霸菱环球债券基金 A类 Inc 美元

Barings Global Bond Fund A Inc USD

IE0000829568

风险等级: 2级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级別。风险评级为1或2的基金大多投资于货币市场、投资级别的主权债券,为投资者提供资本保值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

假期中

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AUD / HKD / EUR / GBP / USD

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每日

14:00

2021-05-02

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+0.07%
3个月
-4.23%
6个月
-2.54%
1年
+6.35%
3年
+10.56%
5年
+11.18%

分析数值 (3年)

年度化回报
+3.40%
年度化波幅
+6.50%
夏普比率
+0.25

基金资料

基金公司
霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金成立日期
1978-07-06
基金经理
Brian Mangwiro
基金经理开始日期
Brian Mangwiro (Start Date: 2020-02-21)
主要投资地区
环球
资产类别 / 行业
固定收入 - 投资级别
风险评级
2级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级別。风险评级为1或2的基金大多投资于货币市场、投资级别的主权债券,为投资者提供资本保值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2021-04-14)
USD 78,331,047.19
基金管理费
0.75%
最新派息
USD 0.124670 (2020-11-01)

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派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2020-11-010.124670
2020-04-300.190940
2019-10-310.145190
2019-05-010.099200
2019-04-300.099170
2018-10-310.089420
2018-04-300.062420
2017-10-310.040490
2017-05-010.016500
2016-10-310.046260
2016-05-020.089490
2015-11-010.105780
2015-04-300.104550
2014-11-020.162920
2014-04-300.210000
2013-10-310.281970
2013-05-210.300500
2013-04-300.300470
2012-11-210.314000
2012-10-310.314040
2012-05-220.322800
2012-04-300.322790
2011-11-140.348800
2011-10-310.348760
2011-05-160.425700
2011-05-020.425720
2010-11-140.347900
2010-10-310.347850
2010-05-170.312000
2010-05-030.312040
2009-11-150.387400
2009-11-010.387370
2009-05-260.313800
2009-04-300.313810
2008-11-160.322400
2008-11-020.322370
2008-05-150.450300
2008-04-300.450320
2007-11-140.546800
2007-10-310.546820
2007-05-150.382900
2007-04-300.382890
2006-11-210.307700
2006-10-310.307670
2006-05-220.244800
2006-05-010.244820
2005-11-210.120700
2005-10-310.120740
2005-05-230.175000
2005-05-020.175000
2004-12-140.300000
2004-10-310.300000
2004-06-150.270000
2004-05-030.270000
2003-12-090.290000
2003-11-020.290000
2003-06-100.360000
2003-04-300.360000
2002-11-110.260000
2002-11-030.260000
2002-06-110.280000
2002-04-300.280000
2001-12-110.370000
2001-11-010.370000
2001-06-120.550000
2001-04-300.550000
2000-12-130.382000
2000-10-310.382000
2000-06-130.330000
2000-05-010.330000
1999-10-310.400000
1999-10-280.400000
1999-05-030.290000
1999-04-290.290000
1998-11-300.460000
1998-11-290.460000
1998-06-010.500000
1998-05-280.500000
1997-11-300.490000
1997-11-270.490000
1997-06-030.485000
1997-05-290.485000
1996-12-020.560000
1996-12-010.560000
1996-07-230.560000
1996-06-030.560000
1995-12-060.520000
1995-12-050.520000
1995-12-030.520000
1995-06-010.540000
1995-05-300.540000
1995-01-180.590000
1994-12-010.590000
1994-11-300.590000
1994-07-190.560000
1994-05-310.560000
1993-12-010.420000
1993-06-010.500000
1992-12-010.500000
1992-06-010.660000
1991-12-010.720000
1991-06-020.450000
1990-12-130.650000
1990-07-010.650000
1990-01-010.500000
1989-07-020.500000
1989-01-020.500000
1988-06-290.550000
1987-12-300.400000
1987-06-290.600000
1986-12-300.400000
1986-06-290.600000
1985-12-300.400000
1985-06-270.800000
1985-01-020.400000
1984-07-040.800000
1984-01-020.400000
1983-06-300.800000
1983-01-020.400000
1982-06-300.800000
1981-12-310.400000
1981-06-300.700000
1980-12-310.300000
1980-06-300.600000
1979-12-310.300000
1979-07-310.500000

