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霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 A类 Inc 欧元

Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund A Inc EUR

IE0004851808

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

非交易时段

交易资料

交易
快捷可靠

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AUD / HKD / EUR / GBP / USD

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每日

14:00

2020-08-20

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
-1.08%
3个月
+2.58%
6个月
-11.92%
1年
-4.92%
3年
+6.53%
5年
+12.62%

分析数值 (3年)

年度化回报
+2.13%
年度化波幅
+11.62%
夏普比率
+0.04

基金资料

基金公司
霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金成立日期
1999-01-11
基金经理
Ece Ugurtas
基金经理开始日期
Ece Ugurtas (Start Date: 2007-09-13)
主要投资地区
环球
资产类别 / 行业
固定收入 - 高收益
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2020-08-11)
CHF 412,606,303.85
基金管理费
1.00%
最新派息
EUR 0.117240 (2020-08-03)

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2020-08-20

派息记录

派息日期派息记录 (EUR)
2020-08-030.117240
2020-04-300.133220
2020-02-020.133460
2019-10-310.132160
2019-07-310.138700
2019-05-010.138400
2019-04-300.138370
2019-01-310.137040
2018-10-310.139830
2018-07-310.139640
2018-04-300.133890
2018-01-310.128130
2017-10-310.140910
2017-07-310.145240
2017-05-010.144460
2017-01-310.141760
2016-10-310.123960
2016-08-010.121820
2016-05-020.125090
2016-01-310.138240
2015-11-010.141570
2015-08-030.152180
2015-04-300.163630
2015-02-010.148920
2014-11-020.134440
2014-07-310.130000
2014-04-300.137380
2014-02-020.124060
2013-10-310.119210
2013-08-150.122000
2013-07-310.121960
2013-05-210.117700
2013-04-300.117720
2013-01-310.129420
2012-11-140.134100
2012-10-310.134100
2012-08-150.145000
2012-07-310.145030
2012-05-220.151700
2012-04-300.151740
2012-01-310.154970
2011-11-140.142700
2011-10-310.142650
2011-08-010.119870
2011-05-160.139200
2011-05-020.139190
2011-02-140.156300
2011-01-310.156290
2010-11-140.162800
2010-10-310.162780
2010-08-160.159800
2010-08-020.159750
2010-05-170.161500
2010-05-030.161540
2010-02-140.136000
2010-01-310.136040
2009-11-150.142500
2009-11-010.142460
2009-08-170.142400
2009-08-030.142390
2009-05-260.108700
2009-04-300.108700
2009-02-150.084800
2009-02-010.084780
2008-11-020.199590
2008-07-310.092660
2008-04-300.021210
2008-01-310.046810
2007-10-310.051300
2007-07-310.127450
2007-04-300.090830
2007-01-310.096290
2006-10-310.113010
2006-07-310.120360
2006-05-010.103440
2006-01-310.138420
2005-10-310.127790
2005-08-010.130210
2005-05-020.126000
2005-01-310.132000
2004-10-310.130000
2004-08-020.132000
2004-05-030.147000
2004-02-010.122000
2003-11-020.148000
2003-07-310.156000
2003-04-300.152000
2003-02-020.181000
2002-10-310.193000
2002-07-310.191251
2002-04-300.183425
2002-01-310.181818
2001-10-310.221263
2001-07-310.237556
2001-04-300.223463
2001-01-310.227716
2000-10-310.229095
2000-07-310.240148
2000-05-010.245810
2000-01-310.236018
1999-10-310.208926
1999-08-020.189933
1999-05-040.149040
1999-02-280.174200

