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霸菱环球多元收益基金 A类 Dis 美元

Barings Global Multi Asset Income Fund Class A Dis USD

HK0000245693

风险等级: 3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

假期中

交易资料

交易
快捷可靠

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HKD4,000.00起投

1.25%

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HKD / RMB / USD

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每日

14:00

2020-09-30

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
-3.08%
3个月
+2.15%
6个月
+17.27%
1年
-1.47%
3年
+0.77%
5年
+13.76%

分析数值 (3年)

年度化回报
+0.26%
年度化波幅
+9.26%
夏普比率
+0.07

基金资料

基金公司
霸菱资产管理(亚洲)有限公司 (霸菱环球基金)
基金成立日期
2015-05-06
基金经理
Sonja Laud (nee Schemmann)
基金经理开始日期
2015-05-07
主要投资地区
环球
资产类别 / 行业
平衡组合 - 较多股票
风险评级
3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2020-09-23)
USD 31,900,202.21
基金管理费
1.25%
最新派息
USD 0.004000 (2020-08-31)

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每日

14:00

2020-09-30

派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2020-08-310.004000
2020-08-020.003900
2020-07-010.003800
2020-05-310.003800
2020-05-030.003700
2020-03-310.003500
2020-03-010.004000
2020-02-020.004100
2020-01-010.004200
2019-12-010.004100
2019-10-310.004100
2019-10-010.004100
2019-09-010.004100
2019-07-310.004100
2019-07-010.004100
2019-06-020.004000
2019-05-010.004100
2019-04-300.004100
2019-03-310.004100
2019-02-280.004100
2019-01-310.004100
2019-01-010.003900
2018-12-020.004000
2018-10-310.004000
2018-10-010.004200
2018-09-020.004200
2018-07-310.004200
2018-07-020.004200
2018-05-310.004200
2018-05-010.004300
2018-04-020.004300
2018-02-280.004400
2018-01-310.004500
2018-01-010.004400
2017-11-300.004300
2017-10-310.004300
2017-10-020.004600
2017-09-070.004800
2017-08-310.004800
2017-07-310.004800
2017-07-020.004800
2017-05-310.004800
2017-05-010.004700
2017-04-020.004700
2017-02-280.004700
2017-01-310.004600
2017-01-020.004600
2016-11-300.004500
2016-10-310.004600
2016-10-020.004600
2016-08-310.004700
2016-07-310.004700
2016-07-030.004600
2016-05-310.004700
2016-05-020.004700
2016-03-310.004700
2016-02-290.004600
2016-01-310.004600
2016-01-030.004800
2015-11-300.004900
2015-11-010.004900
2015-10-010.004800
2015-08-310.004900
2015-08-020.005100
2015-07-010.005100
2015-05-310.005200

