霸菱全球综合债券基金 A类 Inc 美元 (QDiv)

Barings Global Aggregate Bond Fund A Inc USD (QDiv)

IE0031231206

风险等级: 3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

非交易时段
USD

10.18

最新价格: 2015-04-26

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快捷可靠

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知识可购买

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AUD / HKD / EUR / GBP / USD

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  • 此基金在 2015-02-13 起已停止接受认购。
*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现 (%)

1个月
-
3个月
-
6个月
-
1年
-
3年
-
5年
-

分析数值 (3年)

年度化回报
-
年度化波幅
-
夏普比率
-

基金资料

基金公司
霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金成立日期
2002-01-27
基金经理
Richard Balfour
基金经理开始日期
2013-08-01
主要投资地区
环球
资产类别 / 行业
固定收入 - 投资级别
风险评级
3级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 -)
-
基金管理费
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最新派息
USD 0.0100 (2015-04-30)

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  • 此基金在 2015-02-13 起已停止接受认购。

派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2015-04-300.0100
2015-02-010.0100
2014-07-310.0100
2014-04-300.0300
2014-02-020.0100
2013-10-310.0500
2013-07-310.0300
2013-05-210.0400
2013-04-300.0400
2012-11-140.0508
2012-10-310.0508
2012-08-150.0509
2012-07-310.0509
2012-05-220.0604
2012-04-300.0604
2011-11-140.0462
2011-10-310.0462
2011-05-160.0724
2011-05-020.0724
2011-02-140.0804
2011-01-310.0804
2010-11-140.0725
2010-10-310.0725
2010-08-160.0607
2010-08-020.0607
2010-05-170.0539
2010-05-030.0539
2010-02-140.0600
2010-01-310.0600
2009-11-150.0741
2009-11-010.0741
2009-08-170.0621
2009-08-030.0621
2009-05-260.0897
2009-04-300.0897
2009-02-150.1321
2009-02-010.1321
2008-11-160.1395
2008-11-020.1395
2008-08-170.1337
2008-07-310.1337
2008-05-150.1461
2008-04-300.1461
2008-02-140.1379
2008-01-310.1379
2007-11-140.0998
2007-10-310.0998
2007-10-070.0212
2007-09-300.0212
2007-08-150.1305
2007-07-310.1305
2007-05-150.0948
2007-04-300.0948
2007-02-140.1059
2007-01-310.1059
2006-11-140.1164
2006-10-310.1164
2006-08-150.1303
2006-07-310.1303
2006-05-150.1423
2006-05-010.1423
2006-02-140.1376
2006-01-310.1376
2005-11-140.1215
2005-10-310.1215
2005-08-150.1227
2005-08-010.1227
2005-05-160.1150
2005-05-020.1150
2005-02-140.1240
2005-01-310.1240
2004-11-230.1060
2004-10-310.1060
2004-08-240.0890
2004-08-020.0890
2004-05-180.0870
2004-05-030.0870
2004-02-240.0790
2004-02-010.0790
2003-11-250.0910
2003-11-020.0910
2003-08-260.1200
2003-07-310.1200
2003-05-200.1050
2003-04-300.1050
2003-02-250.0960
2003-02-020.0960
2002-11-260.1080
2002-10-310.1080
2002-08-270.1250
2002-07-310.1250
2002-05-210.1060
2002-04-300.1060

投资目标

从资本增值及收入组合中带来长期资产增值。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅发售文件以了解风险因素等资料
1. 利率风险
本基金所投资的固定收益证券对利率敏感,意指其价值会如利率波动般波动。利率上升将一般减低固定收益证券的价值。
2. 信贷风险
概不保证本基金可能投资的证券或其他工具的发行人或保证人(如有)将毋须面临信贷困难,以致该等证券或工具的评级下降,或导致损失部分或全部投资于该等证券或工具的金额,或支付予。该等证券或工具的款项。
3. 新兴市场投资风险
本基金可投资于在新兴市场营运或设于新兴市场的发行人所发行的债务证券。投资于新兴市场可能较投资于已发展市场涉及额外风险。此等风险包括流通性风险(详见下文第5点)、企业管治。标准可能较低、政治风险加增及可能较高波动性。
4. 衍生工具附带的风险
本基金可能会投资于衍生工具,以作投资用途或有效管理投资组合。由于衍生工具包含杠杆作用,有关投资或会导致本基金资产在短时间内大幅波动,甚至全部亏损。投资于衍生工具可能令本基金承受重大的对手方(详见下文第6点)、流通性(详见下文第5点)及波动性风险(例如因运用。(衍生工具及技巧而导致本基金的资产净值高度波动的风险。
5. 流通性风险
新兴市场的市场流通性可能较已发展市场的流通性为低。增持及出售证券或衍生工具可能需时,且需以不利价格买入及沽出。本基金亦可能须面对难以按证券或衍生工具的公平市场价格出售的问题。
6. 对手方风险
本基金可能须承受与其买卖证券及衍生工具的各方的信贷风险,亦可能须承受未能结算之风险特别是有关债务证券的未能结算风险。在对手方并无履行责任及本基金被延迟或阻止行使其于组合投资的权利的前提下,本基金持仓的价值可能会下跌、失去收入并产生与维护其权利有关的成本。
7. 货币风险
本基金的资产及负债可能会以基本货币以外的货币计值。本基金或会因外汇管制规例或基本货币兑其他货币的汇率变更而受到有利或不利影响。单位类别可以本基金的基本货币以外之货币结算。基本货币兑该指定货币的汇率变更或会令该等以指定货币计值的单位贬值。
8. 投资风险
本基金为一项投资基金,不属银行存款性质,故不保证返还本金。于本基金的投资会有价值波动,故阁下可能蒙受损失。