投资目标

透过产生流动收益及资本增值,寻求最高总回报。
本基金寻求的「总回报」包括收益及资本增值(如有),这一般源自利率下降或特定政府、行业界别或证券的信贷基本因素改 善。
为实现其目标,本基金将主要投资于积极管理的全球多元化投资组合,其至少80%的资产净值投资于固定收益工具。本基金投 资的固定收益工具可能包括政府债券、备兑债券、环球企业债券、票据、债权证、政府债务及主权发行、商业票据、资产抵押 证券(「资产抵押证券」)、商业及住宅按揭抵押证券(「商业按揭抵押证券」及「住宅按揭抵押证券」)及或有可转换债券 (「或有可转换债券」);可将其资产净值的最多 25%投资于抵押及/或证券化产品,例如备兑债券、资产抵押证券、商业按 揭抵押证券及住宅按揭抵押证券及可将其资产净值的最多 10%投资于由次投资级别的单一主权国家(包括该国家的政府、公众 或当地政府)发行及/或担保的证券。本基金可投资于投资级别及本基金最多20%的资产净值于次投资级别固定收益工具。「次 投资级别」意味著信贷评级机构标准普尔或惠誉的「BB+」或更低评级、穆迪投资服务的「Ba1」或更低评级,或另一国际认可 信贷评级机构的同等评级。「次投资级别」亦包括未获国际认可信贷评级机构评级,但获投资经理透过自行评价厘定其具备信 贷评级机构标准普尔或惠誉的「BB+」或更低评级、穆迪投资服务的「Ba1」或更低评级,或另一国际认可信贷评级机构的同等 评级的合资格资产。如各家评级机构的评级有别,则相关发行获授予的最高信贷评级将被视为参考信贷评级。
本基金可根据爱尔兰中央银行的规定,投资于各类金融衍生工具,以作投资目的或有效投资组合管理。本基金可运用衍生工具, 包括认股权证、期货、期权、货币远期合约(包括不可交割远期合约)、掉期协议及差价合约,以作有效管理投资组合(包括 对冲)或投资用途。如运用衍生工具,基金将透过运用衍生工具的固有杠杆作用产生杠杆效应。
本基金将其净资产少于30%的净资产投资于具吸收亏损特点(「LAP」)的债务工具(例如:或有可转换债券、二级、三级资 本、外部LAC债务工具,以及由财务机构之控股公司所发行具有LAP特点的若干类似债务工具 ),其中不多于10%的基金资产 净值可投资于或有可转换债券。LAP拟把握具备以下特点的债务工具:当(a) 财务机构濒临或陷入不可持续经营状况或(b) 财务 机构的资本比率降至特定水平时,可进行应急减值或应急转换为普通股。 本基金亦可根据爱尔兰中央银行的规定,将本基金的资产净值最多10%投资于集体投资计划。
预期基金的加权平均投资组合存续期将时刻多于1年。
当投资经理厘定有关持仓符合单位持有人的最佳利益时,本基金可在特殊情况下(例如经济状况、政治风险或世界事件、不明 朗情况下的较高下行风险或相关市场因突发事件(例如政治动荡、战争或大型财务机构破产)而关闭)投资于货币市场工具(有 待投资的认购款项或待支付的赎回款项或出于短期防御性目的)。在特殊情况下,本基金可暂时将其高达100%的总资产投资于现金、存款、国库债券、政府债券或短期货币市场工具,或大额持有现金及现金等价物。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅发售文件以了解风险因素等资料。
1. 投资风险
- 本基金投资组合的价值可能因下文任何主要风险因素而下跌,故阁下在本基金的投资可能蒙受损失。本基金为一项投资基金,不属银行存款性质,故不保证返还本金。
2. 信贷风险
- 本基金须承受本基金可能投资的债务证券发行人之信贷/违责风险。
3. 利率风险
- 投资于本基金须承受利率风险。一般而言,当利率下降,债务证券的价格则上升,而当利率上升,其价格则下降。
4. 波动性及流动性风险
- 本基金投资的债务工具未必在活跃的第二市场上买卖。相比较成熟市场,若干市场的债务工具可能受限于较高的波动性及较低的流动性。于该等市场买卖的证券价格可能受到波动。该等证券的买卖差价可能重大,本基金可能招致重大交易成本。
5. 投资于特定国家或地区附带的风险
- 本基金的投资可能集中于特定国家或地区。在此情况下,相对于投资组合更为多元化的基金,本基金的价值可能较为波动。
- 本基金的价值可能较易受到影响特定国家或地区市场之不利经济、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律或监管事件所影响。
- 鉴于对欧元区内若干国家的主权债务风险的持续关注,本基金于该地区的投资可能受到较高波动性、流动性、货币及违责风险所影响。任何不利事件(例如某主权的信贷评级下降或欧盟成员撤出欧元区)均可能对本基金的价值构成负面影响。