投资目标

本基金主要透过投资于由股票、其他上市证券、债务证券及现金组成的多元化投资组合,主要寻求产生收入,以及提供中长期资本增长。投资者应注意,本基金将投资于对资产类别、行业或地区的投资并无正式限制的多个资产类别。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅发售文件以了解风险因素等资料。
1. 投资风险
本基金为一项投资基金,不属银行存款性质。本基金的投资组合的价值可能因下文任何主要风险因素而下跌,阁下于本基金的投资因而可能蒙受损失。概不保证偿还本金。
2. 投资于股票及股票相关证券的风险
本基金于股票及股票相关证券的投资须承受一般市场风险,其价值可能因多项因素(例如投资情绪、政治及经济情况变化以及发行人特定因素)而波动。
本基金可投资于股票相关证券,其须承受对手方风险及流动性风险。此外,与其他直接投资于类似相关资产的基金相比,投资于股票相关证券可能会因若干股票相关证券附带的费用而摊薄本基金的业绩表现。该等风险可能会对本基金的资产净值构成不利影响。
一般而言,小型及中型公司的股票可能有较低流动性,且其价格相对较大型公司的股价于面对不利经济发展时会更为波动。风险包括经济风险,例如有关产品深度欠奉、地域分散有限、对业务周期的敏感度较高及组织风险(例如集中管理及依赖股东及主要人员等)。较小型公司的股份可能较为难以买卖,以致执行投资决定时的灵活性较低,并有时可能须承担较高成本。
证券交易所通常有权暂停或限制买卖任何在该交易所买卖的工具。政府或监管机构亦可实施可能影响金融市场的政策。暂停买卖可使得基金经理或相关基金经理无法进行平仓,因而致使本基金蒙受亏损,并可能对本基金造成负面影响。
3. 有关债务证券的风险
本基金可投资于债务证券(包括在中国境外发行或分销的人民币计值债务证券),其须承受流动性、对手方、利率及信贷风险。
投资于本基金须承受利率风险。一般而言,当利率下降,债务证券的价值则上升。.利率上升一般会令债务证券的价值下跌,这可能导致本基金的资产净值下跌。
本基金须承受本基金可能投资的债务证券发行人之信贷/违责风险。概不保证债务证券或其他工具的发行人或保证人(如有)将毋须面对信贷困难,以致该等证券或工具的评级下降,或导致损失投资于该等证券或工具的部份或全部金额或因该等证券或工具而应付的款项。
倘若该等债务证券或工具或债务证券或工具的发行人之信贷评级被下调,可能对本基金的价值造成不利影响。基金经理可能或未必能够出售评级正被下调的证券或工具。
4. 投资于次投资级别或未获评级证券的风险
与较高评级债务证券相比,本基金可投资的次投资级别及╱或未获评级的债务证券一般承受较低流动性、较高波动性及较大的本金及利息的损失风险,包括该等证券的发行人可能违责或破产,尤其是在经济不稳或变动时期。若证券发行人违责,或有关证券无法变现或表现欠佳,本基金于该等证券或工具的投资价值可能会受到不利影响,继而对本基金的资产净值构成负面影响及令投资者可能蒙受重大损失。
5. 新兴市场投资风险
本基金可投资于在新兴市场营运或设于新兴市场的发行人所发行的证券。投资于新兴市场可能涉及投资于较成熟市场时通常并不牵涉到的额外风险及特别考虑因素。此等风险包括流动性风险、政治风险增加、经济风险、法律及税务风险、结算风险、托管风险及可能较高波动性。本基金的货币兑换及将投资收入、资本及销售所得款项调拨回国的能力或会受到限制,或需要政府同意。该等风险可能对本基金的投资价值及本基金的资产净值构成不利影响。
若干市场的高市场波动性及潜在结算困难可能导致在该等市场买卖的证券价格大幅波动,并因而可能对本基金的资产净值造成不利影响。
6. 流动性风险
与已发展市场相比,新兴市场的市场流动性可能较低,故购买及出售投资可能需时较长。本基金的部份投资(例如股票相关证券)亦可能须承受流动性风险。本基金可能难以在有利时间或价格出售证券或衍生工具。因此,上述情况可能会对本基金的资产净值构成不利影响。
若干市场的债务工具可能较更成熟市场承受较高的波动性及较低的流动性。于该等市场买卖的证券价格可能受到波动。该等证券的买卖差价可能重大,本基金可能招致重大交易成本。此外,若干市场的结算期可能较其他市场的结算期为长,因而可能影响组合的流动性。
7. 衍生工具附带的风险
本基金可能会投资于衍生工具,以作投资用途或对冲目的。与衍生工具相关的风险包括对手方/信贷风险、流动性风险、估值风险、波动性风险及场外交易风险。衍生工具的杠杆元素/成份可能导致亏损显著大于本基金投资于该等衍生工具的金额。投资于衍生工具可能导致本基金承受重大亏损的高度风险。
此外,概不保证本基金为对冲运用衍生工具将会完全有效,在不利情况下,如运用衍生工具无效,本基金可能会蒙受重大损失。
8. 对手方风险
对手方风险为组织未能就债务证券、股票相关证券、衍生工具或其他交易或买卖支付款项的风险。在对手方未能及时履行责任及本基金被延迟或阻止行使其于投资组合的投资权利的前提下,本基金持仓的价值可能会下跌、失去收入及╱或产生与维护其权利有关的成本,可能最终导致本基金的资产净值下跌。
9. 估值风险
本基金的投资之估值可能涉及不确定性及判断性的决定。因此,本基金投资的债务证券及╱或衍生工具的价值或须承受错误定价或不恰当估值之风险。如证实估值错误,将会对本基金的资产净值计算构成影响。
