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霸菱韩国联接基金 A类 Acc 美元

Barings Korea Feeder Fund A Acc USD

IE0000838189

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

非交易时段

交易资料

交易
快捷可靠

无需衍生产品
知识可购买

HKD4,000.00起投

0.1%

HKD4,000.00起投

AUD / HKD / EUR / GBP / USD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

14:00

2020-09-30

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+1.17%
3个月
+12.81%
6个月
+77.41%
1年
+24.43%
3年
+1.57%
5年
+9.17%

分析数值 (3年)

年度化回报
+0.52%
年度化波幅
+22.03%
夏普比率
+0.08

基金资料

基金公司
霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金成立日期
1992-11-03
基金经理
Hyung Jin Lee
Hyun Lee
基金经理开始日期
Hyung Jin Lee (Start Date: 2007-01-01) Hyun Lee (Start Date: 2007-01-01)
主要投资地区
韩国
资产类别 / 行业
股票 - ​​所有类型
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2020-09-22)
USD 48,659,382.87
基金管理费
0.1%
最新派息
不适用

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HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

14:00

2020-09-30

派息记录

无派息记录

投资目标

透过投资于霸菱韩国基金(「信托基金」,于英国组成并得到英国金融市场行为监管局认可的单位信托基金)的单位,以达到长期资产增值。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅发售文件以了解风险因素等资料。
1. 投资风险
- 本基金为一项投资基金,不属银行存款性质。于本基金的投资会有价值波动,而本基金的投资组合的价值可能因下文 任何主要风险因素而下跌,阁下于本基金的投资因而可能蒙受损失。概不保证偿还本金。
2. 集中风险
- 由于本基金的投资组合(透过其于信托基金的投资)集中投资于韩国公司,如发生任何对该地区造成影响的事件,将 对本基金带来相比较不集中的投资为大的影响。
- 相对于投资组合更为多元化的基金,本基金的价值可能较为波动。本基金的价值可能较易受到影响韩国市场之不利经 济、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律或监管事件所影响。
3. 投资于韩国的风险
- 信托基金将重大投资于韩国。韩国证券所附带的风险的性质及程度与其他主要证券市场的上市公司之证券投资一般所需承担的风险不同。因发生天灾、战争、武装冲突或本国或外国经济环境发生严重而突然的变化或出现其他相等的情况时,财务经济部(财经部)可暂时中止相关「外汇交易法例及规例」所适用的付款及接纳交易事项,或者强制将支付工具交予某些韩国政府机构或金融机构保管、存放或出售予该等机构。
- 信托基金的投资集中于韩国市场,可能涉及投资于较成熟市场时通常并不牵涉到的额外风险及特别考虑因素,如流动 性风险、货币风险╱管制、政治及经济不确定性、法律及税务风险、结算风险、托管风险,且波幅很可能偏高。
- 若国际收支平衡和国际财政可能遇到严重困难,或者韩国与外国的资金活动对于韩国政策的货币政策、汇率政策及其他宏观经济政策的施行可能造成严重障碍,则财经部可规定任何打算进行资本交易的人士必须取得许可,或者规定将从该等交易收取到的付款的一部分存入某些韩国政府机构或金融机构,惟须受若干限制。
4. 有关集成╱联接基金结构的风险
- 由于集成╱联接基金结构及其可能在联接基金水平招致的额外成本,本基金的表现可能不如信托基金的表现。本基金将承受与信托基金相关的风险。本基金对信托基金的投资并无控制权,并概不保证将成功达致信托基金的投资目标及策略,而可能对本基金的资产净值造成不利影响。
- 本基金可能会受到集成基金-信托基金暂停交易的不利影响。在信托基金暂停交易期间,本基金的交易可能会暂停并 可能会延迟支付赎回所得款项。亦不保证信托基金将具备足够的流动性以满足本基金当时的赎回请求。
5. 投资于股票及股票相关证券的风险
- 信托基金于股本证券的投资须承受一般市场风险,其价值可能因多项因素(例如投资情绪、政治及经济情况变化以及 发行人特定因素)而波动。当股票市场极端波动,信托基金的资产净值可能会大幅波动。
- 信托基金可投资于股票相关证券。该等投资工具一般由经纪、投资银行或公司发行,因此承受发行人无力偿债或违责的风险。倘该等工具并无活跃市场,则可能导致流动性风险。此外,与直接投资于类似相关资产的其他基金相比,投资于股票挂钩证券可能因票据附带的费用而导致摊薄信托基金的业绩表现。上述清况可能对信托基金的每单位资产净 值造成不利影响。
- 证券交易所通常有权暂停或限制买卖任何在该交易所买卖的工具。政府或监管机构亦可实施可能影响金融市场的政 策。暂停买卖可使得相关基金经理无法进行平仓,因而致使信托基金蒙受亏损,并可能对信托基金造成负面影响。
- 韩国市场的高市场波动性及潜在结算困难亦可能导致在该等市场买卖的证券价格大幅波动,并因而可能对信托基金的 价值造成不利影响。
6. 投资于小型╱中型公司的风险
- 一般而言,小型及中型公司的股票可能有较低流动性,且其价格相对较大型公司的股价于面对不利经济发展时会更为波动。风险包括经济风险,例如有关产品深度欠奉、地域分散有限、对业务周期的敏感度较高及组织风险(例如集中管理及依赖股东及主要人员等)。较小型公司的股份可能较为难以买卖,以致执行投资决定时的灵活性较低,并有时可 能须承担较高成本。
7. 投资于可换股债券的风险
- 可换股债券是债务与股票之间的混合体,准许持有人于指定的未来日期转换为发行债券的公司之股份。因此,可换股债券将面对股本变动及较传统债券投资承受较大波动性。于可换股债券的投资承受与可比较传统债券投资相关的相同利率风险、信贷风险、流动性风险及提前还款风险。
8. 货币风险
- 信托基金的相关投资可能以信托基金的基本货币以外的货币计值。此外,信托基金的单位类别可指定以信托基金的基 本货币以外的货币结算。信托基金的资产净值可能因该等货币与基本货币之间的汇率波动及汇率管制的变动而受到不 利影响。
9. 衍生工具附带的风险
- 在不利情况下,信托基金为对冲及╱或有效投资组合管理而运用衍生工具可能并不成功,而信托基金可能会蒙受重大损失。与金融衍生工具相关的风险包括对手方╱信贷风险、流动性风险、估值风险、波动性风险及场外交易风险。金融衍生工具的杠杆元素╱组成部分可导致损失远大于信托基金投资于金融衍生工具的金额。投资于金融衍生工具可导 致信托基金蒙受重大损失的高风险。