中银香港全天候一带一路债券基金 A2类 MDis 港元

BOCHK All Weather Belt and Road Bond Fund A2 MDis HKD

HK0000417029

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

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每日

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2019-09-30

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+0.33%
3个月
+2.09%
6个月
+3.72%
1年
-
3年
-
5年
-

分析数值 (3年)

年度化回报
-
年度化波幅
-
夏普比率
-

基金资料

基金公司
BOCHK ASSET MANAGEMENT LIMITED
基金成立日期
2019-03-13
基金经理
Team Managed
基金经理开始日期
Team Managed (Start Date: 2019-03-14)
主要投资地区
亚洲
资产类别 / 行业
固定收入 - 混合
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 )
-
基金管理费
1.00%
最新派息
HKD 0.034000 (2019-08-29)

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派息记录

派息日期派息记录 (HKD)
2019-08-290.034000
2019-07-310.034000
2019-06-270.034000

投资目标

子基金的投资目标乃透过主要投资于由一带一路沿线国家╱地区*的政府、政府机 构、跨国实体或在一带一路沿线国家╱地区*注册成立或赚取大部分收益或有重大 业务或经济活动的银行或公司所发行,或以有关一带一路沿线国家╱地区的当地 货币计值的固定收益证券,以在中至长期提供收入及资本增值。

