建银国际 - 国策主导基金 Acc 港元

CCB International - China Policy Driven Fund Acc HKD

HK0000051208

风险等级: 5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+0.78%
3个月
+8.17%
6个月
+10.84%
1年
+8.85%
3年
+0.98%
5年
-7.19%

分析数值 (3年)

年度化回报
+0.32%
年度化波幅
+15.94%
夏普比率
-0.17

基金资料

基金公司
建银国际(控股)有限公司 (国策主导基金)
基金成立日期
2009-01-20
基金经理
Team Management
基金经理开始日期
2009-02-01
主要投资地区
大中华
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-08-29)
HKD 205,050,968
基金管理费
1.75%
最新派息
不适用

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派息记录

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投资目标

透过投资于以香港上市证券为主及/或在任何证券交易所上市,并受益于中国大陆、香港、澳门及台湾的政 府及/或法定组织(视乎信托招股章程中规定的基金适用的投资限制而定)已实施及/或即将执行的政策的 股本及股本相关证券、债券等多元化投资组合,以资本增长及收益上升而达致单位价格长期增值。

风险性质及程度

投资涉及风险。 请参阅信托招股章程以了解风险因素等资料。
1.主要风险
投资者在决定是否投资于子基金的单位前,应审慎考虑所有风险因素包括招股章程中所有其他资料。
每单位的资产净值可升可跌。现时无法保证投资者将就投资于子基金的单位可取得回报,或就已投资资 本取得回报。
投资者可因投资于子基金的单位而有金钱损失。
2. 商业条件及整体经济风险
全球整体经济条件或若干个别市场恶化,可能会对子基金投资的盈利水平造成不利影响。
利率、通货膨胀、投资气氛、能否提供信贷及信贷成本、全球金融市场的流动资金,以及股价水平和波 动等因素,均会严重影响客户的投资活动程度。
3. 政府措施及规例的影响风险
子基金的投资可受多间政府及监管机构的经济或其他措施及其他行动影响。
4. 交易对手风险及结算风险
子基金将须承担: (i) 买卖双方在存入现金时的交易对手风险。 (ii) 在买入及卖出金融工具时交易对手结算失责的风险。
5. 有关投资于中国的风险因素
子基金或会承担中国经济、政治及社会发展等风险。
近年来,中国政府实施了多项经济改革措施,该等改革会否为股票市场及子基金的表现带来正面影响, 尚属未知之数。
6. 有关互联互通机制的风险
互联互通机制属开创性质的机制。有关规例未经考验亦可能作出或具追溯效力的更改。并不确定有关规 例将如何被应用。
互联互通机制受额度限制所限,因而可能限制子基金及时透过互联互通机制投资于合资格可供香港及海外投资者透过互联互通机制投资的上海证券交易所上市股份(「上交所股份」)的能力。
如透过互联互通机制作交易被暂停,子基金投资于中国市场的能力将会受到不利影响。在该情况下,子 基金达致其投资目标的能力可能会受到不利影响。
由于交易日差异,有可能出现于中国市场的正常交易日但子基金未能进行任何上交所股份交易的情况。 子基金可能因此于互联互通机制不进行买卖时受到上交所股份的价格波动所影响。
互联互通机制需要证券交易所及交易所参与者发展新资讯科技系统而可能令其承受营运风险。倘若相关 系统未能妥善运作,则可能会中断两地市场透过互联互通机制进行的交易。子基金投资于中国A股市场 的能力将会受到不利影响。
透过互联互通机制作出的投资乃透过经纪进行,须承受有关经纪违反其责任的风险。相关上交所股份的 交付和付款可能不同步。
透过互联互通机制作出的证券买卖可能涉及结算及交收风险。再者,子基金透过互联互通机制所作出的 投资不受香港投资者赔偿基金所保障。
7. 期权、期货、认股权证或远期交易
为对冲及风险管理起见,子基金或会寻求以期权、期货、认股权证或远期保障来自相关资产的回报。
使用该等技巧或工具的能力,或会受到市况及监管限制所规限,亦不能保证可以达到使用该等技巧及工 具时所期望的目的。
8. 利率风险
子基金持有定息证券的价值,一般会因利率的改变而成反比变化,而该变化可能因此影响本子基金单位 的价格。
9. FATCA预扣税风险
普遍称为《海外账户税收合规法案》(「FATCA」)的美国税务规定将全面就建银国际基金系列(为其 本身及为子基金)所接获的若干付款征收新增的30%预扣税,除非建银国际基金系列(为其本身及为子 基金)向美国国家税务局申报有关其直接及间接账户持有人的若干资料及遵守适用的政府间协议以实施 FATCA。倘建银国际基金系列(为其本身及为子基金)未能遵守FATCA所实施的规定,且建银国际基金 系列及子基金因不符合规定而须就若干付款缴交预扣税,则建银国际基金系列及子基金的资产净值可能 受到不利影响,而建银国际基金系列及子基金可能因此蒙受重大损失。 概不保证建银国际基金系列(为其本身及为子基金)将会遵守FATCA。倘建银国际基金系列(为其本 身及为子基金)如实遵守FATCA,则建银国际基金系列(为其本身及为子基金)可能须(i)就向不合规投 资者作出的若干付款预扣款项或(ii)将子基金内不合规投资者的权益清算。
10. 中国税项风险 在中国,与通过互联互通机制所取得资本收益或子基金投资接入产品相关的现行中国税务法律、法规及惯 例存在风险及不确定性(可能具有追溯效力)。子基金税项责任的任何增加均可能对子基金的资产净值产 生不利影响。
企业所得税: 根据中国普遍税法,倘子基金被视作中国税收居民,其将须按全球应课税收入的 25%缴纳中国企业所得 税(「企业所得税」)。倘子基金被视作非中国税收居民但在中国设有常设机构(「常设机构」),该 常设机构应占利润应按 25%的税率缴纳中国企业所得税。倘子基金为非中国居民且并无于中国设有常设 机构,除非获特定税收通告或有关税收协定豁免或减免,否则其投资中国 A 股产生的收入通常须在中 国缴纳 10%中国预扣企业所得税。 就股权投资(如中国 A 股)而言,财政部、国家税务总局及中国证券监督管理委员会已于二零一四年 十一月十四日颁布通告以澄清有关企业所得税责任。根据《关于沪港股票市埸交易互联互通机制试点有 关税收政策的通知》,就通过互联互通机制进行买卖而言:
香港市场投资者(包括企业及个人投资者)因转让于上海证券交易所上市的中国 A 股取得的收益 暂时获豁免缴纳企业所得税;及
香港市场投资者须就中国 A 股的股息红利按 10%的标准税率纳税,该等税收将由各上市公司预扣 并支付予有关中国税收机关(在香港中央结算有限公司不具备向中国证券登记结算有限责任公司 提供投资者的身份及持股期间等详细资料前,暂不执行按持股期间实行差别化征税政策)。 就中国企业所得税而言,基金经理有意将子基金设为非中国税收居民企业,在中国亦不会设立常设机构 ,惟无法就此作出保证。
营业税(「营业税」): 《关于沪港股票市埸交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》规定,就通过互联互通机制进行买卖 而言,香港市场投资者(包括企业及个人投资者)因买卖在上交所上市的中国 A 股取得的收益暂时获 豁免缴纳营业税。 尽管中国税务机关目前尚未就非居民企业收取在中国产生的债券利息收入强制征收营业税,从理论上讲, 中国政府及公司债券的利息均须缴纳5%营业税。

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