霸菱东方明珠基金 A Acc 美元

Barings Eastern Trust A Acc USD

GB0033521955

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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适用于淨存入金额达港币 $1,000,000 或以上之客户,详情请参见 iFund 账户收费表。

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快捷可靠

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AUD / HKD / EUR / GBP / USD

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  • 此基金在 2015-08-10 起已停止接受认购。
*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
-
3个月
-
6个月
-
1年
-
3年
-
5年
-

分析数值 (3年)

年度化回报
-
年度化波幅
-
夏普比率
-

基金资料

基金公司
霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金成立日期
1985-04-21
基金经理
Hyeonjin Lee
基金经理开始日期
Hyeonjin Lee (Start Date: 2012-09-01)
主要投资地区
亚太地区(日本除外)
资产类别 / 行业
股票 - ​​大型股
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 )
-
基金管理费
1.50%
最新派息
USD 0.005800 (2015-03-01)

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派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2015-03-010.005800
2013-05-140.019400
2013-02-280.750000

投资目标

透过任何国家之证券投资于亚太地区(不包括日本)经济体系,以达致资本增值。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅基金说明书以了解风险因素等资料。
1. 投资于特定地区附带的风险
信托基金主要投资于亚太地区(不包括日本)的市场,故此其投资范围较广泛地投资于环球市场的基金为窄。信托基金一般提供较少分散的投资,因而被认为涉及较高风险。
2. 投资于新兴市场附带的风险
相较于已发展市场,信托基金投资于新兴市场(例如韩国及台湾)可能涉及较高风险。风险包括不稳、缺乏透明度及政治及官僚程序干扰,以及国家对社会及经济的高水平干扰。信托基金的货币兑换及将投资收益、资金及销售所得款项调拨回国的能力或会受到限制,或需得到政府同意。信托基金可能因资金调回的批准延误或遭拒绝,或因影响交易结算程序的任何政府干预而受到不利影响。证券交易所及其他该等结算基础设施可能缺乏流动性及稳健的程序,并可能会受到干扰。
3. 投资于股份的风险
信托基金可能投资的股份市场可能会大幅波动,价格骤升骤跌,这将直接影响信托基金的资产净值。如股份市场极端波动,信托基金的资产净值亦可能会大幅波动。
4. 投资风险
信托基金为一项单位信托基金,不属银行存款性质,故不保证返还本金。于信托基金的投资会有价值波动,而阁下所得可能少于阁下的投资金额。
5. 货币风险
信托基金或会因信托基金中以基本货币以外的货币发行的单位,或因投资于以基本货币以外的货币计值的证券而承受货币风险。信托基金资产将投资于不同国家的公司的证券,而从中所得的收入或会以不同货币收取。货币汇率变动可能导致投资及╱或所得收益升值或减值。信托基金的单位股份可以信托基金的基本货币以外的货币计值。基本货币与该计值货币之间的汇率如有变动,可能导致该等以有关计值货币列值的单位贬值。
6. 衍生工具风险
在不利情况下,信托基金为对冲及╱或有效投资组合管理而运用衍生工具可能失效,而信托基金可能会蒙受重大损失。

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