10. 投资于其他基金的风险
本基金可投资于其他基金,因此将承受与相关基金有关的风险。本基金无法控制相关基金的投资,故概不保证将成功达到相关基金的投资目标及策略,这可能对本基金的资产净值构成负面影响。
本基金可能投资的相关基金可能并非由证监会监管。除本基金收取的费用及收费外,投资者应注意,投资于该等相关基金可能涉及额外费用,包括该等相关基金的投资经理收取的费用及开支,以及于其认购或赎回该等相关基金时本基金应支付的费用。此外,尽管基金经理已进行尽职调查及监管程序,概不保证1)于提出赎回要求时,相关基金定能满足有关要求;及2)将可成功达致投资目标。该等因素可能会对本基金构成不利影响。
11. 投资信托及REIT相关风险
本基金可投资于包括房地产投资信托基金(「REIT」)在内的投资信托,该等投资信托未必获证监会认可。该等投资信托可能因相关投资相对欠缺流动性而涉及高风险,此可能影响投资信托因应经济状况的改变、国际证券市场、外币汇率、利率、房地产市场或其他情况调整其投资组合或将部份资产变现的能力。与其他证券相比,投资信托的财政资源可能有限,交投频密程度可能较低,交投量亦有限,并可能涉及较为突然或反复的价格变动。概不保证于投资信托的股票的市场价格将充分反映其相关资产净值。投资信托的价格下降可能会对本基金的资产净值造成负面影响。
分派政策或自本基金中作出分派或未能反映相关投资信托的派息政策或自投资信托支付的派息。
12. 投资于可换股债券的风险
本基金可投资于可转换为股票的债务证券,该等证券是债务与股票之间的混合体,准许持有人于指定的未来日期转换为发行债券的公司之股份。因此,可换股债券将面对股本变动及较传统债券投资承受较大波动性。于可换股债券的投资亦须承受与相若传统债券投资相关的相同利率风险、信贷风险、流动性风险及提前还款风险。
13. 商品相关风险
商品及所涉公司的价值可能会因世界事件、买卖控制、全球竞争、政治及经济情况、国际性能源节约、开发性项目的成功、税务及其他政府规管而受到重大的(负面或正面)影响。倘商品价值下跌,本基金价值可能受到不利影响。
14. 货币风险
本基金的资产及负债可能会以本基金基本货币以外的货币计值。本基金或会因外汇管制规例或本基金基本货币兑其他货币的汇率变更而受到有利或不利影响。单位类别可以本基金的基本货币以外之货币结算。基本货币兑该指定货币的汇率变更或会令该等以指定货币计值的单位贬值。
15. 人民币货币风险及人民币类别相关风险
人民币现时并非自由兑换货币。人民币的供应及将外币兑换为人民币均受中国当局的外汇管制政策和限制所规限,故货币兑换须视乎人民币当时的供应情况而定。在特殊情况下,以人民币支付的赎回款项及/或股息款项或会因外汇管制及适用于人民币的限制而受到延误。在收到大量人民币类别赎回要求的情况下,基金经理如认为没有足够的人民币以供本基金进行货币兑换结算,基金经理有绝对酌情权延迟支付人民币类别的赎回要求。在任何情况下,在接获所有所需文件及资料后,有关款项将不得延迟超过相关赎回日后一个历月支付。
计算人民币类别的价值时将采用香港的离岸人民币(「CNH」)。CNH汇率兑中国在岸人民币(「CNY」)的汇率可以出现溢价或折价,并可能出现重大买卖差价。虽然CNH和CNY是同一货币,但在独立运作的不同及个别市场以不同汇率买卖。CNH/CNY的汇率波动及CNH与CNY之间的任何差异均可能对人民币类别的价值及投资者构成不利影响。
投资于人民币类别须承受人民币货币风险。概不保证人民币不会贬值。人民币的任何贬值或会对投资者在本基金的人民币类别投资的价值造成不利的影响,而投资者可能会蒙受亏损。并非以人民币为基础(例如香港)的投资者须承受外汇风险。概不保证人民币兑港元或其他货币的价值不会贬值。
16. 货币对冲及对冲类别
对冲单位类别可运用金融衍生工具作对冲用途,故须承受有关该等工具的风险。如投资工具的对手方违约,对冲类别的投资者可能须承受未对冲的货币风险,并因而令亏损扩大。此外,对冲交易成本将由对冲单位类别承担。
如指定货币兑本基金基本货币及╱或本基金资产的计值货币的汇率下滑,此项策略可能会重大限制相关类别的单位持有人受惠。此外,若干对冲技巧可能依赖并非日后表现可靠指标的往绩资料。
17. 与动态资产配置策略有关的风险
本基金的投资或会定期重新调整比重,因此本基金或会招致较采用固定配置策略的基金为高的交易费用。
18. 分派风险╱从资本扣除的收费
本基金一般会自其资本支付部份或全部管理费及其他费用及开支。倘从本基金的总收入中支付分派同时从资本中支付管理费及其他费用及开支,将导致本基金用作支付分派金额之可分派收入增加(因而从本基金的资本中实际支付分派)。
本基金亦可自资本中支付分派。从资本中支付及/或实际上从资本中支付股息相当于退还或提取投资者的部份原有投资或自该原有投资应占的任何资本收益。任何与从本基金的资本中支付分派或实际上从本基金的资本中支付分派有关的分派或会令每单位资产净值即时减少。
对冲类别的分派金额及资产净值可能因对冲类别的参考货币与本基金的基本货币之间的利率差异而受到不利影响,导致从资本中支付的分派金额增加,因此较其他非对冲类别出现较大的资本侵蚀。