霸菱德国增长基金 Acc 美元 (对冲)

Barings German Growth Trust Acc USD Hedged

GB00BXVMKV60

風險等級: 3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD4,000.00起投

1.50%

HKD4,000.00起投

AUD / HKD / EUR / GBP / USD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

16:30

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+6.36%
3個月
+11.61%
6個月
+5.97%
1年
+14.26%
3年
+29.95%
5年
-

分析數值 (3年)

年度化回報
+9.13%
年度化波幅
+14.97%
夏普比率
+0.45

基金資料

基金公司
霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金成立日期
2015-05-28
基金經理
Robert Smith
基金經理開始日期
2008-11-01
主要投資地區
德国
資產類別 / 行業
股票 - ​​所有类型
風險評級
3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-11-12)
EUR 465,232,021.57
基金管理費
1.50%
最新派息
USD 0.042500 (2019-09-01)

同類前列基金

    暫無基金

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD4,000.00起投

1.50%

HKD4,000.00起投

AUD / HKD / EUR / GBP / USD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

16:30

-

派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2019-09-010.042500
2018-05-150.044700
2017-05-150.066400
2016-05-150.067800

投資目標

透过投资于德国,从而达致长远资本增长。

風險性質及程度

投资涉及风险。请参阅基金章程以了解风险因素等资料。
1. 投资风险
- 信托基金的投资组合的价值可能因下文任何主要风险因素而下跌,阁下于信托基金的投资因而可能蒙受损失。概不保证偿还本金。
2. 投资于股票及股票相关证券的风险
- 信托基金于股本证券的投资须承受一般市场风险,其价值可能因多项因素(例如投资情绪、政治及经济情况变化以及发行人特定因素)而波动。当股票市场极其波动时,信托基金的资产净值可能会大幅波动。
- 信托基金可投资于股票相关证券。该等投资工具一般由经纪、投资银行或公司发行,并因而须承受发行人的无力偿债或违责风险。如该等投资工具并无活跃市场,可能会导致流动性风险。此外,与其他直接投资于类似相关资产的基金相比,投资于股票挂钩证券可能会因票据附带的费用而摊薄信托基金的业绩表现。上述情况可能会对信托基金的每单位资产净值构成不利影响。
- 证券交易所通常有权暂停或限制买卖任何在该交易所买卖的工具。政府或监管机构亦可实施可能影响金融市场的政策。暂停买卖可使得投资经理或相关基金经理无法进行平仓,因而致使信托基金蒙受亏损,并可能对信托基金造成负面影响。
3. 投资于小型╱中型公司的风险
- 一般而言,小型及中型公司的股票可能有较低流动性,且其价格相对较大型公司的股价于面对不利经济发展时会更为波动。风险包括经济风险,例如有关产品深度欠奉、地域分散有限、对业务周期的敏感度较高及组织风险(例如集中管理及依赖股东及主要人员等)。较小型公司的股份可能较为难以买卖,以致执行投资决定时的灵活性较低,并有时可能须承担较高成本。
4. 投资于特定国家附带的风险
- 信托基金的投资可能集中于德国市场。相对于投资组合更为多元化的基金,信托基金的价值可能较为波动。信托基金的价值可能较易受到影响德国市场中某一市场之不利经济、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律或监管事件所影响。
- 鉴于对欧元区内若干国家的主权债务风险的持续关注,信托基金于该地区的投资可能受到较高波动性、流动性、货币及违责风险所影响。任何不利事件(例如一个主权国家的信贷评级下降或欧盟成员国退出欧元区)均可能对信托基金的价值构成负面影响。
5. 投资于可换股债券的风险
- 可换股债券是债务与股票之间的混合体,准许持有人于指定的未来日期转换为发行债券的公司之股份。因此,可换股债券将面对股本变动及较传统债券投资承受较大波动性。于可换股债券的投资承受与可比较传统债券投资相关的相同利率风险、信贷风险、流动性风险及提前还款风险。
6. 货币风险
- 信托基金的相关投资可能以信托基金的基本货币以外的货币计值。此外,信托基金的单位类别可指定以信托基金的基本货币以外的货币结算。信托基金的资产净值可能因该等货币与基本货币之间的汇率波动及汇率管制的变动而受到不利影响。
7. 衍生工具附带的风险
- 在不利情况下,信托基金为对冲及╱或有效投资组合管理而运用衍生工具可能失效,而信托基金可能会蒙受重大损失。与金融衍生工具相关的风险包括对手方╱信贷风险、流动性风险、估值风险、波动性风险及场外交易风险。金融衍生工具的杠杆元素╱组成部分可导致损失远大于信托基金投资于金融衍生工具的金额。投资于金融衍生工具可导致信托基金蒙受重大损失的高风险。

隨時隨地配置全球資產

查詢電話

852
3896 3896

香港北角英皇道101號15樓1501室

星期一至五(公眾假期除外)09:00 - 18:00

版權所有 © 2019 御峰理財有限公司。保留所有權利。