风险性质及程度

投资涉及风险。请参阅销售文件,了解风险因素等资料。
市场风险
子基金为投资基金。子基金的投资组合的价值可能因任何下列主要风险因素而下 跌,故 阁下于子基金的投资可能蒙受损失。概不保证会偿还本金或股息或作出 分派。
集中风险
子基金把其投资集中于一带一路沿线国家╱地区,而相比其他有广泛基础的基 金,其投资组合可能并不多元化。子基金可能须承受额外的集中风险。与具较多 元化的资产投资组合的基金相比,子基金的价值可能会较为波动。 子基金的价值可能会较易受影响一带一路沿线国家╱地区的不利经济、政治、政 策、外汇、流通性、税务、法律或法规事件影响。
新兴市场风险
多个一带一路沿线国家╱地区属新兴市场。子基金因而可能承受投资于新兴市场 涉及的增加风险及投资于较发展成熟的市场通常不会涉及的特别考虑因素,例如 较大的政治及经济不确性、社会、外汇、流通性及监管风险、法律及税务风险、 结算风险、保管风险、可能较高的波动性、市场暂停、外资投资限制及资金调回 管制等风险。
与一带一路倡议相关的风险
一带一路倡议是一个非常广泛的主题及新的发展策略,成功与否及其可行性并无先例可循。一带一路倡议是一项长期策略愿景,涉及中国政府方面的政策考虑并可能不断变化。有关变化可能对子基金造成不利影响。概不保证一带一路倡议日后不会改变。由于一带一路倡议可能不断改变,基金经理在某一时间为遵循一带一路倡议而建立的任何有效持仓日后可能不再与一带一路倡议相符。基金经理可能需要因应政府政策的变化而对子基金的投资政策作出更改,或若执行其投资策略对子基金而言不再可行,基金经理可能终止子基金。
子基金可能受到一带一路沿线国家╱地区政治发展、社会不稳、政府政策变化及其他政治和经济发展的不利影响。
于一带一路沿线国家╱地区的投资可能无法产生稳定的现金流、收入或资本增值。
欧元区风险
鉴于对欧元区内若干国家的主权债务风险的持续忧虑,子基金于区内的投资可能须承受较高的波动性、流通性、货币及违约风险。任何不利事件(例如某主权国家的信贷评级被下调或欧盟成员退出欧元区)均可能对子基金的价值构成不利影响。
货币风险
子基金可能投资于以子基金基本货币(美元)以外的货币计值的证券。此外,某单位类别可能设定为以子基金基本货币以外的货币计值。子基金的价值可能因应该等货币与美元之间的汇率波动以及汇率控制的变更而波动。
新兴市场的货币相比主要世界货币可能较为波动。
与债务证券相关的风险
- 信贷风险︰ 投资于债务证券须承受子基金所投资的债务证券发行人的信贷╱违约风险,该等发行人可能无法或不愿准时偿还本金及╱或利息。
- 利率风险︰ 债务证券对利率变动敏感,并承受利率风险。一般而言,该等债务证券的价格会在利率下滑时上升,反之亦然。较长期的债务证券普遍对利率变动较为敏感。
- 有关一带一路沿线国家╱地区的债务证券的波动性及流通性风险:与发展较成熟的市场相比,一带一路沿线国家╱地区的债务证券或须承受更大的价格波动性及较低流通性。在该等市场买卖的证券价格可能须承受波动。该等证券价格的买卖差价可能很大,子基金或会招致重大买卖成本。
- 评级下调风险︰ 投资级别证券可能存在评级下调风险。倘评级被下调,违约风险可能较高,而子基金的价值可能受到不利影响。基金经理不一定可出售评级被调低的债务证券。
- 与评级低于投资评级或未被评级的债务证券有关的风险︰ 子基金可投资于评级低于投资评级或未被评级的债务证券。与评级较高的债务证券相比,该等证券一般须承受较低的流通性、较高的波动性及较大的本金及利息亏损风险。
- 主权债务风险︰ 子基金对由政府发行或保证的证券投资可能须承受政治、社会及经济风险。在不利市况下,主权发行人或无法或不愿在到期时偿还本金及╱或利息,或可能要求子基金参与有关债务重组。如主权债务发行人违约,子基金可能会蒙受大额亏损。
- 估值风险︰ 子基金的投资估值可能涉及不确定因素及判断决定。如果该等估值被证实为不准确,则子基金的资产净值计算可能受到不利影响。
- 与信贷评级有关的风险︰ 评级机构给予的信贷评级须受制于若干限制,且证券及╱或发行人的信用可靠性并非时刻可获得保证。
人民币货币风险╱与人民币证券相关的风险
投资者可投资于子基金的人民币╱人民币对冲单位。并非以人民币为本币的投资者(例如香港投资者)当投资于人民币╱人民币对冲单位时,可能要将港元或其他货币兑换为人民币,而其后将人民币赎回款项及╱或股息款项(如有)兑换
回港元或该等其他货币。投资者将承担货币兑换成本,并可能蒙受损失,视乎人民币相对港元或该等其他货币的汇率变动而定,以及可能受到外汇管制改变的影响。
以人民币计值的类别一般参考离岸人民币(即「CNH」)而非在岸人民币(即「CNY」)进行估值。虽然CNH与CNY均为相同的货币,但它们在不同及独立运作的个别市场交易。因此,CNH的汇率不一定与CNY相同,而且走势方向可能与CNY不尽相同。CNH与CNY之间的任何偏差可能对投资者造成不利的影响。
子基金可投资于人民币计值的证券。人民币现时为不可自由兑换货币,并受到中国政府所施加的外汇管制及资金调回限制之规限。并不保证人民币不会贬值。如果人民币贬值,子基金可能蒙受损失。在特殊情况下,以人民币支付赎回款项及╱或股息,可能因适用于人民币的外汇管制及限制而出现延误。
投资于可转换债券的风险
可转换债券为债券及股本之间的混合体,容许持有人在特定未来日期转换为发行债券的公司之股份。因此,与传统债券投资相比,可转换产品将会较受股票走势的影响,并有较高的波动性。可转换债券投资须承受与可比较传统债券投资相同
的利率风险、信贷风险、流通性风险及提前偿还风险。
与自资本中作出分派有关的风险
自资本中支付股息,或实际上自资本中支付分派,代表退回或提取投资者原先投资的款额或该原先投资应占资本增值的一部份。任何涉及自子基金的资本中支付股息,或实际上自子基金的资本中支付股息的分派,将导致相关单位类别的资产
净值即时下降。
对冲类别的分派金额及资产净值可能受到对冲类别的参考货币与子基金的基本货币的利率差异的不利影响,导致从资本中支付的分派金额增加,从而令资本被侵蚀的程度高于其他非对冲类别。
与对冲及对冲类别相关的风险
并不保证基金经理所采用的任何货币对冲策略将全面及有效地减低子基金的货币风险。
当子基金的基本货币价值增加时,对冲策略可能妨碍投资者从中受惠。

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