霸菱国际债券基金 A类 Inc 美元

Baring International Bond Fund A Inc USD

IE0000829568

风险等级: 2级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级別。风险评级为1或2的基金大多投资于货币市场、投资级别的主权债券,为投资者提供资本保值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

非交易时段
USD

25.45

最新价格: 2019-03-24

交易资料

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申购费
低至 0 %

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*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现 (%)

1个月
+1.56
3个月
+2.83
6个月
+3.54
1年
-1.36
3年
+1.14
5年
-3.85

分析数值 (3年)

年度化回报
+0.38
年度化波幅
+5.73
夏普比率
-0.15

基金资料

基金公司
霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金成立日期
1978-07-06
基金经理
Styles Merrick
Okabe Yoshi
Valensise Marino
基金经理开始日期
Yoshi Okabe (Start Date: 2016-04-11) Marino Valensise (Start Date: 2018-01-23) Merrick Styles (Start Date: 2018-01-23)
主要投资地区
环球
资产类别 / 行业
固定收入 - 投资级别
风险评级
2级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级別。风险评级为1或2的基金大多投资于货币市场、投资级别的主权债券,为投资者提供资本保值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-03-24)
USD 71,765,030
基金管理费
0.75%
最新派息
USD 0.0894 (2018-10-31)

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派息记录

派息日期派息记录 (USD)
2018-10-310.0894
2018-04-300.0624
2017-10-310.0405
2017-05-010.0165
2016-10-310.0463
2016-05-020.0895
2015-11-010.1058
2014-11-020.1629
2014-04-300.2100
2013-10-310.2800
2013-05-210.3005
2013-04-300.3000
2012-11-210.3140
2012-10-310.3140
2012-05-220.3228
2012-04-300.3228
2011-11-140.3488
2011-10-310.3488
2011-05-160.4257
2011-05-020.4257
2010-11-140.3479
2010-10-310.3479
2010-05-170.3120
2010-05-030.3120
2009-11-150.3874
2009-11-010.3874
2009-05-260.3138
2009-04-300.3138
2008-11-160.3224
2008-11-020.3224
2008-05-150.4503
2008-04-300.4503
2007-11-140.5468
2007-10-310.5468
2007-05-150.3829
2007-04-300.3829
2006-11-210.3077
2006-10-310.3077
2006-05-220.2448
2006-05-010.2448
2005-11-210.1207
2005-10-310.1207
2005-05-230.1750
2005-05-020.1750
2004-12-140.3000
2004-10-310.3000
2004-06-150.2700
2004-05-030.2700
2003-12-090.2900
2003-11-020.2900
2003-06-100.3600
2003-04-300.3600
2002-11-110.2600
2002-11-030.2600
2002-06-110.2800
2002-04-300.2800
2001-12-110.3700
2001-11-010.3700
2001-06-120.5500
2001-04-300.5500
2000-12-130.3820
2000-10-310.3820
2000-06-130.3300
2000-05-010.3300
1999-10-280.4000
1999-04-290.2900
1998-11-290.4600
1998-05-280.5000
1997-11-270.4900
1997-05-290.4850
1996-12-010.5600
1996-07-230.5600
1996-06-030.5600
1995-12-060.5200
1995-12-050.5200
1995-05-300.5400
1995-01-180.5900
1994-12-010.5900
1994-07-190.5600
1994-05-310.5600

