霸菱拉丁美洲基金 A类 Inc 欧元

Barings Latin America Fund A Inc EUR

IE0004851022

风险等级: 5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

非交易时段

交易资料

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快捷可靠

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HKD4,000.00起投

1.25%

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AUD / HKD / EUR / GBP / USD

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每日

16:30

-

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
-0.97%
3个月
+2.97%
6个月
+6.28%
1年
+6.79%
3年
+14.45%
5年
+2.94%

分析数值 (3年)

年度化回报
+4.60%
年度化波幅
+21.18%
夏普比率
+0.16

基金资料

基金公司
霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金成立日期
1999-04-29
基金经理
Michael Simpson
基金经理开始日期
Michael Simpson (Start Date: 2012-01-01)
主要投资地区
拉美
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
5级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为5或6的基金大多投资于单一市场或行业的股票、甚至包括衍生工具,为投资者提供资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-11-20)
USD 242,538,885.98
基金管理费
1.25%
最新派息
EUR 0.364300 (2019-05-01)

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派息记录

派息日期派息记录 (EUR)
2019-05-010.364300
2019-04-300.364300
2018-04-300.220430
2017-05-010.205340
2016-05-020.234980
2015-04-300.046480
2014-04-300.306080
2013-05-210.360500
2013-04-300.360530
2012-05-220.497800
2012-04-300.497840
2011-05-230.101300
2011-05-020.101310
2010-05-240.124700
2010-05-030.124690
2009-04-300.024700
2008-05-220.297100
2008-04-300.297060
2007-05-220.127200
2007-04-300.127150
2006-05-220.202500
2006-05-010.202460
2005-05-230.150000
2005-05-020.150000
2004-06-220.132000
2004-05-030.132000
2003-06-170.060000
2003-04-300.060000
2002-04-300.144000

投资目标

主要透过投资于拉丁美洲股份证券,以达致长远资本增值。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅发售文件以了解风险因素等资料。
1. 投资风险
本基金投资组合的价值可能因下文任何主要风险因素而下跌,故阁下在本基金的投资可能蒙受损失。本基金为一项投资基金,不属银行存款性质,故不保证返还本金。
2. 投资于股票及股票相关工具的风险
本基金于股本证券的投资须承受一般市场风险,其价值可能因多项因素(例如投资情绪、政治及经济情况变化以及发行人特定因素)而波动。
本基金可投资于股票相关证券(例如结构性票据、参与票据或股票挂钩票据)。该等投资工具一般由经纪、投资银行或公司发行,并因而须承受发行人的无力偿债或违责风险。如该等投资工具并无活跃市场,可能会导致流动性风险。此外,与其他直接投资于类似相关资产的基金相比,投资于股票挂钩证券可能会因票据附带的费用而摊薄本基金的业绩表现。上述情况可能会对本基金的每单位资产净值构成不利影响。
证券交易所一般有权暂停或限制任何于该交易所买卖的任何工具。政府或监管机构亦可实施可能影响金融市场的政策。暂停买卖可令投资经理或相关基金经理无法清盘,因而令本基金蒙受亏损,并可能对本基金造成负面影响。
3. 投资于特定国家附带的风险
本基金的投资集中于拉丁美洲国家。相对于投资组合更为多元化的基金,本基金的价值可能较为波动。
本基金的价值可能较易受到影响特定拉丁美洲市场之不利经济、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律或监管事件所影响。
4. 新兴市场及流动性风险
本基金投资于属新兴市场的拉丁美洲国家。投资于该等市场或会涉及投资于较成熟市场不常有的额外风险以及特别考虑因素,如流动性风险、货币风险/管制、政治及经济不确定因素、法律及税务风险、结算风险、托管风险,且波幅很可能偏高。
新兴市场的市场流动性可能会较已发展市场的为低,故购买及销售工具可能较为需时。本基金亦可能须面对难以按证券的公平市场价格出售的问题。
该等市场的高市场波动性及潜在结算困难亦可能导致在该等市场买卖的证券价格大幅波动,并因而可能对本基金的价值造成不利影响。
5. 投资于小型╱中型公司
一般而言,小型及中型公司的股票可能有较低流动性,且其价格相对较大型公司的股价于面对不利经济发展时会更为波动。风险包括经济风险,例如有关产品深度欠奉、地域分散有限、对业务周期的敏感度较高及组织风险(例如集中管理及依赖股东及主要人员等)。较小型公司的股份可能较为难以买卖,以致执行投资决定时的灵活性较低,并有时可能须承担较高成本。
6. 对手方风险
对手方风险为组织未能就债券或其他交易或买卖支付款项的风险。在对手方未能及时履行责任及本基金被延迟或阻止行使其于组合投资的权利的前提下,本基金持仓的价值可能会下跌、失去收入及╱或产生与维护其权利有关的成本。
7. 货币风险
本基金的相关投资可能以本基金的基本货币以外的货币计值。此外,本基金的单位类别可指定以本基金的基本货币以外的货币结算。本基金的资产净值可能因该等货币与基本货币之间的汇率波动及汇率管制的变动而受到不利影响。
8. 从资本扣除的费用╱与分派有关的风险
本基金普遍会(根据爱尔兰会计指引)自收入中支付其管理费及其他费用及开支。然而,如没有充足收入,基金经理可从资本中,或从已扣除变现及未变现资本亏损后的变现及未变现资本收益中支付其部分或全部管理费及其他费用及开支。如管理费及其他费用及开支乃自资本而非所产生的收入中扣除,则增长可能会受到限制,并可能会侵蚀资本。
本基金普遍会自盈余收入净额中支付股息。然而,基金经理亦可能会就其认为维持合理分派水平而言合适的情况下,在扣除变现及未变现资本亏损后,分派部分资本收益。根据香港监管披露规定,自未变现资本收益中支付分派相当于从资本中作出分派,而在该等情况下作出的分派则相当于从投资者的原有投资或自该原有投资应占的任何资本收益中退还或提取部分款项。任何与以未变现资本收益支付股息有关的分派(即指实际上从资本中支付股息)或会令本基金的每单位资产净值即时减少。

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