霸菱倾亚均衡基金A类 Acc 美元

Barings Asia Balanced Fund A Acc USD

IE0030165983

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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HKD4,000.00起投

1.00%

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AUD / HKD / EUR / GBP / USD

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每日

16:30

2019-12-24

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+0.43%
3个月
+1.11%
6个月
+3.14%
1年
+11.90%
3年
+24.65%
5年
+27.54%

分析数值 (3年)

年度化回报
+7.62%
年度化波幅
+8.85%
夏普比率
+0.70

基金资料

基金公司
霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金成立日期
1996-05-30
基金经理
Khiem Do
基金经理开始日期
Khiem Do (Start Date: 2006-10-01)
主要投资地区
环球
资产类别 / 行业
平衡组合 - 较多股票
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-12-10)
USD 103,693,386.35
基金管理费
1.00%
最新派息
不适用

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2019-12-24

派息记录

无派息记录

投资目标

本基金特意(但非独有地)为满足香港退休计划的投资需要而设,其投资目标及政策亦按此制订,即达致较香港工资年增长率高2%p.a.的长远年均实质回报率(以港元计)。故此,本基金一般会包含多元化的国际股票及债务证券,通常会大量投资于亚洲股票,另外亦会因应市场状况,在适当情况下投资于现金及货币市场工具。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅发售文件以了解风险因素等资料。
1. 投资风险
-本基金的投资组合的价值可能因下文任何主要风险因素而下跌,阁下于本基金的投资因而可能蒙受损失。本基金为一 项投资基金,不属银行存款性质,故不保证返还本金。
2.投资于股票及股票相关证券的风险
-本基金于股本证券的投资须承受一般市场风险,其价值可能因多项因素(例如投资情绪、政治及经济情况变化以及发 行人特定因素)而波动。
-本基金可投资于股票相关证券(例如认股权证、预托证券及其他股票相关证券)。该等投资工具一般由经纪、投资银行或公司发行,并因而须承受发行人的无力偿债或违责风险。如该等投资工具并无活跃市场,可能会导致流动性风险。此外,与直接投资于类似相关资产的其他基金相比,投资于股票挂钩证券可能会因该等工具附带的费用而摊薄本基金 的业绩表现。上述情况可能会对本基金的每单位资产净值构成不利影响。
-证券交易所一般有权暂停或限制任何于该交易所买卖的任何工具。政府或监管机构亦可实施可能影响金融市场的政 策。暂停买卖可令投资经理或相关基金经理无法清盘,因而令本基金蒙受亏损,并可能对本基金造成负面影响。
3.投资于可换股债券的风险
-可换股债券是债务与股票之间的混合体,准许持有人于指定的未来日期转换为发行债券的公司之股份。因此,可换股债券将面对股本变动及较传统债券投资承受较大波动性。于可换股债券的投资承受与可比较传统债券投资相关的相同利率风险、信贷风险、流动性风险及提前还款风险。
4.新兴市场投资风险
-本基金可投资于亚洲股票及债务证券,包括新兴市场的公司。投资于此等市场可能较投资于已发展市场涉及额外风险, 如流动性风险、货币风险╱管制、政治及经济不确定因素、法律及税务风险、结算风险、托管风险,且波幅很可能偏高。
-新兴市场的市场流动性可能较已发展市场的流动性为低,故购买及销售持股可能较为需时。本基金亦可能须面对难以 按证券或金融衍生工具的公平市场价格出售的问题。
-若干市场的高市场波动性及潜在结算困难亦可能导致在该等市场买卖的证券价格大幅波动,并因而可能对本基金的价 值造成不利影响。
5.投资于特定国家附带的风险
-本基金的投资可能集中于亚洲。相对于投资组合更为多元化的基金,本基金的价值可能较为波动。
-本基金的价值可能较易受到影响亚洲市场之不利经济、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律或监管事件所影响。
6.投资于小型╱中型公司的风险
-一般而言,小型及中型公司的股票可能有较低流动性,且其价格相对较大型公司的股价于面对不利经济发展时会更为波动。风险包括经济风险,例如有关产品深度欠奉、地域分散有限、对业务周期的敏感度较高及组织风险(例如集中管理及依赖股东及主要人员等)。较小型公司的股份可能较为难以买卖,以致执行投资决定时的灵活性较低,并有时可能须承担较高成本。
7.投资于固定收益证券的风险
-投资于固定收益证券须承受利率及信贷风险。与较高评级证券相比,较低评级证券一般将提供较高收益,以补偿该等证券附带的较低信用可靠性及较高的违约风险。
-与全球最大的数个市场,例如美国的市场相比,若干国际债券市场的交易量可能明显较低。因此,本基金在该等市场的投资的流动性可能较低,其价格亦可能较在交易量较大的市场的类似证券投资更为波动。此外,若干市场的结算期可能较其他市场的结算期为长,因而可能影响投资组合的流动性。
8.利率风险
-本基金所投资的固定收益工具对利率敏感,意指其价值会如利率波动般波动。利率上升一般将减低固定收益证券的价值。
9.信贷风险及投资级别证券的评级下降风险
-概不保证本基金可能投资的证券或其他工具的发行人或保证人(如有)将不会面临信贷困难,以致该等证券或工具的评级下降,或导致损失部分或全部投资于该等证券或工具的金额,或支付予该等证券或工具的款项。
-债务工具或其发行人可能随后被下调信贷评级。在评级下降的情况下,本基金的价值可能会受到不利影响。投资经理未必能够出售该等被降级的债务工具。
10.对手方风险
-对手方风险为组织未能就债券或其他交易或买卖支付款项的风险。如对手方并无履行责任及本基金被延迟或阻止行使 其于组合投资的权利,本基金持仓的价值可能会下跌、失去收入及╱或产生与维护其权利有关的成本。
11.货币风险
-本基金的相关投资可能以本基金的基本货币以外的货币计值。此外,本基金的单位类别可指定以本基金的基本货币以外的货币结算。本基金的资产净值可能因该等货币与基本货币之间的汇率波动及汇率管制的变动而受到不利影响。
12. 衍生工具附带的风险
-本基金可能会投资于衍生工具,以作投资用途或有效管理投资组合。与衍生工具相关的风险包括对手方╱信贷风险、流动性风险、估值风险、波动性风险及场外交易风险。衍生工具的杠杆元素╱组成部分可导致损失远高于本基金投资于衍生工具的金额。投资于衍生工具可导致本基金承担较高的重大损失风险。
13. 从资本扣除的费用╱与分派有关的风险
-本基金普遍会(根据爱尔兰会计指引)自收入中支付其管理费及其他费用及开支。然而,如没有充足收入,基金经理可从资本中,或从已扣除变现及未变现资本亏损后的变现及未变现资本收益中支付其部分或全部管理费及其他费用及开支。如管理费及其他费用及开支乃自本基金资本而非本基金所产生的收入中扣除,则增长可能会受到限制,并可能会侵蚀资本。
-本基金一般会从盈余收入净额支付股息。然而,基金经理亦可能会就其认为维持合理分派水平而言合适的情况下,在 扣除变现及未变现资本亏损后,分派部分资本收益。根据香港监管披露规定,自未变现资本收益中支付分派相当于从 资本中作出分派,而在该等情况下作出的分派则相当于从投资者的原有投资或自该原有投资应占的任何资本收益中退 还或提取部分款项。任何与以未变现资本收益支付股息有关的分派(即指实际上从资本中支付股息)或会令本基金的 每单位资产净值即时减少。

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