6. 评级下调风险
- 债务工具或其发行人可能随后被下调信贷评级。在评级下降的情况下,本基金的价值可能会受到不利影响。投资经理未必能够出售该等被降级的债务工具。
7. 主权债务风险
- 本基金投资于由政府发行或担保的证券或会承受政治、社会及经济风险。在不利的情况下,主权发行人未必能够或愿意偿还已到期的本金及/或利息,或可能要求本基金参与该等债务的重组。倘主权债务发行人违约,本基金可能承受重大损失。
8. 估值风险
- 本基金的投资之估值可能涉及不确定性及判断性的决定。如该估值并不正确,则可能影响本基金的资产净值计算。
9. 信贷评级风险
- 评级机构给予的信贷评级亦受到限制,且证券及/或发行人的信贷能力并非时刻获得保证。
10. 与投资于次投资级别证券相关的风险
- 本基金可投资于次投资级别的债务证券或未获评级的债务证券。与较高评级债务证券相比,该等证券一般承受较低流动性、较高波动性及较大的本金及利息损失风险。
11. 与衍生工具及流动性相关的风险
- 本基金可能会投资于衍生工具,以作投资用途或有效管理投资组合。与衍生工具相关的风险包括对手方/信贷风险、流动性风险、估值风险、波动性风险及场外交易风险。衍生工具的杠杆元素/组成部分可导致损失远大于本基金投资于衍生工具的金额。投资于衍生工具可导致本基金蒙受重大损失的高风险。
- 此外,概不保证本基金为对冲运用衍生工具将会完全有效,在不利情况下,如运用衍生工具无效,本基金可能会蒙受重大损失。
- 若干衍生工具可能不设交投活跃的市场,故购买及销售持股可能较为需时。本基金亦可能须面对难以按衍生工具的公平市场价格出售的问题。
12. 对手方风险
- 对手方风险为组织未能就债券或其他交易或买卖支付款项的风险。在对手方未能及时履行责任及本基金被延迟或阻止行使其于组合投资的权利的前提下,本基金持仓的价值可能会下跌、失去收入及╱或产生与维护其权利有关的成本。
13. 投资于可换股债券的风险
- 可换股债券是债务与股票之间的混合体,准许持有人于指定的未来日期转换为发行债券的公司之股份。因此,可换股债券将面对股本变动及较传统债券投资承受较大波动性。于可换股债券的投资承受与可比较传统债券投资相关的相同利率风险、信贷风险、流动性风险及提前还款风险。
14. 货币风险
- 本基金的相关投资可能以本基金的基本货币以外的货币计值。此外,本基金的单位类别可指定以本基金的基本货币以外的货币结算。本基金的资产净值可能因该等货币与基本货币之间的汇率波动及汇率管制的变动而受到不利影响。
15. 从资本扣除的费用/与分派有关的风险
- 本基金普遍会(根据爱尔兰会计指引)自收入中支付其管理费及其他费用及开支。然而,如没有充足收入,基金经理可从资本中,或从已扣除变现及未变现资本亏损后的变现及未变现资本收益中支付其部分或全部管理费及其他费用及开支。如管理费及其他费用及开支乃自资本而非所产生的收入中扣除,则增长可能会受到限制,并可能会侵蚀资本。
- 本基金普遍会自盈余收入净额中支付股息。然而,基金经理亦可能会就其认为维持合理分派水平而言合适的情况下,在扣除变现及未变现资本亏损后,分派部分资本收益。根据香港监管披露规定,自未变现资本收益中支付分派相当于从资本中作出分派,而在该等情况下作出的分派则相当于从投资者的原有投资或自该原有投资应占的任何资本收益中退还或提取部分款项。任何与以未变现资本收益支付股息有关的分派(即指实际上从资本中支付股息)或会令本基金的每单位资产净值即时减少。
16. 投资于具有吸收亏损特点的工具附带的风险
与传统债务工具相比,具吸收亏损特点的债务工具须承受较大风险,因为该等工具一般须承受在发生若干触发事件(例 如发行人濒临或陷入不可持续经营状况或发行人的资本比率下降至特定水平)时被减值或转换为普通股的风险,而有 关触发事件很可能不在发行人的控制范围内。该等触发事件复杂且难以预测,并可能导致有关工具的价值显著或全面 下跌。
当启动触发事件时,整体资产类别的价格可能会受影响及波动。具吸收亏损特点的债务工具亦可能承受流动性风险、 估值风险及行业集中风险。
本基金可投资于高度复杂及高风险的或有可转换债券(例如额外一级资本证券)。在发生触发事件时,或有可转换债券 可能转换为发行人的股份(可能以折让价转换),或可能须永久性减值为零。或有可转换债券的息票由发行人酌情支付, 并可由发行人于任何时候,基于任何原因取消并持续任何期间。  本基金可投资于高级非优先债务(例如三级资本证券)。尽管此等工具的等级一般高于次级债务,其可能在发生触发事 件时减值,而且不再属于发行人的债权人排名等级制度。这可能导致损失全数已投资本金。