及集中风险
-阁下应注意,投资子基金须承受正常市场波动及子基金的资产的其他固有风险。因此,阁下须承受无法取回于子基金的最初投资款项或可能损失绝大部分或全部投资款项的风险。
-子基金投资於单一国家(即中国)令其面临更大集中风险。子基金的波幅可能较包罗全球各地资产的基金(例如环球或区域投资基金)为高,因为子基金较易受到单一国家的不利市况导致价值波动的影响。
2.固定收益工具涉及的风险利率风险
-一般来说,固定收益工具的价值与利率变动的关系预期为反比例。利率的任何上升或中国宏观经济的变动(包括货币政策及金融政策)可能对子基金的固定收益投资组合的价值有不利影响。
信贷风险
-固定收益工具投资承受发行人无法或不愿准时偿还本金及/或利息的信贷风险。倘子基金持有的固定收益工具的发行人违约或信贷评级遭下调,子基金的投资组合可能更难以估值,子基金的价值将受到不利影响,投资者因而可能蒙受巨额亏损。子基金向发行人(一般于中国注册成立,因此不受香港法例所规限)执行其权利时,可能会遇到困难或延误。
-市况转变或其他重大事件(例如影响发行人或主要金融机构的信贷评级下调)可能产生估值风险,因为在此等情况下,市场可能未有提供独立定价资料,故子基金的投资的估值可能涉及不确定性及判断确定。倘该等估值被证明为不准确,子基金的资产净值或需予以调整,亦可能受到不利影响。该等事件或信贷评级下调亦可能令子基金更难合理价格出售其持有的债券,甚至无法出售其持有的债券,增加子基金的流动性风险。
投资于中国债券市场及无评级或较低评级债券的风险
-中国金融市场正值发展初期,子基金持有的部分债券可能获当地信贷评级机构评为BB+或以下,亦可能未获具备国际水平的任何评级机构评级。该等工具一般承受较高信贷风险及较低流动性,可能导致较大价值波动。此等工具的价值亦可能更难确定,因此子基金的资产净值可能更为波动。
与中国当地信贷评级相关的风险
-子基金持有的部分债券或已获中国本地信贷评级机构授予信贷评级。然而,中国本地评级程序可能缺乏透明度,而评级水平可能与国际认可信贷评级机构所采用者迥异。根本无法保证信贷评级为独立、客观及具有足够的质量。在选择子基金的债券组合时,经理人或会参考中国本地信贷评级发出的信贷评级作参考,但主要仍倚赖其内部分析以独立评估各债券。投资者于倚赖任何本地信贷评级前应审慎行事。
投资于城投债的风险
-子基金可投资最多资产净值的20%于城投债。虽然该等由地方政府融资平台发行的城投债似乎与地方政府机构有关连,它们一般不获该等地方政府机构或中国中央政府担保。因此,该等地方政府机构或中国中央政府并无责任支持任何违约的地方政府融资平台。倘地方政府融资平台在偿付子基金投资组合内的任何城投债的本金或利息方面违约,子基金或会蒙受庞大损失,而子基金的资产净值或会受到不利影响。
3.有关RQFII制度的风险
-倘中国经纪或中国托管人(直接或通过其受委人)在中国执行或结算任何交易或转让任何基金或证券时有任何违约,则子基金在收回其资产时可能遇到延误,继而影响子基金的资产净值。
-RQFII政策及规则为新近推出,政策及规则的施行可能存在不确定性,并可能有变。中国法例及规例的不确定性及变动(包括RQFII政策及规则)或会对子基金造成不利影响,而该等变动亦可能产生潜在追溯效应。
-RQFII就基金例如子基金进行的人民币汇回不受任何限制、禁止期或事先批准所规限。然而,概不保证中国规则及规例不会改变,亦不保证日后不会实施该汇回限制。投资本金及净利润的任何汇回限制或会对子基金满足单位持有人的赎回要求的能力造成影响。
4.有关中国的风险
-投资于新兴市场,例如中国,涉及较发达市场更高的亏损风险,由于(其中包括)较高政治、税务、经济、外汇、流动性及监管风险。
-投资于中国相关公司及中国市场,涉及一般不会在较发达经济体或市场投资中出现的若干风险及特别考虑因素,如较高政治、税务、经济、外汇、流动性、法律及监管风险。
-子基金的投资集中于中国相关公司,其波幅或会较包罗全球各地投资的组合为高。
-中国现存有关RQFII实现资本增值总额的税务法规、条例、惯例(或具追溯效力),涉及风险,或时有改变。经慎重考虑经理人的评估,以及听取并考虑有关子基金是否有资格受惠于中国内地和香港特别行政区关于对所得避免双重征税和防止偷漏税的安排(「中港安排」)之独立专业税务意见,经理人依照有关意见,认为子基金将就出售中国政府或中国公司发行的债务工具所得之资本收益应可享有预扣税豁免,并已决定自2014年7月21日起变更有关子基金的税务拨备方法,令其不以子基金名义就出售中国政府或中国公司发行的债务工具所得之已变现及未变现资本收益总额作出任何预扣税拨备。然而,务请注意,此政策存在不明确因素。适用的税务法律可能有所变更,中国税务机关可能持不同观点,或者中国税务机关可能要求子基金提交香港税务居民证明书(「香港税务居民证明书」),以享有中港安排下的宽免(目前子基金尚未取得香港税务居民证明书),而经理人或未能代表子基金取得香港税务居民证明书。在该情况下,由于未作拨备,子基金将须承担实际税务责任,而其资产净值将受到不利影响。在此情况下,当时及其后的单位持有人将有所损失,乃因彼等将承担相对其投资子基金时的税务责任而言不合比例地较高的税务责任。
5.流动性风险
-中国的债券市场仍在发展阶段,人民币债券(不论于银行同业或上市债券市场买卖)的买卖价差距可能很大,因此子基金可能招致重大交易成本,甚至于出售该投资时导致亏损。
-在缺乏正常及活跃第二市场的情况下,子基金未必能按经理人认为有利的价格出售其债券,并可能需持有债券直至到期日。如接获大量赎回要求,子基金或需按折扣价格清算其上市债券以符合此等要求,子基金可能蒙受亏损。
6.人民币货币风险
-本基金以人民币计值,所有认购款项及赎回所得款项均以人民币支付。无法保证人民币不会在日后眨值。资产负债以港元或人民币(单位的计值货币)以外其他货币计值的投资者,应当考虑该等货币与人民币之间的价值波动造成的潜在亏损风险。
7.派息风险
-概不保证子基金将宣布支付股息或分派。投资者可能不获派发任何派息。投资者应注意,子基金的名称并非旨在显示子基金将会提供稳定派息。
8.从资本作出分派风险
-就类别A单位派发的股息可能拨自资本或实质拨自资本(即子基金从总收益派发股息及将全部或部分费用及开支入于资本账,使分派收益有所增加)。从资本或实质从资本派付的股息,是投资者部分原本投资的回报或提自部分原本投资,又或拨自该原本投资应占的任何资本收益。任何涉及从资本或实质从资本派付的股息,可能会导致每类别A单位的资产净值即时减少。在获得证监会事先批准和给与基金持有人不少于一个月的通知后,经理人可酌情更改派息政策。

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