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霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 A类 MDis 澳元 (对冲)

Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund A MDis AUD (Hedged)

IE00B881PF08

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

假期中

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每日

14:00

2021-02-11

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+2.11%
3个月
+9.05%
6个月
+12.12%
1年
+3.34%
3年
+10.69%
5年
+39.87%

分析数值 (3年)

年度化回报
+3.44%
年度化波幅
+20.57%
夏普比率
+0.17

基金资料

基金公司
霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金成立日期
2012-07-15
基金经理
Craig Abouchar
Sean Feeley
Natalia Krol
基金经理开始日期
Craig Abouchar
Sean Feeley
Natalia Krol
主要投资地区
环球
资产类别 / 行业
固定收入 - 高收益
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2021-01-20)
CHF 421,614,211.6
基金管理费
1.00%
最新派息
AUD 0.050250 (2021-01-03)

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派息记录

派息日期派息记录 (AUD)
2021-01-030.050250
2020-11-300.049050
2020-11-010.046750
2020-09-300.046800
2020-08-310.047650
2020-08-030.047150
2020-06-300.046100
2020-06-010.044950
2020-04-300.043000
2020-03-310.041600
2020-03-010.050900
2020-02-020.051800
2020-01-010.051900
2019-12-010.051150
2019-10-310.051250
2019-09-300.051300
2019-09-010.051450
2019-07-310.051850
2019-06-300.051850
2019-06-030.051250
2019-05-010.052200
2019-04-300.052150
2019-03-310.051450
2019-02-280.051300
2019-01-310.050550
2019-01-010.049150
2018-12-020.050350
2018-10-310.051600
2018-09-300.052700
2018-09-020.052550
2018-07-310.052600
2018-07-010.052100
2018-05-310.052550
2018-04-300.053200
2018-04-020.053200
2018-02-280.053900
2018-01-310.054700
2018-01-010.054600
2017-11-300.054750
2017-10-310.055200
2017-10-010.055200
2017-08-310.054750
2017-07-310.048160
2017-07-020.047770
2017-05-310.047950
2017-05-010.047680
2017-04-020.047290
2017-02-280.047550
2017-01-310.047070
2017-01-020.046810
2016-11-300.045980
2016-10-310.046500
2016-10-020.053100
2016-08-310.053300
2016-08-010.052550
2016-06-300.051450
2016-05-310.051650
2016-05-020.051650
2016-03-310.050700
2016-02-290.049300
2016-01-310.049700
2016-01-030.050350
2015-11-300.051350
2015-11-010.057030
2015-09-300.055790
2015-08-310.057520
2015-08-030.059200
2015-06-300.060120
2015-06-010.061370
2015-04-300.061420
2015-03-310.060720
2015-03-010.056450
2015-02-010.055250
2015-01-010.055050
2014-11-300.050410
2014-11-020.056740
2014-09-300.058420
2014-08-310.058590
2014-07-310.061190
2014-06-300.061820
2014-06-020.064070
2014-04-300.063640
2014-03-310.063590
2014-03-020.063860
2014-02-020.063210
2014-01-010.051980
2013-12-010.051890
2013-10-310.051760
2013-09-300.050820
2013-09-010.050240
2013-07-310.050630
2013-06-300.051060
2013-06-030.054680
2013-04-300.054310
2013-04-010.044680
2013-02-280.052380
2013-01-310.057180
2013-01-010.056210
2012-12-020.053570
2012-10-310.059860
2012-09-300.052490
2012-09-020.034640

