霸菱德国增长基金 Acc 欧元

Barings German Growth Trust Acc EUR

GB0008192063

风险等级: 3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

交易时段

交易资料

交易
快捷可靠

无需衍生产品
知识可购买

HKD4,000.00起投

1.50%

HKD4,000.00起投

AUD / HKD / EUR / GBP / USD

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每日

16:30

-

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+5.73%
3个月
+13.09%
6个月
+3.31%
1年
+12.77%
3年
+20.42%
5年
+45.08%

分析数值 (3年)

年度化回报
+6.39%
年度化波幅
+14.99%
夏普比率
+0.43

基金资料

基金公司
霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金成立日期
2000-08-28
基金经理
Robert Smith
基金经理开始日期
2008-11-01
主要投资地区
德国
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-11-17)
EUR 467,304,195.26
基金管理费
1.50%
最新派息
EUR 0.047100 (2019-09-01)

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派息记录

派息日期派息记录 (EUR)
2019-09-010.047100
2018-05-150.026800
2017-05-150.066600
2016-05-150.079343
2015-05-170.021600
2014-05-150.050000
2013-07-230.036500
2013-05-150.040000
2011-07-210.026500
2011-05-150.026500
2010-07-220.021000
2010-05-160.021000
2007-07-231.531800
2007-05-151.531800

投资目标

透过投资于德国,从而达致长远资本增长。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅基金章程以了解风险因素等资料。
1. 投资风险
- 信托基金的投资组合的价值可能因下文任何主要风险因素而下跌,阁下于信托基金的投资因而可能蒙受损失。概不保证偿还本金。
2. 投资于股票及股票相关证券的风险
- 信托基金于股本证券的投资须承受一般市场风险,其价值可能因多项因素(例如投资情绪、政治及经济情况变化以及发行人特定因素)而波动。当股票市场极其波动时,信托基金的资产净值可能会大幅波动。
- 信托基金可投资于股票相关证券。该等投资工具一般由经纪、投资银行或公司发行,并因而须承受发行人的无力偿债或违责风险。如该等投资工具并无活跃市场,可能会导致流动性风险。此外,与其他直接投资于类似相关资产的基金相比,投资于股票挂钩证券可能会因票据附带的费用而摊薄信托基金的业绩表现。上述情况可能会对信托基金的每单位资产净值构成不利影响。
- 证券交易所通常有权暂停或限制买卖任何在该交易所买卖的工具。政府或监管机构亦可实施可能影响金融市场的政策。暂停买卖可使得投资经理或相关基金经理无法进行平仓,因而致使信托基金蒙受亏损,并可能对信托基金造成负面影响。
3. 投资于小型╱中型公司的风险
- 一般而言,小型及中型公司的股票可能有较低流动性,且其价格相对较大型公司的股价于面对不利经济发展时会更为波动。风险包括经济风险,例如有关产品深度欠奉、地域分散有限、对业务周期的敏感度较高及组织风险(例如集中管理及依赖股东及主要人员等)。较小型公司的股份可能较为难以买卖,以致执行投资决定时的灵活性较低,并有时可能须承担较高成本。
4. 投资于特定国家附带的风险
- 信托基金的投资可能集中于德国市场。相对于投资组合更为多元化的基金,信托基金的价值可能较为波动。信托基金的价值可能较易受到影响德国市场中某一市场之不利经济、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律或监管事件所影响。
- 鉴于对欧元区内若干国家的主权债务风险的持续关注,信托基金于该地区的投资可能受到较高波动性、流动性、货币及违责风险所影响。任何不利事件(例如一个主权国家的信贷评级下降或欧盟成员国退出欧元区)均可能对信托基金的价值构成负面影响。
5. 投资于可换股债券的风险
- 可换股债券是债务与股票之间的混合体,准许持有人于指定的未来日期转换为发行债券的公司之股份。因此,可换股债券将面对股本变动及较传统债券投资承受较大波动性。于可换股债券的投资承受与可比较传统债券投资相关的相同利率风险、信贷风险、流动性风险及提前还款风险。
6. 货币风险
- 信托基金的相关投资可能以信托基金的基本货币以外的货币计值。此外,信托基金的单位类别可指定以信托基金的基本货币以外的货币结算。信托基金的资产净值可能因该等货币与基本货币之间的汇率波动及汇率管制的变动而受到不利影响。
7. 衍生工具附带的风险
- 在不利情况下,信托基金为对冲及╱或有效投资组合管理而运用衍生工具可能失效,而信托基金可能会蒙受重大损失。与金融衍生工具相关的风险包括对手方╱信贷风险、流动性风险、估值风险、波动性风险及场外交易风险。金融衍生工具的杠杆元素╱组成部分可导致损失远大于信托基金投资于金融衍生工具的金额。投资于金融衍生工具可导致信托基金蒙受重大损失的高风险。

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