霸菱环球农业基金A 类Acc 英镑

Barings Global Agriculture Fund A Acc GBP

GB00B3B9V927

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

假期中

交易资料

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HKD4,000.00起投

1.50%

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AUD / HKD / EUR / GBP / USD

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每日

16:30

2019-09-30

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+2.46%
3个月
+4.10%
6个月
+13.39%
1年
+9.58%
3年
+29.80%
5年
+43.97%

分析数值 (3年)

年度化回报
+9.08%
年度化波幅
+13.92%
夏普比率
+0.31

基金资料

基金公司
霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金成立日期
2009-01-14
基金经理
Jamie Govan
基金经理开始日期
Jamie Govan (Start Date: 2013-10-30)
主要投资地区
环球
资产类别 / 行业
股票 - 农业
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-09-19)
GBP 44,115,366.21
基金管理费
1.50%
最新派息
GBP 0.006800 (2018-07-31)

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每日

16:30

2019-09-30

派息记录

派息日期派息记录 (GBP)
2018-07-310.006800
2016-07-310.002621
2014-07-310.002900
2013-07-310.040000

投资目标

透过投资于农业,从而达致长远资本增长。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅基金章程以了解风险因素等资料。
1. 投资风险
本基金投资组合的价值可能因下文任何主要风险因素而下跌,故阁下在本基金的投资可能蒙受损失。概不保证返还本金。
2. 投资于股票及股票相关证券的风险
本基金于股本证券的投资须承受一般市场风险,其价值可能因多项因素(例如投资情绪、政治及经济情况变化以及发
行人特定因素)而波动。当股票市场极其波动时,本基金的资产净值可能大幅波动。
本基金可投资于股票相关证券,例如结构性票据、参与票据或股票挂钩票据。该等投资工具一般由经纪、投资银行或公司发行,并因而须承受发行人的无力偿债或违责风险。如该等投资工具并无活跃市场,可能会导致流动性风险。此外,与其他直接投资于类似相关资产的基金相比,投资于股票挂钩证券可能会因票据附带的费用而摊薄本基金的业绩表现。上述情况可能会对本基金的每股资产净值构成不利影响。
证券交易所通常有权暂停或限制买卖任何在该交易所买卖的工具。政府或监管机构亦可实施可能影响金融市场的政策。暂停买卖可使得投资经理或相关基金经理无法进行平仓,因而致使本基金蒙受亏损,并可能对本基金造成负面影响。
3. 投资于小型╱中型公司的风险
一般而言,小型及中型公司的股票可能有较低流动性,且其价格相对较大型公司的股价于面对不利经济发展时会更为波动。风险包括经济风险,例如有关产品深度欠奉、地域分散有限、对业务周期的敏感度较高及组织风险(例如集中管理及依赖股东及主要人员等)。较小型公司的股份可能较为难以买卖,以致执行投资决定的灵活性较低,并有时可能须承担较高成本。
4. 投资于农产品及软商品附带的风险
本基金投资于从事农业产品及软商品有关的活动的公司。自然事件如火灾、干旱、非季节性降雨、疾病、水灾、虫害以及人为错失及水供应中断,均可能对农业及软商品市场造成不利影响。农产品及软商品市场可能因例如市场供求关系改变而大幅波动,价格骤升骤跌。
5. 投资于特定行业或特定国家╱地区附带的风险
本基金的投资可能集中于农业或单一国家╱地区。相对于投资组合更为多元化的基金,本基金的价值可能较为波动。
本基金的价值可能较易受到影响特定国家或地区市场之不利经济、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律或监管事件所影响。
6. 投资于新兴市场附带的风险
本基金投资于新兴市场,可能涉及投资于较成熟市场时不常有的额外风险以及特别考虑因素,如流动性风险、货币风险╱管制、政治及经济不确定因素、法律及税务风险、结算风险、托管风险且波动很可能偏高。
本基金的货币兑换及将投资收益、资金及销售所得款项调回的能力或会受到限制,或需得到政府同意。本基金可能因资金调回的批准延误或遭拒绝,或因任何影响交易结算程序的政府干预而受到不利影响。证券交易所及其他该等结算基础设施可能缺乏流动性及稳健的程序,并可能会受到干扰。
该等市场的高市场波动性及潜在结算困难亦可能导致在该等市场买卖证券的价格出现大幅波动,并因而可能对本基金的价值造成不利影响。
7. 衍生工具附带的风险
本基金可能为投资目的或有效管理投资组合而对衍生工具作出投资。与衍生工具相关的风险包括对手方╱信贷风险、流动性风险、估值风险、波动性风险及场外交易风险。衍生工具的杠杆元素╱组成部分可导致损失远大于本基金投资于衍生工具的金额。投资于衍生工具可导致本基金蒙受重大损失的高风险。
8. 对手方风险
本基金可能须承受对手方风险,即某一机构并未就债券或其他买卖或交易支付其应支付的款项的风险。如对手方未能及时地履行其责任,而本基金被延迟或阻止行使其于投资组合投资的权利,本基金持仓的价值可能会下跌、失去收入及╱或产生与维护其权利有关的成本。
本基金可能须承受其可能投资的债务证券发行人之信贷╱违责风险。
9. 流动性风险
流动性风险在某特定证券或工具难于购买或出售时出现。如交易规模相当于该证券平均交投量的较大部分或如相关市场流动性不足(犹如多个私下洽商衍生工具、结构性产品等),则本基金未必可在有利时机或以有利的价格展开交易或进行平仓。
10. 货币风险
本基金的相关投资可能以本基金的基本货币以外的货币计值。此外,本基金的股份类别可指定以本基金的基本货币以外的货币结算。本基金的资产净值可能因该等货币与基本货币之间的汇率波动及汇率管制的变动而受到不利影响。

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