投资目标

本基金的投资目标为在基金经理按其合理酌情所决定的可接受风险水平下取得高现时回报率(以美元计值)。任何资本增值均 属附带利益。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅发售文件以了解风险因素等资料。
1. 投资风险
- 本基金投资组合的价值可能因下文任何主要风险因素而下跌,故阁下在本基金的投资可能蒙受损失。本基金为一项投资基金,不属银行存款性质,故不保证返还本金。
2. 次投资级别证券附带的风险
- 本基金可投资于次投资级别证券或未获评级的证券。与较高评级债务证券相比,该等证券一般承受较低流动性、较高波动性及较大的本金及利息损失风险。
3. 信贷风险
- 本基金须承受本基金可能投资的债务证券发行人之信贷╱违责风险。
4. 利率风险
- 投资于本基金须承受利率风险。一般而言,当利率下降,债务证券的价格则上升,而当利率上升,其价格则下降。
5. 波动性及流动性风险
- 本基金投资的债务工具未必在活跃的第二市场上买卖。于该等市场买卖的证券价格可能受到波动。该等证券的买卖差价可能重大,本基金可能招致重大交易成本。
6. 评级下调风险
- 债务工具或其发行人可能随后被下调信贷评级。在评级下降的情况下,本基金的价值可能会受到不利影响。投资经理未必能够出售该等被降级的债务工具。
7. 主权债务风险
- 本基金投资于由政府发行或担保的证券或会承受政治、社会及经济风险。在不利的情况下,主权发行人未必能够或愿意偿还已到期的本金及╱或利息,或可能要求本基金参与该等债务的重组。当主权债务发行人违约,本基金可能承受重大损失。
8. 估值风险
- 本基金的投资之估值可能涉及不确定性及判断性的决定。如该估值并不正确,则可能影响本基金的资产净值计算。
9. 信贷评级风险
- 评级机构给予的信贷评级亦受到限制,且证券及╱或发行人的信贷能力并非时刻获得保证。
10. 新兴市场投资风险
- 本基金可投资于在新兴市场营运的发行人所发行的证券。投资于新兴市场或会涉及投资于较成熟市场不常有的额外风险以及特别考虑因素,如流动性风险、货币风险╱管制、政治及经济不确定因素、法律及税务风险、结算风险、托管 风险,且波幅很可能偏高。
11. 投资于特定国家或地区
- 本基金的投资可能集中于特定国家或地区。相对于投资组合更为多元化的基金,本基金的价值可能较为波动。
- 本基金的价值可能较易受到影响某一国家或地区市场之不利经济、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律或监管事 件所影响。
- 鉴于对欧元区内若干国家的主权债务风险的持续关注,本基金于该地区的投资可能受到较高波动性、流动性、货币及违责风险所影响。任何不利事件(例如某主权的信贷评级下降或欧盟成员撤出欧元区)均可能对本基金的价值构成负 面影响。
12. 衍生工具附带的风险
- 基金可能会投资于衍生工具,以作投资用途或有效管理投资组合。与衍生工具相关的风险包括对手方╱信贷风险、流动性风险、估值风险、波动性风险及场外交易风险。衍生工具的杠杆元素╱组成部分可导致损失远大于本基金投资 于衍生工具的金额。投资于衍生工具可导致本基金蒙受重大损失的高风险。
- 此外,概不保证本基金为对冲运用衍生工具将会完全有效,在不利情况下,如运用衍生工具无效,本基金可能会蒙受 重大损失。
13. 流动性风险
- 兴市场的市场流动性可能较已发展市场的流动性为低,故购买及销售持股可能较为需时。本基金亦可能须面对难以 按证券或衍生工具的公平市场价格出售的问题。
14. 对手方风险
- 对手方风险为组织未能就债券或其他交易或买卖支付款项的风险。在对手方未能及时履行责任及本基金被延迟或阻止行使其于组合投资的权利的前提下,本基金持仓的价值可能会下跌、失去收入及╱或产生与维护其权利有关的成本。
15.投资于可换股债券的风险
- 换股债券是债务与股票之间的混合体,准许持有人于指定的未来日期转换为发行债券的公司之股份。因此,可换股债券将面对股本变动及较传统债券投资承受较大波动性。于可换股债券的投资承受与可比较传统债券投资相关的相同 利率风险、信贷风险、流动性风险及提前还款风险。
16. 货币风险
- 本基金的相关投资可能以本基金的基本货币以外的货币计值。此外,本基金的单位类别可指定以本基金的基本货币以外的货币结算。本基金的资产净值可能因该等货币与基本货币之间的汇率波动及汇率管制的变动而受到不利影响。
17. 从资本扣除的费用╱与分派有关的风险
- 本基金的部分或全部管理费及其他费用及开支可自资本中支付。以此方式支付费用及开支将会令可分派收入增加。如 本基金以从资本中收取费用及开支的方式支付股息,则实际上相当于从资本中支付股息。
- 基金经理亦可就其认为维持合理分派水平而言属合适的情况下,分派任何资本收益(经扣除已变现及未变现资本亏损)。
- 自未变现资本收益中支付分派或实际上从资本中支付分派则相当于从投资者的原有投资或自该原有投资应占的任何资本收益中退还或提取部分款项。任何与以未变现资本收益支付或实际上从本基金的资本中支付股息(视属何情况而定) 有关的分派或会令本基金的每单位资产净值即时减少。
- 对冲类别的分派金额及资产净值可能因对冲类别的参考货币与本基金的基本货币之间的利率差异而受到不利影响,导 致从资本中支付的分派金额增加,因此较其他非对冲类别出现较大的资本侵蚀。