霸菱美元储备基金 A类 Acc 美元

Baring US$ Reserve Fund A ACC USD

IE0000830459

风险等级: 2级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级別。风险评级为1或2的基金大多投资于货币市场、投资级别的主权债券,为投资者提供资本保值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

非交易时段
USD

25.79

最新价格: 2019-03-24

交易资料

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快捷可靠

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*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现 (%)

1个月
+0.12
3个月
+0.39
6个月
+0.78
1年
+1.34
3年
+1.85
5年
+0.27

分析数值 (3年)

年度化回报
+0.61
年度化波幅
+0.22
夏普比率
-3.71

基金资料

基金公司
霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金成立日期
1990-12-29
基金经理
Penny Gibson
基金经理开始日期
Penny Gibson (Start Date: 1994-12-01)
主要投资地区
美国
资产类别 / 行业
货币市场
风险评级
2级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级別。风险评级为1或2的基金大多投资于货币市场、投资级别的主权债券,为投资者提供资本保值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-03-24)
USD 49,269,560
基金管理费
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最新派息
不适用

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派息记录

无派息记录

投资目标

提供既高且符合保存资本及流通性之道之整体回报率。
本基金投资于存款、可转让固定利率及浮动利率证券。可供购买之固定利率证券包括存款证、短期债券、票据、政府证券及其他货币市场工具,惟上述均须为可于十二个月内赎回或偿还之工具。浮动利率证券之购买在于息票将于购买日期起计六个月内可重新订定。基金经理将确保所投资项目均属高流通性之投资工具。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅发售文件以了解风险因素等资料。
1. 利率风险
- 本基金可投资的固定收益工具对利率敏感,意指其价值会如利率波动般波动。利率上升将一般减低固定收益证券的价值。
2. 信贷风险
- 概不保证本基金可能投资的证券或其他工具的发行人将毋须面临信贷困难,以致该等证券或工具的评级下降,或导致损失部分或全部投资于该等证券或工具的金额,或支付予该等证券或工具的款项。
3. 对手方风险
- 本基金可能须承受与其买卖证券的各方的信贷风险,亦可能须承受该等工具未能结算之风险。
4. 零息风险
- 本基金可投资于结构属零息或实物支付证券的证券。此等证券的市价一般会因利率变更而受到较大影响。与定期支付利息的证券相比,该等证券较为波动。
5. 投资风险
- 本基金为一项投资基金,不属银行存款性质,故不保证返还本金。于本基金的投资会有价值
波动,故阁下可能蒙受损失。