霸菱东方明珠基金 Acc 英镑

Barings Eastern Trust Acc GBP

GB0000799923

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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适用于淨存入金额达港币 $1,000,000 或以上之客户,详情请参见 iFund 账户收费表。

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*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+6.88
3个月
+3.55
6个月
+13.43
1年
-2.23
3年
+51.47
5年
+87.40

分析数值 (3年)

年度化回报
+14.84
年度化波幅
+15.65
夏普比率
+0.56

基金资料

基金公司
霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金成立日期
1985-04-21
基金经理
Hyeonjin Lee
Eunice Hong
Soo-Hai Lim
基金经理开始日期
Hyeonjin Lee (Start Date: 2012-09-01) Eunice Hong (Start Date: 2018-06-08) Soo-Hai Lim (Start Date: 2018-06-08)
主要投资地区
亚太地区(日本除外)
资产类别 / 行业
股票 - ​​大型股
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-06-23)
GBP 114,314,132.03
基金管理费
1.50%
最新派息
GBP 0.005300 (2013-05-14)

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派息记录

派息日期派息记录 (GBP)
2013-05-140.005300
2013-02-280.540000
2012-05-140.011300
2012-02-290.011300
2009-05-140.046000
2009-03-010.046000
2008-05-140.002300
2008-02-280.002300
2007-05-140.014900
2007-02-280.014900
2006-05-140.018500
2006-02-280.018500
2005-05-120.032800
2005-02-270.032800
2004-05-160.026900
2004-02-290.026900
2003-05-140.020900
2003-03-020.020900
2002-04-140.007200
2002-02-270.007200
2001-04-160.003400
2001-02-270.003400
1999-04-140.011600
1999-02-280.011600
1998-04-140.005100
1998-03-010.005100
1997-04-140.011100
1997-02-270.011100
1996-04-140.009100
1996-02-270.009100
1995-02-270.007200
1994-04-140.002100
1994-02-270.002100

投资目标

透过投资于亚太区(日本除外),从而达致长远资本增长。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅基金章程以了解风险因素等资料。
1. 投资风险
信托基金的投资组合的价值可能因下文任何主要风险因素而下跌,阁下于信托基金的投资因而可能蒙受损失。概不保证偿还本金。
2. 投资于股票及股票相关证券的风险
信托基金于股本证券的投资须承受一般市场风险,其价值可能因多项因素(例如投资情绪、政治及经济情况变化以及发行人特定因素)而波动。当股票市场极其波动时,信托基金的资产净值可能会大幅波动。
信托基金可投资于股票相关证券。该等投资工具一般由经纪、投资银行或公司发行,并因而须承受发行人的无力偿债或违责风险。如该等投资工具并无活跃市场,可能会导致流动性风险。此外,与其他直接投资于类似相关资产的基金相比,投资于股票挂钩证券可能会因票据附带的费用而摊薄信托基金的业绩表现。上述情况可能会对信托基金的每单位资产净值构成不利影响。
证券交易所通常有权暂停或限制买卖任何在该交易所买卖的工具。政府或监管机构亦可实施可能影响金融市场的政策。暂停买卖可使得投资经理或相关基金经理无法进行平仓,因而致使信托基金蒙受亏损,并可能对信托基金造成负面影响。
3. 投资于小型╱中型公司的风险
一般而言,小型及中型公司的股票可能有较低流动性,且其价格相对较大型公司的股价于面对不利经济发展时会更为波动。风险包括经济风险,例如有关产品深度欠奉、地域分散有限、对业务周期的敏感度较高及组织风险(例如集中管理及依赖股东及主要人员等)。较小型公司的股份可能较为难以买卖,以致执行投资决定时的灵活性较低,并有时可能须承担较高成本。
4. 投资于特定地区附带的风险
信托基金的投资可能集中于亚太区(日本除外)的市场。相对于投资组合更为多元化的基金,信托基金的价值可能较为波动。信托基金的价值可能较易受到影响亚太区(日本除外)中某一市场之不利经济、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律或监管事件所影响。
5. 投资于新兴市场附带的风险
信托基金投资于新兴市场可能涉及投资于较成熟市场时通常并不常有的额外风险以及特别考虑因素,如流动性风险、货币风险╱管制、政治及经济不确定因素、法律及税务风险、结算风险、托管风险且波动很可能偏高。信托基金的货币兑换及将投资收益、资金及销售所得款项调回的能力或会受到限制,或需得到政府同意。信托基金可能因资金调回的批准延误或遭拒绝,或因任何影响交易结算程序的政府干预而受到不利影响。证券交易所及其他该等结算基础设施可能缺乏流动性及稳健的程序,并可能会受到干扰。
该等市场的高市场波动性及潜在结算困难亦可能导致在该等市场买卖的证券价格大幅波动,并因而可能对信托基金的价值造成不利影响。
6. 投资于可换股债券的风险
可换股债券是债务与股票之间的混合体,准许持有人于指定的未来日期转换为发行债券的公司之股份。因此,可换股债券将面对股本变动及较传统债券投资承受较大波动性。于可换股债券的投资承受与可比较传统债券投资相关的相同利率风险、信贷风险、流动性风险及提前还款风险。
7. 货币风险
信托基金的相关投资可能以信托基金的基本货币以外的货币计值。此外,信托基金的单位类别可指定以信托基金的基本货币以外的货币结算。信托基金的资产净值可能因该等货币与基本货币之间的汇率波动及汇率管制的变动而受到不利影响。
8. 衍生工具附带的风险
在不利情况下,信托基金为对冲及╱或有效投资组合管理而运用衍生工具可能失效,而信托基金可能会蒙受重大损失。与金融衍生工具相关的风险包括对手方╱信贷风险、流动性风险、估值风险、波动性风险及场外交易风险。金融衍生工具的杠杆元素╱组成部分可导致损失远大于信托基金投资于金融衍生工具的金额。投资于金融衍生工具可导致信托基金蒙受重大损失的高风险。

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