投资目标

透过投资于多元化的定息证券投资组合,以在资产价值中达致可观的收入水平以及长期资本增长。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅发售文件以了解风险因素等资料。
1. 投资风险
- 本基金投资组合的价值可能因下文任何主要风险因素而下跌,故阁下在本基金的投资可能蒙受损失。本基金为一项投资基金,不属银行存款性质,故不保证返还本金。
2. 信贷风险
- 本基金须承受本基金可能投资的债务证券发行人之信贷/违责风险。
3. 利率风险
- 投资于本基金须承受利率风险。一般而言,当利率下降,债务证券的价格则上升,而当利率上升,其价格则下降。
4. 波动性及流动性风险
- 本基金投资的债务工具未必在活跃的第二市场上买卖。相比较成熟市场,若干市场的债务工具可能受限于较高的波动性及较低的流动性。于该等市场买卖的证券价格可能受到波动。该等证券的买卖差价可能重大,本基金可能招致重大交易成本。
5. 投资于特定国家或地区附带的风险
- 本基金的投资可能集中于特定国家或地区。在此情况下,相对于投资组合更为多元化的基金,本基金的价值可能较为波动。
- 本基金的价值可能较易受到影响特定国家或地区市场之不利经济、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律或监管事件所影响。
- 鉴于对欧元区内若干国家的主权债务风险的持续关注,本基金于该地区的投资可能受到较高波动性、流动性、货币及违责风险所影响。任何不利事件(例如某主权的信贷评级下降或欧盟成员撤出欧元区)均可能对本基金的价值构成负面影响。
6. 评级下调风险
- 债务工具或其发行人可能随后被下调信贷评级。在评级下降的情况下,本基金的价值可能会受到不利影响。投资经理未必能够出售该等被降级的债务工具。
7. 主权债务风险
- 本基金投资于由政府发行或担保的证券或会承受政治、社会及经济风险。在不利的情况下,主权发行人未必能够或愿意偿还已到期的本金及/或利息,或可能要求本基金参与该等债务的重组。倘主权债务发行人违约,本基金可能承受重大损失。
8. 估值风险
- 本基金的投资之估值可能涉及不确定性及判断性的决定。如该估值并不正确,则可能影响本基金的资产净值计算。
9. 信贷评级风险
- 评级机构给予的信贷评级亦受到限制,且证券及/或发行人的信贷能力并非时刻获得保证。
10. 与投资于次投资级别证券相关的风险
- 本基金可投资于次投资级别的债务证券或未获评级的债务证券。与较高评级债务证券相比,该等证券一般承受较低流动性、较高波动性及较大的本金及利息损失风险。
11. 与衍生工具及流动性相关的风险
- 本基金可能会投资于衍生工具,以作投资用途或有效管理投资组合。与衍生工具相关的风险包括对手方/信贷风险、流动性风险、估值风险、波动性风险及场外交易风险。衍生工具的杠杆元素/组成部分可导致损失远大于本基金投资于衍生工具的金额。投资于衍生工具可导致本基金蒙受重大损失的高风险。
- 此外,概不保证本基金为对冲运用衍生工具将会完全有效,在不利情况下,如运用衍生工具无效,本基金可能会蒙受重大损失。
- 若干衍生工具可能不设交投活跃的市场,故购买及销售持股可能较为需时。本基金亦可能须面对难以按衍生工具的公平市场价格出售的问题。
12. 对手方风险
- 对手方风险为组织未能就债券或其他交易或买卖支付款项的风险。在对手方未能及时履行责任及本基金被延迟或阻止行使其于组合投资的权利的前提下,本基金持仓的价值可能会下跌、失去收入及╱或产生与维护其权利有关的成本。
13. 投资于可换股债券的风险
- 可换股债券是债务与股票之间的混合体,准许持有人于指定的未来日期转换为发行债券的公司之股份。因此,可换股债券将面对股本变动及较传统债券投资承受较大波动性。于可换股债券的投资承受与可比较传统债券投资相关的相同利率风险、信贷风险、流动性风险及提前还款风险。
14. 货币风险
- 本基金的相关投资可能以本基金的基本货币以外的货币计值。此外,本基金的单位类别可指定以本基金的基本货币以外的货币结算。本基金的资产净值可能因该等货币与基本货币之间的汇率波动及汇率管制的变动而受到不利影响。
15. 从资本扣除的费用/与分派有关的风险
- 本基金普遍会(根据爱尔兰会计指引)自收入中支付其管理费及其他费用及开支。然而,如没有充足收入,基金经理可从资本中,或从已扣除变现及未变现资本亏损后的变现及未变现资本收益中支付其部分或全部管理费及其他费用及开支。如管理费及其他费用及开支乃自资本而非所产生的收入中扣除,则增长可能会受到限制,并可能会侵蚀资本。
- 本基金普遍会自盈余收入净额中支付股息。然而,基金经理亦可能会就其认为维持合理分派水平而言合适的情况下,在扣除变现及未变现资本亏损后,分派部分资本收益。根据香港监管披露规定,自未变现资本收益中支付分派相当于从资本中作出分派,而在该等情况下作出的分派则相当于从投资者的原有投资或自该原有投资应占的任何资本收益中退还或提取部分款项。任何与以未变现资本收益支付股息有关的分派(即指实际上从资本中支付股息)或会令本基金的每单位资产净值即时减少。