投资目标

本基金的投资目标为在基金经理按其合理酌情所决定的可接受风险水平下取得高现时回报率(以美元计值)。任何资本增值均 属附带利益。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅发售文件以了解风险因素等资料。
1. 投资风险
- 本基金投资组合的价值可能因下文任何主要风险因素而下跌,故阁下在本基金的投资可能蒙受损失。本基金为一项投资基金,不属银行存款性质,故不保证返还本金。
2. 次投资级别证券附带的风险
- 本基金可投资于次投资级别证券或未获评级的证券。与较高评级债务证券相比,该等证券一般承受较低流动性、较高波动性及较大的本金及利息损失风险。
3. 信贷风险
- 本基金须承受本基金可能投资的债务证券发行人之信贷╱违责风险。
4. 利率风险
- 投资于本基金须承受利率风险。一般而言,当利率下降,债务证券的价格则上升,而当利率上升,其价格则下降。
5. 波动性及流动性风险
- 本基金投资的债务工具未必在活跃的第二市场上买卖。于该等市场买卖的证券价格可能受到波动。该等证券的买卖差价可能重大,本基金可能招致重大交易成本。
6. 评级下调风险
- 债务工具或其发行人可能随后被下调信贷评级。在评级下降的情况下,本基金的价值可能会受到不利影响。投资经理未必能够出售该等被降级的债务工具。
7. 主权债务风险
- 本基金投资于由政府发行或担保的证券或会承受政治、社会及经济风险。在不利的情况下,主权发行人未必能够或愿意偿还已到期的本金及╱或利息,或可能要求本基金参与该等债务的重组。当主权债务发行人违约,本基金可能承受重大损失。
8. 估值风险
- 本基金的投资之估值可能涉及不确定性及判断性的决定。如该估值并不正确,则可能影响本基金的资产净值计算。
9. 信贷评级风险
- 评级机构给予的信贷评级亦受到限制,且证券及╱或发行人的信贷能力并非时刻获得保证。
10. 新兴市场投资风险
- 本基金可投资于在新兴市场营运的发行人所发行的证券。投资于新兴市场或会涉及投资于较成熟市场不常有的额外风险以及特别考虑因素,如流动性风险、货币风险╱管制、政治及经济不确定因素、法律及税务风险、结算风险、托管 风险,且波幅很可能偏高。
11. 投资于特定国家或地区
- 本基金的投资可能集中于特定国家或地区。相对于投资组合更为多元化的基金,本基金的价值可能较为波动。
- 本基金的价值可能较易受到影响某一国家或地区市场之不利经济、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律或监管事 件所影响。
- 鉴于对欧元区内若干国家的主权债务风险的持续关注,本基金于该地区的投资可能受到较高波动性、流动性、货币及违责风险所影响。任何不利事件(例如某主权的信贷评级下降或欧盟成员撤出欧元区)均可能对本基金的价值构成负 面影响。
12. 衍生工具附带的风险
- 基金可能会投资于衍生工具,以作投资用途或有效管理投资组合。与衍生工具相关的风险包括对手方╱信贷风险、流动性风险、估值风险、波动性风险及场外交易风险。衍生工具的杠杆元素╱组成部分可导致损失远大于本基金投资 于衍生工具的金额。投资于衍生工具可导致本基金蒙受重大损失的高风险。
- 此外,概不保证本基金为对冲运用衍生工具将会完全有效,在不利情况下,如运用衍生工具无效,本基金可能会蒙受 重大损失。
13. 流动性风险
- 兴市场的市场流动性可能较已发展市场的流动性为低,故购买及销售持股可能较为需时。本基金亦可能须面对难以 按证券或衍生工具的公平市场价格出售的问题。
14. 对手方风险
- 对手方风险为组织未能就债券或其他交易或买卖支付款项的风险。在对手方未能及时履行责任及本基金被延迟或阻止行使其于组合投资的权利的前提下,本基金持仓的价值可能会下跌、失去收入及╱或产生与维护其权利有关的成本。
15.投资于可换股债券的风险
- 换股债券是债务与股票之间的混合体,准许持有人于指定的未来日期转换为发行债券的公司之股份。因此,可换股债券将面对股本变动及较传统债券投资承受较大波动性。于可换股债券的投资承受与可比较传统债券投资相关的相同 利率风险、信贷风险、流动性风险及提前还款风险。
16. 货币风险
- 本基金的相关投资可能以本基金的基本货币以外的货币计值。此外,本基金的单位类别可指定以本基金的基本货币以外的货币结算。本基金的资产净值可能因该等货币与基本货币之间的汇率波动及汇率管制的变动而受到不利影响。
17. 从资本扣除的费用╱与分派有关的风险
- 本基金的部分或全部管理费及其他费用及开支可自资本中支付。以此方式支付费用及开支将会令可分派收入增加。如 本基金以从资本中收取费用及开支的方式支付股息,则实际上相当于从资本中支付股息。
- 基金经理亦可就其认为维持合理分派水平而言属合适的情况下,分派任何资本收益(经扣除已变现及未变现资本亏损)。
- 自未变现资本收益中支付分派或实际上从资本中支付分派则相当于从投资者的原有投资或自该原有投资应占的任何资本收益中退还或提取部分款项。任何与以未变现资本收益支付或实际上从本基金的资本中支付股息(视属何情况而定) 有关的分派或会令本基金的每单位资产净值即时减少。
- 对冲类别的分派金额及资产净值可能因对冲类别的参考货币与本基金的基本货币之间的利率差异而受到不利影响,导 致从资本中支付的分派金额增加,因此较其他非对冲类别出现较大的资本侵蚀。
18. 投资于具有吸收亏损特点的债务工具附带的风险
- 与传统债务工具相比,具吸收亏损特点的债务工具须承受较大风险,因为该等工具一般须承受在发生若干触发事件(例如发行人濒临或陷入不可持续经营状况或发行人的资本比率下降至特定水平)时被减值或转换为普通股的风险,而有关触发事件很可能不在发行人的控制范围内。该等触发事件复杂且难以预测,并可能导致有关工具的价值显著或全面下跌。
- 当启动触发事件时,整体资产类别的价格可能会受影响及波动。具吸收亏损特点的债务工具亦可能承受流动性风险、估值风险及行业集中风险。
- 本基金亦可投资于高度复杂及高风险的或有可转换债券。在发生触发事件时,或有可转换债券可能转换为发行人的股份(可能以折让价转换),或可能须永久性减值为零。或有可转换债券的息票由发行人酌情支付,并可由发行人于任何时候,基于任何原因取消并持续任何期间。
- 本基金可投资于高级非优先债务(例如三级资本证券)。尽管此等工具的等级一般高于次级债务,其可能在发生触发事件时减值,而且不再属于发行人的债权人排名等级制度。这可能导致损失全数已投资本金。